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EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BIG DATA B EUR DIS (LU1380777133)

Ficha del fondo de inversión EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BIG DATA B EUR DIS (LU1380777133)

El fondo de inversión EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BIG DATA B EUR DIS con ISIN LU1380777133 es gestionado por EDMOND DE ROTHSCHILD AM cuya entidad propietaria es GROUPE LCF ROTHSCHILD. Este fondo de inversión es del tipo SECTORIALES y su categoría es TMT, por lo cual su benchmark de referencia es MSCI World. Analizando su rendimiento tenemos la posibilidad de asignar un rating de no disponible sobre 5 y con una volatilidad mayor 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 15/03/2018, su divisa es EUR y el importe mínimo de inversión es 1,00 part.. En relación a los gastos del fondo, la comisión variable es del 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark), la comisión de depósito del 0,30 %, la comisión de suscripción del Hasta 3,00% y la comisión de reembolso del 0,00 %.

  • Nombre del fondo: EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BIG DATA B EUR DIS
  • Código ISIN: LU1380777133
  • Gestor del fondo de inversión: EDMOND DE ROTHSCHILD AM
  • Banco titular de la Gestora: GROUPE LCF ROTHSCHILD
  • Clase del fondo de inversión: TMT
  • Clase del fondo de inversión: SECTORIALES
  • Indicador referente: MSCI World
  • Clasificación del fondo: no disponible
  • Volatilidad del fondo: mayor 10%
  • Fecha de creación: 15/03/2018
  • Divisa del fondo: EUR
  • Comisión Variable (de éxito): 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
  • Comisión de Depósito: 0,30 %
  • Comisión de suscripción: Hasta 3,00%
  • Comisión de salida: 0,00 %
  • Cuantía mínimo de mantenimiento: 1,00 part.

Política de Inversión

El objetivo del Subfondo es superar la rentabilidad del índice MSCI World en un periodo de inversión de 5 años, mediante la inversión en mercados de capital internacionales y a través de la selección, entre otros, de sociedades relacionadas con el sector tecnológico o que estén vinculadas con tecnología analítica avanzada, Big data. El Subfondo invierte al menos el 51% de su patrimonio neto en valores emitidos por sociedades relacionadas con el sector tecnológico o que estén vinculadas con tecnología analítica avanzada, Big data. Entre el 60% y el 100% del patrimonio neto del Subfondo estará expuesto directamente o a través de OIC y/o contratos financieros a los mercados internacionales de renta variable y otros valores similares.

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BIG DATA B EUR DIS (LU1380777133)
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BIG DATA B EUR DIS (LU1380777133)

Flujos de fondos de inversión

No te voy a engañar también tengo ETFs pero son de productos que es imposible obtenerlos en fondos convencionales. Y por lo dicho antes procuro tenerlos en plan buy and hold porque sino me cosería a comisiones y me comería horquillas innecesarias. No es que tenga nada en contra de los ETFs solo que, si podemos acceder a los fondos de categorías no retail la diferencia en costes ya no es tan importante y luego tenemos todas las ventajas que te he comentado.

Carta trimestral a nuestros inversores, cuarto trimestre de 2019

Estos fondos son indexados y diversificados, con dividendos acumulados, y los mas baratos del mercado. Ademas de poder invertir de forma periodica sin gastos y poder traspasarlo a otro fondo sin pasar por hacienda. Las estrategias de inversión deben hacerse a largo plazo y diversificando bien porque a corto plazo no podemos saber lo que va a pasar. No se lo que va a pasar de aquí a final de año, nadie lo sabe, pero si tienes bien hecha tu diversificación de activos en base a tu edad etc no deberías preocuparte.

Los que funcionan peor desaparecen, y sobreviven los que lo tuvieron mejor suerte … en el pasado. No existen fondos de inversión buenos y malos sino fondos con buena suerte y con mala suerte.

Observar si la posición de caja de la empresa es suficiente como para pagar sus compromisos a más a corto plazo. Observar la deuda de la empresa si es posible que puedan tener problemas en el futuro. Mirar los márgenes y que estos sean también superiores respecto a la competencia. Puedo hacer compra y mantener, pero la valoración si es muy cara, en el mejor de los casos la rentabilidad va a ser casi nula. Aplicando con diligencia estos criterios pasamos de una estrategia Buy and Hold con trabas y a largo plazo no muy eficiente, a una estrategia Buy and Hold mínima viable.

fondos de inversión

  • Las participaciones que traspases conservan el mismo valor, fecha de compra inicial y antigüedad fiscal.
  • Cuando uno traspasa fondos , conlleva en la mochila el coste fiscal original de los fondos traspasados y si al final de todo cuando vende tiene menos patrimonio evidentemente tiene una minusvalia que puede compensar con plusvalias .
  • “Este tipo de fondos aún no ofrece confianza, hay bastante miedo a la hora de seleccionar opciones sostenibles por si son menos rentables”.

¿Qué es una distribuidora de fondos de inversion?

Un plazo máximo de 20 días hábiles si el plan de origen es del sistema de empleo (ampliable a 30 días en ciertos casos). Un plazo máximo de 5 días hábiles si el plan de origen es individual (si la entidad de origen es a su vez la de destino, 3 días hábiles desde la fecha en que el partícipe presente la solicitud)

Los fondos de renta estabilizada son sumamente complejos de operar y en su mayoría son gestionados por computadoras que realizan las operaciones de predicción, compra y venta en milésimas de segundos. Al invertir en un fondo se obtiene un número de participaciones, las cuales diariamente tienen un precio o valor liquidativo, obtenido por la división entre el patrimonio valorado y el número de participaciones en circulación. Un gran equipo de profesionales toman las decisiones oportunas en línea con la política de inversión con cada fondo siguiendo los criterios de riesgo establecidos.

Fondos de inversión y Fiscalidad

¿Cuánto tiempo se tarda en vender un fondo de inversion?

Los fondos de inversión son instrumentos de ahorro que reúnen a un grupo de personas interesadas en invertir su dinero para obtener una rentabilidad. Estas entidades gestoras están vinculadas con entidades financieras y gestionan la cartera de fondos cobrando comisiones por sus servicios.

Invertir en este tipo de fondos te asegura, en función del fondo que elijas, recuperar la totalidad o una parte importante de tu inversión inicial en una fecha concreta. Siempre que tengamos un fondo en plusvalías y queramos llevar nuestro dinero a otro, deberíamos optar por dar una orden de traspaso para beneficiarnos de este favorable tratamiento fiscal. Descubre aquí cómo hacer un traspaso y, si estás pensando en cambiar, encuentra aquí fondos más rentables que el tuyo. En Europa todos los fondos tienen un indicador de riesgo, SRRI, definido por los reguladores y supervisores de la industria, que va desde un 1 cuando se considera que es bajo hasta un 7 cuando es alto. Un inversor puede elegir un fondo que esté en línea con su propio perfil de riesgo o hacer una cartera equilibrada entre fondos con distintos riesgos cuyo riesgo total esté en línea con su perfil.