JPM EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA A (PERF) (ACC) USD (LU1176911797)

Ficha del fondo de inversión JPM EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA A (PERF) (ACC) USD (LU1176911797)

El fondo de inversión JPM EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA A (PERF) (ACC) USD con ISIN LU1176911797 es gestionado por JPMORGAN ASSET MGMT cuya entidad propietaria es JPMORGAN CHASE. Este fondo de inversión es del tipo RENTABILIDAD ABSOLUTA y su categoría es GESTIÓN ALTERNATIVA, por lo que su benchmark de referencia es ICE 1 month EUR LIBOR. Analizando su rendimiento le podemos conceder un rating de 4 sobre 5 y con una volatilidad entre 5% y 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 28/04/2015, su divisa es USD y el importe mínimo de inversión es 35.000,00 USD. Respecto a los costos del fondo, la comisión variable es del 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark), la comisión de depósito del 0,00 %, la comisión de suscripción del 5,00 % y la comisión de reembolso del 0,50 %.

• Denominación del fondo de inversión: JPM EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA A (PERF) (ACC) USD
• Código ISIN: LU1176911797
• Gestor del fondo: JPMORGAN ASSET MGMT
• Banco titular de la Gestora: JPMORGAN CHASE
• Clase del fondo: GESTIÓN ALTERNATIVA
• Clase del fondo de inversión: RENTABILIDAD ABSOLUTA
• Indicador de referencia: ICE 1 month EUR LIBOR
• Rating del fondo: 4 / 5
• Volatilidad del fondo de inversión: entre 5% y 10%
• Fecha de constitución: 28/04/2015
• Divisa del fondo de inversión: USD
• Comisión Variable (de éxito): 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
• Comisión de Depósito: 0,00 %
• Comisión de entrada: 5,00 %
• Comisión de reembolso: 0,50 %
• Monto mínimo de inversión: 35.000,00 USD

Política de Inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total mediante posiciones cortas y largas en empresas europeas y mantener, al mismo tiempo, una exposición reducida al mercado, invirtiendo, directamente o a través de instrumentos financieros derivados, en dichas compañías. Como mínimo el 67% del patrimonio del Subfondo estará expuesto, directamente o a través de instrumentos financieros derivados, a valores de renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un país europeo. El Subfondo utilizará posiciones cortas y largas para lograr su objetivo de inversión, comprando títulos que en su opinión estén infravalorados o posean atractivo y vendiendo en corto (a través de instrumentos financieros derivados) aquellos otros que considere sobrevalorados o con menos atractivo.

Contabilidad de fondos, presupuestal y solidaria

Cuando inviertes tu dinero en un fondo de inversión, compras participaciones de éste. Otra forma de invertir en fondos de inversión, además adaptando tu cartera a tu nivel de riesgo, es hacerlo a través de un robo advisor. Un fondo de renta variable aspira a la máxima rentabilidad, a cambio de sufrir volatilidad a corto plazo.

Antes de contratar un fondo hazte estas preguntas:

En resumen, en el mejor de los casos un 1,5% de los beneficios se evaporan por esta vía. Asegura Marcos Pérez, gestor independiente de fondos de inversión, que la fórmula más segura para ganar dinero en una inversión es “olvidarse de ella”. “A largo plazo, los índices bursátiles siempre acaban ganando dinero”, asegura.

Para que un traspaso entre fondos de inversión se pueda llevar a cabo, el titular de las participaciones no puede ser una sociedad o persona jurídica, ni una persona física sujeta al impuesto sobre la renta de no residentes. El tiempo durante el que tengamos previsto mantener nuestra inversión en fondos de inversión es uno de los condicionantes a tener en cuenta a la hora de elegir los mejores fondos de inversión. En líneas generales podríamos decir que cuanto mayor sea el plazo de inversión, mayor podría ser el nivel de riesgo a asumir con la misma. Porque sabemos lo importante que es para ti poder contar con la garantía de una gestora independiente y con la consistencia de sus resultados.

