FRANKLIN GLOBAL SUKUK FUND W (QDIS) USD (LU1195185126)

Ficha del fondo de inversión FRANKLIN GLOBAL SUKUK FUND W (QDIS) USD (LU1195185126)

El fondo de inversión FRANKLIN GLOBAL SUKUK FUND W (QDIS) USD con ISIN LU1195185126 es gestionado por FRANKLIN TEMPLETON cuya entidad propietaria es FRANKLIN RESOURCES. Este fondo de inversión es del tipo RENTA FIJA y su categoría es RFI GLOBAL, por lo cual su benchmark de referencia es Dow Jones Sukuk. Analizando su rendimiento le podemos asignar un rating de 2 sobre 5 y con una volatilidad mayor 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 06/03/2015, su divisa es USD y el importe mínimo de inversión es 5.000,00 USD. Respecto a los gastos del fondo, la comisión variable es del 0,00 %, la comisión de depósito del 0,70 %, la comisión de suscripción del 0,00 % y la comisión de reembolso del 1,00% (< 18 meses), 0,00% (> 18 meses).

• Denominación del fondo: FRANKLIN GLOBAL SUKUK FUND W (QDIS) USD
• Código ISIN: LU1195185126
• Gestora del fondo: FRANKLIN TEMPLETON
• Propietario de la Sociedad de Gestión: FRANKLIN RESOURCES
• Tipo del fondo: RFI GLOBAL
• Clase del fondo: RENTA FIJA
• Índice referente: Dow Jones Sukuk
• Rating del fondo: 2 / 5
• Volatilidad del fondo de inversión: mayor 10%
• Fecha de apertura: 06/03/2015
• Moneda del fondo: USD
• Comisión Variable (de éxito): 0,00 %
• Comisión de Depósito: 0,70 %
• Comisión de entrada: 0,00 %
• Comisión de salida: 1,00% (< 18 meses), 0,00% (> 18 meses)
• Cuantía mínimo de suscripción: 5.000,00 USD

Política de Inversión

El objetivo de inversión del Fondo es maximizar la rentabilidad total de las inversione mediante una combinación de ingresos y revalorización del capital de acuerdo con una gestión prudente. El Fondo pretende alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera de títulos de deuda con rendimientos fijos y variables con arreglo a la Sharia (entre otros, aquellos con una calificación inferior a la categoría de inversión o investment grade), incluidos a título enunciativo, Sukuk al-Ijara y Sukuk al-Wakala emitidos por gobiernos, entidades públicas o privadas ubicadas en países desarrollados y en vías de desarrollo. El Fondo también invertirá hasta un 40% de su patrimonio neto en instrumentos a corto plazo como las inversiones Murabaha, entre otras.

Tipos de Inversiones Financieras

Los fondos de pensiones que más se comercializan en España distribuyen de media sus carteras a partes iguales entre renta fija y renta variable.

Otra pata de este desembarco, de la que se habla menos, es la parte presencial y de infraestructuras. Los fondos de inversión también están entrando en el sector de las residencias universitarias y los campus. Y algunos temen que la entrada de fondos de inversión, con un único objetivo claro como es ganar dinero, pueda suponer una bajada de calidad.

Autorización para crear un fondo de inversión

Unos primitivos fondos de inversión cuya finalidad era favorecer la industria nacional. Los expertos tienen diferentes perspectivas sobre cuál fue el primer fondo de inversión del mundo.

• Puedes cambiar de un fondo a otro, sin retención sobre tus intereses, tributando a Hacienda solo al reembolsar definitivamente la inversión.
• Según el ‘Observatorio del Ecosistema de Startups en España’ elaborado por la Fundación Innovación Bankinter y publicado en marzo, el volumen de inversiones de los grandes fondos en startups barcelonesas se redujo un 18% durante 2019.
• Esto le viene bien al inversor particular porque de un simple vistazo puede hacer comparaciones de lo que cuestan unos y otros fondos.
• BBVA ofrece varios fondos de inversión a través de BBVA Asset Management, la entidad gestora de esta entidad.

Si la recupera antes, lo hará según el valor de mercado del fondo en ese momento. La contrapartida de esta garantía está en la rentabilidad que ofrecen. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, pero sí pueden servir de indicativo sobre cómo se comparta el fondo en diferentes momentos de mercado. Existen muchos tipos de fondos con diferentes filosofías de inversión y estrategias, y todavía más si se incluyen los ETFs para la gestión pasiva. Uno de los errores más repetidos por el inversor es paralizarse ante tanta opción y buscar el fondo perfecto para su propósito.

Es fácil que no exista el fondo 100% ideal, pero sí una serie de fondos que cumplan con las características que busca. En el mercado hay miles de fondos de inversión entre los que elegir en función de dónde invierten, la estrategia de inversión que siguen o cómo gestionan los dividendos, entre otras cosas. El valor de esa participación variará dependiendo de cómo marchen las inversiones del fondo.

Antes de entrar en el tema es importante conocer cuál es la definición actual de fondos de inversión. En este caso, los rendimientos anualizados de los fondos más destacados están entre el 5% y el 16,4%, y tienen un nivel de riesgo de entre 2 y 3, sobre una escala de 7 (es decir, son poco arriesgados). Para este cálculo se ha utilizado como base un inversor de unos 50 años, unos ingresos netos anuales de unos 50.000 euros, unos gastos fijos que suponen entre un 25% y un 50% de los ingresos y unos conocimientos financieros sólidos. Estos fondos tienen un SRRI (el indicador de nivel de riesgo de un producto) de 5 y 6, en una escala donde el máximo riesgo le corresponde al 7.

Si esto lo hiciera una sola, le implicaría mucho dinero, pero gracias a estos instrumentos es mucho más fácil hacer crecer tu dinero. Un fondo de inversión tiene como objetivo invertir en una amplia gama de instrumentos financieros en la bolsa de valores. Es decir, el fondo de inversión puede ser una canasta de acciones, bonos, divisas, ETFs, Fibras, entre otros, con el fin de evitar pérdidas y maximizar rendimientos. Para los fondos de libre disposición y los fondos de renta restringidas, la ley requiere la acreditación en el fondo responsable de la inversión tanto de los ingresos como de cualquier ganancia o pérdida de la inversión. Usualmente, los rendimientos que generan las contribuciones comunes de libre disposición adquieren el carácter de abiertos y se asumen como provenientes del fondo general.