DWS INVEST CROCI EUROPE SDG LC (LU1769938637)

Ficha del fondo de inversión DWS INVEST CROCI EUROPE SDG LC (LU1769938637)

El fondo de inversión DWS INVEST CROCI EUROPE SDG LC con ISIN LU1769938637 es gestionado por DWS INVESTMENT cuya entidad propietaria es DEUTSCHE BANK. Este fondo de inversión es del tipo RENTA VARIABLE y su categoría es RVI EUROPA, por lo que su benchmark de referencia es MSCI Europe Net Return EUR. Analizando su rendimiento le podemos asignar un rating de no disponible sobre 5 y con una volatilidad mayor 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 28/08/2018, su divisa es EUR y el importe mínimo de inversión es 0,00 EUR. Respecto a los costos del fondo, la comisión variable es del 0,00 %, la comisión de depósito del 0,00 %, la comisión de suscripción del Hasta 5,00% y la comisión de reembolso del 0,00 %.

• Denominación del fondo de inversión: DWS INVEST CROCI EUROPE SDG LC
• Código ISIN: LU1769938637
• Gestora del fondo: DWS INVESTMENT
• Banco titular de la Gestora: DEUTSCHE BANK
• Categoría del fondo de inversión: RVI EUROPA
• Clase del fondo de inversión: RENTA VARIABLE
• Índice referente: MSCI Europe Net Return EUR
• Rating del fondo: no disponible sobre 5
• Volatilidad del fondo: mayor 10%
• Día de apertura: 28/08/2018
• Moneda del fondo: EUR
• Comisión Variable : 0,00 %
• Comisión de Depósito: 0,00 %
• Comisión de entrada: Hasta 5,00%
• Comisión de reembolso: 0,00 %
• Importe mínimo de inversión: 0,00 EUR

Política de Inversión

El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener una revalorización a largo plazo mediante la inversión en acciones europeas de gran capitalización de conformidad con la metodología CROCI y la estrategia de inversión CROCI Europe. Por lo general,esta estrategia seleccionará las cuarenta acciones con la menor relación económica CROCI entre precio y beneficio (‘PER económico CROCI’) con valor positivo de entre un universo compuesto por aproximadamente 200 de las mayores acciones europeas por capitalización de mercado y para las que se calcula el PER económico CROCI. No pueden seleccionarse empresas del sector financiero ni inmobiliario.

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FONDOS DE INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE

En cuanto a las sociedades de inversión, como cuentan con personalidad jurídica propia, no necesitan ningún tipo de sociedad gestora, ya que puede contar con órganos de administración propios que realicen esta función. Ahora bien, las SICAV también deben contar con una entidad depositaria. La principal diferencia entre estos dos vehículos de inversión es su forma jurídica.

Invertir dinero en Vino de alta gama

Unos primitivos fondos de inversión cuya finalidad era favorecer la industria nacional. Los expertos tienen diferentes perspectivas sobre cuál fue el primer fondo de inversión del mundo.

• Según el ‘Observatorio del Ecosistema de Startups en España’ elaborado por la Fundación Innovación Bankinter y publicado en marzo, el volumen de inversiones de los grandes fondos en startups barcelonesas se redujo un 18% durante 2019.
• Esto le viene bien al inversor particular porque de un simple vistazo puede hacer comparaciones de lo que cuestan unos y otros fondos.

Para poder crear un fondo de inversión debes seguir una serie de pasos, además de regirte por lo que estipula la ley de modo que veamos a continuación, cómo se hacen y qué es necesario para su creación. En este fondo contas con participación en un fondo que se posiciona en empresas del continente, con el foco opuesto en la rentabilidad, por lo que en el corto plazo el inversor tendrá que convivir con las fluctuaciones propias de estos instrumentos. En el largo plazo, se acota el riesgo de la coyuntura económica propia de la región.

El pago del rescate se realiza en pesos, contra la solicitud del inversor. Si paga un honorario de administración y de custodia de los fondos, el cual es del 0.6% anual. Este valor se deduce de manera automática, del valor de la cuota parte del inversor. El objetivo de los mismos es lograr el máximo valor del capital invirtiendo en instrumentos de liquidez inmediata, y de riesgo casi nulo. Son una combinación de los dos anteriores, una parte de activos de renta fija y otra parte en renta variable, dependiendo del porcentaje de inversión en cada uno se asumirá un mayor o menor nivel de riesgo.

Antes de entrar en el tema es importante conocer cuál es la definición actual de fondos de inversión. En este caso, los rendimientos anualizados de los fondos más destacados están entre el 5% y el 16,4%, y tienen un nivel de riesgo de entre 2 y 3, sobre una escala de 7 (es decir, son poco arriesgados). Para este cálculo se ha utilizado como base un inversor de unos 50 años, unos ingresos netos anuales de unos 50.000 euros, unos gastos fijos que suponen entre un 25% y un 50% de los ingresos y unos conocimientos financieros sólidos. Estos fondos tienen un SRRI (el indicador de nivel de riesgo de un producto) de 5 y 6, en una escala donde el máximo riesgo le corresponde al 7.

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial). El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.