EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-ASEAN EQUITY B EUR DIS (LU1583296204)

Ficha del fondo de inversión EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-ASEAN EQUITY B EUR DIS (LU1583296204)

El fondo de inversión EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-ASEAN EQUITY B EUR DIS con ISIN LU1583296204 es gestionado por EDMOND DE ROTHSCHILD AM cuya entidad propietaria es GROUPE LCF ROTHSCHILD. Este fondo de inversión es del tipo RENTA VARIABLE y su categoría es RVI ASIA EX-JAPÓN, por lo cual su benchmark de referencia es MSCI AC South East Asia USD. Analizando su comportamiento tenemos la posibilidad de asignar un rating de no disponible sobre 5 y con una volatilidad no disponible. La fecha de constitución del fondo fue el 05/12/2019, su divisa es EUR y el importe mínimo de inversión es 1,00 part.. Respecto a los costos del fondo, la comisión variable es del 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark), la comisión de depósito del 0,30 %, la comisión de suscripción del Hasta 3,00% y la comisión de reembolso del 0,00 %.

• Nombre del fondo: EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-ASEAN EQUITY B EUR DIS
• Código ISIN: LU1583296204
• Gestora del fondo de inversión: EDMOND DE ROTHSCHILD AM
• Banco titular de la Gestora: GROUPE LCF ROTHSCHILD
• Tipo del fondo de inversión: RVI ASIA EX-JAPÓN
• Tipo del fondo de inversión: RENTA VARIABLE
• Índice de referencia: MSCI AC South East Asia USD
• Clasificación del fondo: no disponible
• Volatilidad del fondo: no disponible
• Fecha de apertura: 05/12/2019
• Divisa del fondo de inversión: EUR
• Comisión Variable (de éxito): 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
• Comisión de Depósito: 0,30 %
• Comisión de suscripción: Hasta 3,00%
• Comisión de salida: 0,00 %
• Cantidad mínimo de suscripción: 1,00 part.

Política de Inversión

El objetivo de inversión del Subfondo, durante un período de inversión recomendado de más de 5 años, es aumentar el valor liquidativo invirtiendo en empresas registradas predominantemente en los países de la ASEAN. La estrategia de inversión del Subfondo consiste en invertir activamente en los mercados de renta variable de las empresas con sede o con actividad principal en los países de la ASEAN. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos netos en Vietnam. La Gestora de Inversiones selecciona de forma discrecional aquellas empresas que considere que ofrecen buenas rentabilidades a medio y largo plazo, así como potencial de crecimiento, utilizando un enfoque fundamental de las empresas, especialmente la calidad de su estructura financiera, su posición competitiva en el mercado, la calidad de su gestión, su orientación estratégica y su política de información a los accionistas.

Los fondos de inversión

Generalmente, los fondos no tienen una cantidad mínima a la hora de invertir en ellos. En el folleto informativo (DFI) de cada fondo podrás consultar si este requiere una inversión mínima y su cuantía. Según Bloomberg, con un 8,80% de rentabilidad anualizada a 5 años, es el fondo líder en su categoría de Renta Variable ( a fecha 8/01/2020). Te contamos las diversas ventajas fiscales de las que podrás aprovecharte si decides entrar en un fondo de inversión. Al mismo tiempo, el fondo suele tener en cartera bonos con distintos vencimientos.

Calculadora de inversiones

Además de los criterios anteriores, el buscador avanzado permite identificar fondos con características similares en términos de riesgo, rendimiento, monto de los activos y comisiones cobradas a los clientes. Como su nombre lo dice, estos fondos invierten en empresas privadas que necesitan capital para financiar su operación. Son aquellos que invierten principalmente en acciones de empresas enlistadas en la Bolsa de valores, ya sea del mercado local o internacional.

Un Fondo Común de Inversión se compone por los aportes (cuota parte) que un grupo de personas (cuotapartistas) le entregan a un equipo de profesionales para que lo administren y le den el destino más rentable al dinero. Esta distribución de fondos de inversión también puede ser realizada por casas de bolsa, instituciones de crédito, instituciones de seguros, organizaciones auxiliares del crédito, casas de cambio, entre otras.

Te recomiendo que no inviertas todo tu capital en un solo proyecto, sino que lo destines a financiar varios proyectos, con el fin de reducir riesgos y obtener mejores rendimientos. Piensa que si un proyecto no funciona, pero has invertido en cinco, tus pérdidas van a ser menores. La entidad financiera te ofrece una X rentabilidad a cambio de que mantengas X cantidad de dinero durante X tiempo en dicha entidad bancaria. En una operación favorable puedes ganar entre un 50 y 80% de beneficios, una gran ventaja sin duda… PERO en el caso contrario puedes perder toda tu inversión.

• Las participaciones que traspases conservan el mismo valor, fecha de compra inicial y antigüedad fiscal.
• Cuando uno traspasa fondos , conlleva en la mochila el coste fiscal original de los fondos traspasados y si al final de todo cuando vende tiene menos patrimonio evidentemente tiene una minusvalia que puede compensar con plusvalias .
• “Este tipo de fondos aún no ofrece confianza, hay bastante miedo a la hora de seleccionar opciones sostenibles por si son menos rentables”.

Así, ordenadas de tamaño mayor a menor, podemos hablar de Blue Chips, Large Caps, Medium Caps, Small Caps, Mini Caps y Micro Caps. En general, a menor tamaño, las acciones suelen tener mayor rentabilidad anualizada y mayor volatilidad asociada.

Entiende que los mercados de inversión pueden fluctuar, que fluctuarán y que los diferentes sectores del mercado ofrecen distintos niveles de riesgo, ingresos y crecimiento. Cuando ya tengas al menos un par de meses con tu cuenta de inversión y familiarizándote con el proceso de invertir en la bolsa, sería un buen momento para configurar las transferencias de fondos automáticas (personalmente, empecé con el 20% de mis ingresos).