EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-US VALUE N USD CAP (LU1170683665)

Ficha del fondo de inversión EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-US VALUE N USD CAP (LU1170683665)

El fondo de inversión EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-US VALUE N USD CAP con ISIN LU1170683665 es gestionado por EDMOND DE ROTHSCHILD AM cuya entidad propietaria es GROUPE LCF ROTHSCHILD. Este fondo de inversión es del tipo RENTA VARIABLE y su categoría es RVI USA VALOR, por lo que su benchmark de referencia es S&P 500. Analizando su rendimiento tenemos la posibilidad de conceder un rating de 1 sobre 5 y con una volatilidad mayor 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 19/02/2016, su divisa es USD y el importe mínimo de inversión es 5.000.000,00 EUR. Respecto a los gastos del fondo, la comisión variable es del 0,00 %, la comisión de depósito del 0,30 %, la comisión de suscripción del 0,00 % y la comisión de reembolso del 0,00 %.

• Denominación del fondo: EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-US VALUE N USD CAP
• Código ISIN: LU1170683665
• Gestora del fondo: EDMOND DE ROTHSCHILD AM
• Entidad propietaria de la Gestora: GROUPE LCF ROTHSCHILD
• Categoría del fondo de inversión: RVI USA VALOR
• Tipo del fondo de inversión: RENTA VARIABLE
• Índice referente: S&P 500
• Clasificación del fondo: 1 sobre 5
• Volatilidad del fondo: mayor 10%
• Fecha de creación: 19/02/2016
• Divisa del fondo de inversión: USD
• Comisión Variable : 0,00 %
• Comisión de Depósito: 0,30 %
• Comisión de suscripción: 0,00 %
• Comisión de salida: 0,00 %
• Cantidad mínimo de mantenimiento: 5.000.000,00 EUR

Política de Inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en optimizar la rentabilidad seleccionando principalmente valores norteamericanos que puedan reducir su descuento en relación con su sector empresarial o el mercado en el que cotizan. El Subfondo invierte al menos el 60% en acciones de sociedades norteamericanas cuya capitalización sea superior a 1.000 millones de USD, abarcando todos sectores y mercados cotizados norteamericanos.

Inversiones de bajo riesgo rentables y accesibles

Además, en el supuesto de que la entidad bancaria a través de la cual hemos contratado el fondo tuviese problemas, el partícipe no se vería afectado, ya que los fondos pertenecen al partícipe y no están dentro del balance de los bancos. Y si en cualquier momento se necesita disponer de ese dinero invertido, existe la opción de retirarse y vender la participación. Para entrar a formar parte de un fondo se tienen que adquirir participaciones, que representan una parte del valor patrimonial del fondo de inversión.

¿Cuál fue el primer fondo de inversión del mundo?

Para asegurar las garantías, se debe realizar la suscripción en un momento determinado y el inversor no puede vender sus participaciones durante un plazo que, habitualmente, se alarga entre 3 y 5 años. En caso contrario, no se garantizan estas cantidades o rentabilidades mínimas y el fondo funcionaría como cualquier otro no garantizado. Estos instrumentos nacieron como manera de hacer más accesibles las inversiones, ya que el fondo de inversión reúne a un grupo de pequeños o medianos inversionistas, para que inviertan su dinero en diferentes acciones.

• Puedes cambiar de un fondo a otro, sin retención sobre tus intereses, tributando a Hacienda solo al reembolsar definitivamente la inversión.
• Según el ‘Observatorio del Ecosistema de Startups en España’ elaborado por la Fundación Innovación Bankinter y publicado en marzo, el volumen de inversiones de los grandes fondos en startups barcelonesas se redujo un 18% durante 2019.
• Esto le viene bien al inversor particular porque de un simple vistazo puede hacer comparaciones de lo que cuestan unos y otros fondos.
• BBVA ofrece varios fondos de inversión a través de BBVA Asset Management, la entidad gestora de esta entidad.

Gracias a esta exención, si en algún momento se altera nuestro perfil de riesgo, podemos ajustarnos a fondos de un mayor o un menor riesgo, sin enfrentarnos a consecuencias fiscales por esta decisión. Para información más detallada de los riesgos y costes de fondos de inversión, consulta el Folleto del fondo. La contratación de fondos de inversión lleva asociados determinados costes que pueden consultarse en el documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI) de cada fondo (disponible en la página web y en oficina).

Cuando la organización tiene una serie de fondos individuales de renta restringida, cualquier rendimiento y ganancia o pérdida de las inversiones deben ser asignadas a los fondos restringidos individuales que llevan a cabo la inversión. Los Fideicomisarios pueden optar durante el período de presentación de los informes financieros designar una parte de los fondos de libre disposición para ser utilizado en un futuro proyecto o compromiso en particular. Mediante la designación de fondos de esta manera, los administradores establecen un fondo designado que sigue formando parte de los fondos de libre disposición de la organización. Esto se debe a que la designación tiene una finalidad administrativa solamente y no restringe legalmente la discreción de los custodios en la forma de aplicar los fondos de libre disposición que ellos han destinado. La identificación de los fondos designados puede ser útil al explicar la política de reserva de la organización y el nivel de reservas que posee.

Entre sus ventajas destaca una fiscalidad atractiva, pues el traspaso de entre fondos de inversión se encuentra exento de tributación. Esto significa que a pesar de que en el momento del traspaso existan unas plusvalías latentes, no debemos pagar nada a Hacienda, reservando este pago únicamente en el momento de reembolso que deberá integrarse en la base imponible del ahorro.

Si esto lo hiciera una sola, le implicaría mucho dinero, pero gracias a estos instrumentos es mucho más fácil hacer crecer tu dinero. Un fondo de inversión tiene como objetivo invertir en una amplia gama de instrumentos financieros en la bolsa de valores. Es decir, el fondo de inversión puede ser una canasta de acciones, bonos, divisas, ETFs, Fibras, entre otros, con el fin de evitar pérdidas y maximizar rendimientos. Para los fondos de libre disposición y los fondos de renta restringidas, la ley requiere la acreditación en el fondo responsable de la inversión tanto de los ingresos como de cualquier ganancia o pérdida de la inversión. Usualmente, los rendimientos que generan las contribuciones comunes de libre disposición adquieren el carácter de abiertos y se asumen como provenientes del fondo general.