Con lo que si tienes cualquier duda sobre fondos de inversión, gestión patrimonial o sin más, quieres que le demos un vistazo a tu cartera de manera gratuita y sin compromiso, no dudes en enviarnos un formulario de contacto. Puede invertir directamente en esas empresas comprando acciones de las mismas o bien mediante fondos de inversión.

Si inviertes en un fondo de gestión pasiva estás a la expectativa que el mercado dicte tus resultados. Si inviertes en un fondo de gestión activa, la ventaja puedes tener en la gestión del gestor y esta puede ser buena o no. Si invertimos en fondos de inversión de renta variable no creo que sea una estrategia mínima viable como para seguirla y nos de resultados buenos per se. Premio Morningstar para Arquia Gestión Por segundo año consecutivo, el Arquiplan Inversión PP de la gestora de fondos de Arquia Banca, obtiene el premio al Mejor Plan de Pensiones de Renta Fija Euro. Los tres fondos suman un patrimonio próximo a los 15,5 millones de euros.

• Por lo que vamos a ver la rentabilidad de los fondos de pensiones a lo largo del último año para ver su rentabilidad a más largo plazo.
• Son fondos que como norma invierten en empresas que no cotizan en Bolsa, buscan un crecimiento lo más rápido posible de la compañía y planean desde el primer momento salir del accionariado a medio plazo –si es posible antes de cinco años– con importantes plusvalías.
• En este caso, lo más conveniente son los activos compuestos por inmuebles, acciones o títulos de renta fija.

En cuanto a los gastos de administración y custodia, son de 3% anual para los fondos tipo A y de 1.95% para los fondos tipo B. Para más información sobre los fondos de inversión, lee la explicación de Fondos de inversióny las ventajas de los fondos. Según su vocación inversora, riesgo, tipo de retorno o zona geográfico, entre otros parámetros. En la sección de Fondos de Inversión de Finect, puedes navegar por los distintos tipos de fondos y buscar los más rentables de cada categoría, ordenarlos por un plazo e incluso consultar cuál ha sido la mayor pérdida a la que han estado expuestos en ese periodo. En muchos casos fijarte en los rankings te puede aportar poco o, incluso, ser peligroso si escoges un producto poco adecuado para tu perfil o tu tolerancia al riesgo.

Los fondos de pensiones que más se comercializan en España distribuyen de media sus carteras a partes iguales entre renta fija y renta variable. Los fondos de grado de inversión y de alta rentabilidad registraron nuevas salidas semanales, según un informe de BofA Merrill Lynch Global Research.

Además, puedes consultar folleto informativo de todos los fondos en la CNMV. Indica lo máximo que puedes perder con tu inversión en un periodo determinado, con un nivel de confianza. La normativa de fondos marca una serie de límites a la hora de construir la cartera. Esto, junto a las economías de escala que se generan al gestionar un patrimonio mayor que el de un inversor individual, asegura una diversificación de tu capital, garantía siempre de una buena inversión. Recuerda que en Openbank no te cobramos comisión de traspaso, suscripción, custodia ni reembolso, y puedes invertir desde 1 euro o menos en la mayoría de los más de 1.500 fondos de inversión que te ofrecemos.

Sí, vale la pena elegir atendiendo a costes de mantenimiento y perfil de riesgo. En ese sentido los ETF —sin ese— sí son una buena inversión por su bajo coste de mantenimiento, aunque no acabo de verle la ventaja sobre comprar directamente en bolsa ponderando como hacen los EFT. En la cartera que gestiono, el rebalanceo lo efectúo sin capital nuevo apenas porque el ahorro es marginal respecto al volumen total de la cartera así que la ventaja de los fondos cobra valor ahí. Te doy toda la razón en que las comisiones de gestión de los ETFs, son, por regla general, mucho más baratas pero recuerda que las comisiones de custodia que suelen aplicar los bancos a la tenencia de ETFs hay que sumarla también a la de gestión del ETF.

Supongamos que un inversor cualquiera invirtió en el fondo denominado X gestión un capital de 10.000€. En el momento t las participaciones del fondo tenían un valor liquidativo de 10€ (Vi).