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EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL SUSTAINABLE CONVERTIBLE I USD (H) CAP (LU1160369838)

Ficha del fondo de inversión EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL SUSTAINABLE CONVERTIBLE I USD (H) CAP (LU1160369838)

El fondo de inversión EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL SUSTAINABLE CONVERTIBLE I USD (H) CAP con ISIN LU1160369838 es gestionado por EDMOND DE ROTHSCHILD AM cuya entidad propietaria es GROUPE LCF ROTHSCHILD. Este fondo de inversión es del tipo MIXTOS y su categoría es MIXTO CONSERVADOR GLOBAL, por lo cual su benchmark de referencia es Sin Benchmark de Referencia. Analizando su comportamiento le podemos conceder un rating de 3 sobre 5 y con una volatilidad entre 5% y 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 24/03/2016, su divisa es USD y el importe mínimo de inversión es 500.000,00 EUR. Respecto a los costos del fondo, la comisión variable es del 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark), la comisión de depósito del 0,30 %, la comisión de suscripción del 0,00 % y la comisión de reembolso del 0,00 %.

  • Nombre del fondo: EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL SUSTAINABLE CONVERTIBLE I USD (H) CAP
  • Código ISIN: LU1160369838
  • Gestor del fondo: EDMOND DE ROTHSCHILD AM
  • Propietario de la Sociedad de Gestión: GROUPE LCF ROTHSCHILD
  • Tipo del fondo de inversión: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
  • Clase del fondo: MIXTOS
  • Indicador referente: Sin Benchmark de Referencia
  • Clasificación del fondo de inversión: 3 sobre 5
  • Volatilidad del fondo: entre 5% y 10%
  • Fecha de creación: 24/03/2016
  • Moneda del fondo de inversión: USD
  • Comisión Variable (de éxito): 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
  • Comisión de Depósito: 0,30 %
  • Comisión de entrada: 0,00 %
  • Comisión de salida: 0,00 %
  • Importe mínimo de suscripción: 500.000,00 EUR

Política de Inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es optimizar la relación riesgo/rentabilidad durante el período de inversión recomendado seleccionando como mínimo el 60% de sus activos netos, bonos convertibles o canjeables, bonos corporativos, opciones sobre acciones y mediante la diversificación de sus fuentes de rentabilidad. Al menos el 30% de los activos netos del Subfondo se invierte permanentemente en y/o expuesto a obligaciones convertibles, bonos canjeables y valores asimilados en los mercados internacionales. El Subfondo utilizará estrategias de replicación para los bonos convertibles utilizando una combinación de opciones y bonos. La exposición del Subfondo a renta variable es del 25% y puede variar entre el 15% y el 35%. El Subfondo podrá invertir en acciones sin restricciones en cuanto a la capitalización o área geográfica.

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL SUSTAINABLE CONVERTIBLE I USD (H) CAP (LU1160369838)
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL SUSTAINABLE CONVERTIBLE I USD (H) CAP (LU1160369838)

Fondos de inversión

Es duro estar perdiendo dinero y que encima en el banco te digan que no lo saques que ya se recuperará la situación (pero si no es así, ellos no te van a devolver el dinero perdido), a ellos les interesa que no reembolses los fondos y que continues ahí, aunque pierdas. Cuando hice los fondos, me intentaron convencer después de que hiciera un plan de pensiones. Encima te intentan encadenar para siempre y parece que tienes que convencerles de que quieres sacar tu dinero, es subrealista que debamos de dar explicaciones sobre nuestro dinero, cuando ellos no te van a devolver lo perdido nunca. Si ponemos a un grupo de ciegos a disparar a la diana con unos dardos, irremediablemente unos lo harán mejor que otros y alguno hasta dará continuamente en la diana.

Fondos ligados a la doctrina católica: así son las inversiones «como Dios manda»

El inversor español tiene a su disposición miles de fondos y 3.000 SICAV, que también son vehículos de inversión colectiva. La enorme mayoría resultan accesibles para cualquier tipo de ahorrador, mientras que otros están sólo al alcance de las grandes fortunas o empresas. Con una sola inversión, puedes tener distintas acciones o bonos en cartera. Además, al hacerlo junto con otros inversores, la suma es mayor y permite tener acceso a los mejores gestores y a un menor coste que hacerlo de modo individual. Además, señaló que el Fondo cuya moneda sea el peso deberá invertir, al menos, el 75% del patrimonio del mismo en instrumentos financieros y valores negociables emitidos en el país exclusivamente en la moneda nacional.

Un Fondo Común de Inversión se compone por los aportes (cuota parte) que un grupo de personas (cuotapartistas) le entregan a un equipo de profesionales para que lo administren y le den el destino más rentable al dinero. Esta distribución de fondos de inversión también puede ser realizada por casas de bolsa, instituciones de crédito, instituciones de seguros, organizaciones auxiliares del crédito, casas de cambio, entre otras.

Se trata de un tipo de inversión similar a la del punto anterior, pero en este caso estamos trabajando con plazos temporales más reducidos. Comentar que se trata de la inversión más segura que podemos encontrar en los mercados financieros. En este apartado encajarían los Bonos con plazos de vencimiento inferiores a los 2 años o, como mucho, a los 3 años.

fondos de inversión

  • Las participaciones que traspases conservan el mismo valor, fecha de compra inicial y antigüedad fiscal.
  • Cuando uno traspasa fondos , conlleva en la mochila el coste fiscal original de los fondos traspasados y si al final de todo cuando vende tiene menos patrimonio evidentemente tiene una minusvalia que puede compensar con plusvalias .
  • De entre todos los productos de inversión que existen, los fondos se han convertido en una de las principales opciones de los españoles.
  • “Este tipo de fondos aún no ofrece confianza, hay bastante miedo a la hora de seleccionar opciones sostenibles por si son menos rentables”.

¿Qué es una distribuidora de fondos de inversion?

Un plazo máximo de 20 días hábiles si el plan de origen es del sistema de empleo (ampliable a 30 días en ciertos casos). Un plazo máximo de 5 días hábiles si el plan de origen es individual (si la entidad de origen es a su vez la de destino, 3 días hábiles desde la fecha en que el partícipe presente la solicitud)

Así, ordenadas de tamaño mayor a menor, podemos hablar de Blue Chips, Large Caps, Medium Caps, Small Caps, Mini Caps y Micro Caps. En general, a menor tamaño, las acciones suelen tener mayor rentabilidad anualizada y mayor volatilidad asociada.

¿Cuánto tiempo se tarda en vender un fondo de inversion?

Los fondos de inversión son instrumentos de ahorro que reúnen a un grupo de personas interesadas en invertir su dinero para obtener una rentabilidad. Estas entidades gestoras están vinculadas con entidades financieras y gestionan la cartera de fondos cobrando comisiones por sus servicios.

Hay que tener paciencia porque debés cargar cada compra y cada venta que hayas realizado desde Abril como así también cada aporte de fondos. Lo que te va a calcular de manera incorrecta Google Finance es el rendimiento, dado que no diferencia los aportes de los crecimientos en las cotizaciones. Es decir, si empezaste Abril con $10.000, perdíste $5000 en inversiones y aportarte $10.000 más, el rendimiento que te informa es del +50% a pesar que perdiste el 50%. El capital del fondo está dividido en participaciones y diariamente está obligado a hacer una valoración de su patrimonio para calcular el valor por participación.