MULTIUNITS LUX – LYXOR BARCLAYS FLOATING RATE EURO 0-7Y UCITS ETF ACC (LU1829218319)

Ficha del fondo de inversión MULTIUNITS LUX – LYXOR BARCLAYS FLOATING RATE EURO 0-7Y UCITS ETF ACC (LU1829218319)

El fondo de inversión MULTIUNITS LUX – LYXOR BARCLAYS FLOATING RATE EURO 0-7Y UCITS ETF ACC con ISIN LU1829218319 es gestionado por LYXOR INTERNATIONAL ASSET MGMT cuya entidad propietaria es SOCIETE GENERALE GROUP. Este fondo de inversión es del tipo RENTA FIJA y su categoría es RF EURO LARGO PLAZO, por lo que su benchmark de referencia es Barclays Euro Corporate FRN 0-7Y. Analizando su comportamiento tenemos la posibilidad de conceder un rating de 1 sobre 5 y con una volatilidad entre 2% y 5%. La fecha de constitución del fondo fue el 22/10/2018, su divisa es EUR y el importe mínimo de inversión es 100.000,00 EUR. En relación a los costos del fondo, la comisión variable es del 0,00 %, la comisión de depósito del 0,00 %, la comisión de suscripción del 5,00% (> 50.000,00 €) y la comisión de reembolso del 5,00% (> 50.000,00 €).

• Denominación del fondo: MULTIUNITS LUX – LYXOR BARCLAYS FLOATING RATE EURO 0-7Y UCITS ETF ACC
• Código ISIN: LU1829218319
• Gestor del fondo de inversión: LYXOR INTERNATIONAL ASSET MGMT
• Propietario de la Sociedad de Gestión: SOCIETE GENERALE GROUP
• Categoría del fondo: RF EURO LARGO PLAZO
• Tipo del fondo de inversión: RENTA FIJA
• Indicador de referencia: Barclays Euro Corporate FRN 0-7Y
• Clasificación del fondo: 1
• Volatilidad del fondo: entre 2% y 5%
• Día de creación: 22/10/2018
• Moneda del fondo: EUR
• Comisión Variable : 0,00 %
• Comisión de Depósito: 0,00 %
• Comisión de entrada: 5,00% (> 50.000,00 €)
• Comisión de reembolso: 5,00% (> 50.000,00 €)
• Monto mínimo de inversión: 100.000,00 EUR

Política de Inversión

El objetivo de inversión del Fondo es seguir la evolución, tanto al alza como a la baja, del índice Barclays Euro Corporate FRN 0-7Y Enhanced Duration denominado en euros y representativo de la rentabilidad de los bonos corporativos a tipo variable denominados en euros y con un vencimiento residual inferior a siete años. El Fondo pretende alcanzar su objetivo por medio de una replicación indirecta, es decir, formalizando un contrato de permuta en mercados extrabursátiles.

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O mejor dicho, varias comisiones que para los inversores suponen un gasto. Permiten acceder a determinados mercados a los que de forma individual es difícil llegar (por ejemplo, los mercados emergentes). Además, el acceso a los mercados convencionales se realiza con mejores condiciones y con la facilidad de invertir y desinvertir de forma sencilla. El reembolso es la venta de participaciones si retiramos total o parcialmente el dinero del fondo. El valor liquidativo es el valor que tiene en el mercado la participación del fondo.

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Del otro extremo, la deuda de largo plazo en instrumentos denominados en dólares y la renta variable internacional fueron los de mayor incremento. Cuando invertimos en índices bursátiles, debemos hacerlo con una visión a largo plazo. Lo último que debemos hacer cuando esto ocurra es correr a retirar nuestro dinero. Si hiciésemos algo así, materializaríamos la pérdida “virtual” y perderíamos una parte importante de nuestro capital, simplemente por no saber controlar nuestras emociones.

Antes de que corras a buscarlo en la Wikipedia o termines de asustarte motivado por la desconfianza que conlleva la palabra invertir, trataremos de explicártelo sin demasiados tecnicismos. Tú, como yo, como todo hijo de vecino, eres ahorrador de “a pie” y no te fías ni un pelo de todo aquello que pueda conllevar un riesgo para tu dinero. Sin embargo, muchos productos financieros pueden ayudarte a mejorar tu economía si tienes algo de paciencia y cuentas con un buen asesoramiento. Fondo de inversión diseñado para aquellos que buscan una inversión práctica y sencilla. En este sentido, se observa un cambio de tendencia en los últimos meses con la laminación del coeficiente de apuntamiento por la práctica desaparición de los precios próximos a cero en horas valle e incluso una uniformización de los precios.

¿Qué pasaría si llegado el momento de recuperar el dinero el fondo está en pérdidas? En ese caso se activaría la garantía por la cual el inversión siempre recupera su dinero. Esta garantía depende normalmente de la propia entidad, que actúa como garante y asegura que recuperarás tu dinero en el peor de los casos. El banco o la gestora también podrían contratar un seguro con una aseguradora, pero esto suele ser menos habitual.

• Se caracterizan porque no tiene una política de inversión definida y, por lo tanto, no encajan en ninguna de las categorías anteriores.
• Y por último, también puedes comprobarlo en la propia página del fondo Quality Inversión Conservadora FI de la web de la gestora BBVA Asset Management.
• Ahora puedes estar contento porque tu fondo de inversión ganó el año pasado o porque invertiste en acciones y han subido; si, pero es que cuando todo sube lo difícil es no ganar.

El patrimonio gestionado en fondos creció un 4,6% en los primeros cuatro meses del año. Las gestoras de fondos analizan los activos más beneficiados, y los más perjudicados, por el conflicto. Los fondos que replican índices acumulan en el año unos reembolsos netos de 2.230 millones de euros, la cifra más abultada de entre las diferentes categorías. La aversión al riesgo, el tiempo, las comisiones e incluso la fiscalidad son algunos detalles importantes si queremos lograr rentabilidad con nuestros ahorros. Apostar por fondos internacionales habría supuesto un incremento de capital del 118% en los últimos 10 años, frente a una pérdida del 15% en la Bolsa española.

De hecho, Caixabank mantiene su posición como mayor entidad nacional por patrimonio gestionado, 42.936 millones de euros y una cuota de mercado superior al 17%. De cerca, Santander con 42.525 millones de euros (16,9%) y en tercer lugar, BBVA con un 14,5% del mercado nacional. En el lado contrario, Ibercaja y Kutxabank fueron los grupos bancarios con más captaciones netas, 552 millones y 446 millones de euros, respectivamente. Le sigue Caixabank, que logró cerrar en verde el trimestre con 144 millones de euros en captaciones para sus fondos. El descenso patrimonial viene motivado por las caídas del mercado que propiciaron rendimientos negativos en las carteras por 27.293 millones de euros, a lo que se suman salidas de capital por 1.660 millones de euros en reembolsos durante el trimestre.