EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BOND ALLOCATION J EUR DIS (LU1161526733)

Ficha del fondo de inversión EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BOND ALLOCATION J EUR DIS (LU1161526733)

El fondo de inversión EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BOND ALLOCATION J EUR DIS con ISIN LU1161526733 es gestionado por EDMOND DE ROTHSCHILD AM cuya entidad propietaria es GROUPE LCF ROTHSCHILD. Este fondo de inversión es del tipo RENTA FIJA y su categoría es RFI GLOBAL, por lo cual su benchmark de referencia es Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return (50%), Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return (50%). Analizando su comportamiento le podemos asignar un rating de no disponible sobre 5 y con una volatilidad entre 5% y 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 08/06/2017, su divisa es EUR y el importe mínimo de inversión es 500.000,00 EUR. En relación a los costos del fondo, la comisión variable es del 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark), la comisión de depósito del 0,30 %, la comisión de suscripción del 0,00 % y la comisión de reembolso del 0,00 %.

• Nombre del fondo: EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BOND ALLOCATION J EUR DIS
• Código ISIN: LU1161526733
• Gestor del fondo: EDMOND DE ROTHSCHILD AM
• Entidad propietaria de la Gestora: GROUPE LCF ROTHSCHILD
• Categoría del fondo: RFI GLOBAL
• Clase del fondo: RENTA FIJA
• Indicador referente: Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return (50%), Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return (50%)
• Clasificación del fondo de inversión: no disponible / 5
• Volatilidad del fondo: entre 5% y 10%
• Fecha de creación: 08/06/2017
• Moneda del fondo de inversión: EUR
• Comisión Variable (de éxito): 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
• Comisión de Depósito: 0,30 %
• Comisión de suscripción: 0,00 %
• Comisión de reembolso: 0,00 %
• Cuantía mínimo de contratación: 500.000,00 EUR

Política de Inversión

El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer una rentabilidad anualizada superior al índice compuesto en un 50% por el índice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return y en otro 50% por el Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return durante el periodo de inversión. El enfoque de inversión del Subfondo combina factores descendentes (top down) y ascendentes (bottom up). Como tal, el Subfondo se beneficia de las habilidades complementarias del Gestor de Inversiones, que combina el análisis macroeconómico relevante con habilidades de selección de bonos específicos en cada segmento del mercado de renta fija. El Subfondo podrá invertir hasta el 100% de su patrimonio neto en títulos de deuda e Instrumentos del Mercado Monetario de cualquier tipo y región geográfica.

Flujos de fondos de inversión

Las comisiones de Indexa y Banco Inversis (banco depositante) van aparte delos OGC de los fondos. Te las descuentan de forma trimestral de la pequeña parte de efectivo que tienes en Banco Inversis.

¿Por qué invertir a través de fondos de inversión? Conoce sus ventajas

El banco de Ana Botín ha captado hasta abril 1.837 millones para los fondos que maneja, que ascienden a 37.863 millones. Las entidades bancarias más activas en lo que va de año no son, curiosamente, las más grandes, las que dominan el mercado.

En el siguiente enlace puedes obtener más información sobre cómo utilizamos los cookies, por qué se almacenan, y cómo desactivarlos en nuestra Política de Privacidad. Pues bien, la rentabilidad por si no debería ser tu única variable a la hora de decidirte por un fondo. Toma nota que la tributación en el caso de un fondo de inversiones es muy compleja, en Financer aconsejamos que te asesores por un profesional o acudas a una gestora ya que existen varias normativas. Están administrados por gestores especializados y cuyo objetivo es abatir o superar el índice bursátil del fondo para poder obtener rentabilidad.

Fondos de inversión global

¿Qué pasaría si llegado el momento de recuperar el dinero el fondo está en pérdidas? En ese caso se activaría la garantía por la cual el inversión siempre recupera su dinero. Esta garantía depende normalmente de la propia entidad, que actúa como garante y asegura que recuperarás tu dinero en el peor de los casos. El banco o la gestora también podrían contratar un seguro con una aseguradora, pero esto suele ser menos habitual.

• Se caracterizan porque no tiene una política de inversión definida y, por lo tanto, no encajan en ninguna de las categorías anteriores.
• Y por último, también puedes comprobarlo en la propia página del fondo Quality Inversión Conservadora FI de la web de la gestora BBVA Asset Management.
• Ahora puedes estar contento porque tu fondo de inversión ganó el año pasado o porque invertiste en acciones y han subido; si, pero es que cuando todo sube lo difícil es no ganar.

Mis dos brokers para invertir en fondos son Selfbank y BNP Paribas, aunque sin duda recomiendo más Selfbank. Simplemente necesitas tener una cuenta abierta en un broker, que viene a ser como un banco, y a través de allí puedes comprar y vender todos los fondos que quieras.

Normalmente podrás acceder a tus ahorros cuando lo necesites, salvo que se indique específicamente lo contrario en el folleto del fondo. El problema es que la garantía no se aplicará en ese caso y su traducción es que puedes llegar a perder dinero. Y es que, en esto, un fondo garantizado funciona de forma similar a un seguro. La principal condición en todos los fondos para que la garantía se aplique es mantener la inversión durante el tiempo acordado, que normalmente oscila entre 3 y 5 años dependiendo del fondo garantizado. La comisión de depósito es la que percibe la entidad depositaria que guarda los activos (acciones, bonos, etc.) de que se compone el fondo.