CAIXABANK GLOBAL SICAV – CAIXABANK GLOBAL ALPHA B EUR CAP (LU1260541658)

Ficha del fondo de inversión CAIXABANK GLOBAL SICAV – CAIXABANK GLOBAL ALPHA B EUR CAP (LU1260541658)

El fondo de inversión CAIXABANK GLOBAL SICAV – CAIXABANK GLOBAL ALPHA B EUR CAP con ISIN LU1260541658 es gestionado por MDO MGMT COMPANY cuya entidad propietaria es MDO SERVICES. Este fondo de inversión es del tipo RENTABILIDAD ABSOLUTA y su categoría es GESTIÓN ALTERNATIVA, por lo cual su benchmark de referencia es Sin Benchmark de Referencia. Analizando su comportamiento tenemos la posibilidad de asignar un rating de 1 sobre 5 y con una volatilidad entre 5% y 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 01/10/2015, su divisa es EUR y el importe mínimo de inversión es 50.000,00 EUR. Respecto a los gastos del fondo, la comisión variable es del 0,00 %, la comisión de depósito del 0,75 %, la comisión de suscripción del Hasta 5,00% y la comisión de reembolso del 0,00 %.

• Nombre del fondo: CAIXABANK GLOBAL SICAV – CAIXABANK GLOBAL ALPHA B EUR CAP
• Código ISIN: LU1260541658
• Gestora del fondo: MDO MGMT COMPANY
• Propietario de la Sociedad de Gestión: MDO SERVICES
• Categoría del fondo: GESTIÓN ALTERNATIVA
• Clase del fondo: RENTABILIDAD ABSOLUTA
• Índice de referencia: Sin Benchmark de Referencia
• Rating del fondo: 1 / 5
• Volatilidad del fondo de inversión: entre 5% y 10%
• Fecha de creación: 01/10/2015
• Moneda del fondo: EUR
• Comisión Variable : 0,00 %
• Comisión de Depósito: 0,75 %
• Comisión de entrada: Hasta 5,00%
• Comisión de salida: 0,00 %
• Cuantía mínimo de suscripción: 50.000,00 EUR

Política de Inversión

El objetivo del Sub-Fondo es proporcionar una óptima apreciación del capital a través de la inversión fundamentalmente en una cartera concentrada de valores cotizados en Bolsas europeas, con un máximo del 40% de esa exposición en países emergentes europeos. El gestor utiliza una estrategia direccional long/short con la intención de capturar las subidas, al tiempo que se protege en las bajadas. El universo de inversión es seleccionado dentro de un amplio universo europeo de compañías de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. Las inversiones se seleccionarán en valores que el gestor considere que tienen un alto potencial de apreciación a largo plazo basándose fundamentalmente en factores fundamentales de mercado y en análisis específico de valores.

La rentabilidad de los fondos de inversión

Para simplificar, podemos decir que, al invertir en un depósito a plazo, prestas tu dinero al banco y recibes a cambio el pago de los intereses de la operación, que pueden ser pre o post-fijados. Esta opción de inversión es un título emitido por los bancos con el fin de captar dinero para financiar sus actividades, tales como inversiones o préstamos a terceros. Es una forma de inversión segura, ya que en varios países cuenta con la protección de fondos de protección por persona física. Como el mercado financiero sufre muchas oscilaciones, principalmente en economías más frágiles, si colocas todo tu dinero en un solo lugar, en el caso de una caída, puedes sufrir muchos daños o incluso perder todo el valor invertido.

➡️ ¿Por qué invierto mi propio dinero en fondos?

En el sentido estricto, los mercados financieros son espacios donde los agentes económicos, oferentes y demandantes, llevan a cabo la negociación de diversos activos financieros. Para responder a estas preguntas revisamos a continuación los fundamentales de los mercados financieros y los criterios que les clasifican.

¿Por qué los Fondos de Inversión deberían formar parte de tu estrategia de ahorro?

Una vez que los títulos cotizan en bolsa, además de la publicación del volumen y precio de las transacciones realizadas, estos serán negociados en el llamado mercado secundario. Los mercados secundarios consideran el intercambio de titularidad sobre activos ya existentes.

• En este estado de cosas, los fondos de inversión se han convertido en la gran alternativa.
• ¿Quieres saber qué es un fondo de inversión, cuáles son los más rentables y mejores de España?

El valor liquidativo (V.L.) se calcula dividiendo el patrimonio de fondo entre el número de participaciones en circulación. En este caso, se muestra un gráfico de barras, con la rentabilidad anual que ha obtenido el fondo a lo largo de los últimos 10 años. Se tiene analizar cómo se ha comportado el fondo en situaciones de estrés como en la crisis financiera de 2008.

Eso lo puedes lograr si inviertes de forma estratégica y diversificada, aprovechando distintos instrumentos de inversión al mismo tiempo, tales como propiedades (bienes raíces), negocios propios o de terceros, invertir en metales preciosos, la bolsa de valores, etc. Cuando vayas a invertir dinero, primero debes asegurarte de hacerlo en activos que sean lo más “seguros” posible, y que tengan altas probabilidades de generar ganancias. En el caso de un traspaso entre fondos, el plazo máximo es de 5 días hábiles entre fondos de la misma gestora, y de hasta 8 días hábiles entre fondos de diferentes gestoras. El fondo en cuestión supo conseguir un rendimiento superior al 56,58% en el último año y su portafolio se divide principalmente en fondos Money Market, Letes y plazos fijos.

Ahora no sé si lo mejor es empezar a leer sobre ETFs antes de tomar la decisión de entrar en fondos. En un ETF o Fondo ïndice no tienes que evaluar la gestión discrecional de los gestores. Pero si tienes la cartera bien diversificada y conoces bien cada uno de tus fondos, estándo en buena descorrelación unos de otros, pues tendrás una cartera increible. Yo tengo oro en ETFs, los de comodities son los mas caros, en mi caso un 0,40% que son los mas caros que tengo. Luego está el coste de entrada; para un ahorrador pequeño que tenga 2.000 euros puede entrar bien diversificado.

Me parece interesante igualmente su existencia para llevar un control a perpetuidad de todo el dinero que se ingresó en la cuenta. Sin un control al menos mensual de nuestras inversiones no conocemos con precisión cuanto ganamos y si otros vehículos de inversión nos hubieran dado mayores beneficios. El análisis de los rendimientos de las carteras de inversión o ganancias por las operaciones financieras (acciones, bonos, lebac, etc) es uno de los aspectos que muchas veces se pasa por alto por ser aburrido. Sin embargo es esencial para saber si estamos siendo eficientes en el manejo de nuestras inversiones.

La única ventaja que el veo es el tema fiscal y si haces aportaciones mensuales el tema del spread, pero aún así tampoco mucho porque solo te afecta a rebalanceo. España es un país insólito desde un punto de vista financiero, en el punto de los fondos no es una excepción. Es el único país del mundo que beneficia a los fondos y al resto perjudica, ¿por qué?

Para ofrecerte la oferta más completa, comercializamos Fondos de Gestoras Externas. Te facilitamos la documentación asociada al Fondo para que tengas toda la información que precisas.

Invierte tu patrimonio principalmente en instrumentos de renta variable. Este fondo tiene como benchmark la Badlar (Tasa para depósitos de más de 1 millón de pesos a 30 días). Remuneradas, FCI, Plazos Fijos, Obligaciones Negociables y Fideicomisos Financieros.