EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-GLOBAL VALUE N EUR CAP (LU1160359797)

Ficha del fondo de inversión EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-GLOBAL VALUE N EUR CAP (LU1160359797)

El fondo de inversión EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-GLOBAL VALUE N EUR CAP con ISIN LU1160359797 es gestionado por EDMOND DE ROTHSCHILD AM cuya entidad propietaria es GROUPE LCF ROTHSCHILD. Este fondo de inversión es del tipo RENTA VARIABLE y su categoría es RVI GLOBAL VALOR, por lo cual su benchmark de referencia es MSCI World. Analizando su rendimiento le podemos asignar un rating de 1 sobre 5 y con una volatilidad mayor 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 09/07/2015, su divisa es EUR y el importe mínimo de inversión es 5.000.000,00 EUR. En relación a los costos del fondo, la comisión variable es del 0,00 %, la comisión de depósito del 0,30 %, la comisión de suscripción del 0,00 % y la comisión de reembolso del 0,00 %.

• Denominación del fondo de inversión: EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-GLOBAL VALUE N EUR CAP
• Código ISIN: LU1160359797
• Gestora del fondo de inversión: EDMOND DE ROTHSCHILD AM
• Banco titular de la Gestora: GROUPE LCF ROTHSCHILD
• Clase del fondo: RVI GLOBAL VALOR
• Clase del fondo de inversión: RENTA VARIABLE
• Indicador de referencia: MSCI World
• Rating del fondo: 1 / 5
• Volatilidad del fondo: mayor 10%
• Día de constitución: 09/07/2015
• Divisa del fondo de inversión: EUR
• Comisión Variable : 0,00 %
• Comisión de Depósito: 0,30 %
• Comisión de suscripción: 0,00 %
• Comisión de reembolso: 0,00 %
• Importe mínimo de suscripción: 5.000.000,00 EUR

Política de Inversión

El objetivo del Subfondo es incrementar su patrimonio neto mediante la selección de valores cotizados principalmente en los mercados internacionales de renta variable, así como superar la rentabilidad del índice MSCI World, durante el periodo de inversión recomendado. El Subfondo aplica una estrategia de gestión de selección de valores activa, invirtiendo y/u obteniendo una exposición de entre dos tercios y el 100% de su patrimonio neto a valores de renta variable, sin restricciones en cuanto a capitalización, sector o región geográfica. El Subfondo podrá invertir hasta un 100% de su patrimonio neto en Mercados Emergentes.

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Los fondos de inversión mexicanos enfocados a deuda de largo plazo en dólares tuvieron el mayor avance en marzo -por activos bajo administración- con un alza de 16.24%, mientras que los fondos centrados en deuda de largo plazo gubernamental cedieron 18.54%. Si te decides a invertir en fondos indexados debes saber que los mercados bursátiles son volátiles a corto plazo y que una caída de la bolsa del -10% se considera normal. Si eres un inversor inexperto, una corrección como esta podría hacerte perder el sueño durante algunas semanas. Pongo un ejemplo, en el cual prescindo de costes, dinero en liquidez, y otra serie de consideraciones para simplificarlo.

Webinar de Inversión

Al contratar un fondo esta labor la delegamos en un profesional, que buscará para nosotros la mejor rentabilidad ajustada a riesgo si elegimos bien. Con una sola inversión se accede a toda una cartera de distintas acciones y mercados, en función de nuestro perfil inversor y del riesgo que queramos asumir y de cómo queramos invertir. Al tener muchos activos se reduce el riesgo de pérdidas significativas que tenemos al contratar sólo unas pocas acciones, por ejemplo. El dólar CCL y el dólar MEP registran importantes bajas este miércoles luego de que la Comisión Nacional de Valores obligara a los fondos de inversión a invertir el 75% de su patrimonio en moneda local. Los expertos repasaron las tendencias que están aplicando en estos momentos.

A nuestro parecer, el valor añadido viene de la mano de BBVA Invest, un servicio de asesoramiento completo que facilita la tarea no solo de elegir, si no de elegir bien. Que un fondo de inversión de BBVA tenga un histórico de rentabilidad bueno no es sinónimo de beneficios. Los porcentajes de volatilidad (cambios en el valor de un activo en el mercado financiero) varían diariamente.

“Tienen el mismo tratamiento y la misma seguridad que cualquier otro fondo de inversión”, asegura Marcos Pérez. Su composición es muy similar a la de los fondos de inversión tradicionales, pero con dos diferencias clave. Los gestores tienen que reproducir índices bursátiles y batirlos pero muy por encima de la evolución de estos para compensar lo perdido por comisiones. Es decir, un fondo de inversión ligado al Ibex 35 tendría que haber ganado el año pasado un más de un 9% para sacar pecho de que había batido a su índice de referencia que cerró con un crecimiento del 7%.

El capital que se traspasa, no contendrá incidencias fiscales, tributando tan sólo en el instante de la venta efectiva. De forma muy resumida, los fondos garantizados invierten la mayor parte de su patrimonio en renta fija y solo una pequeña parte se arriesga en renta variable.

El riesgo país se desploma 14% por optimismo sobre renegociación de deuda

• Esta categoría acumula un rendimiento positivo en 2018 superior al 1,2%.
• Los bonos ofrecen un potencial de rentabilidad alto, pero menor que las acciones.
• Son fondos que como norma invierten en empresas que no cotizan en Bolsa, buscan un crecimiento lo más rápido posible de la compañía y planean desde el primer momento salir del accionariado a medio plazo –si es posible antes de cinco años– con importantes plusvalías.
• El tiempo durante el que tengamos previsto mantener nuestra inversión en fondos de inversión es uno de los condicionantes a tener en cuenta a la hora de elegir los mejores fondos de inversión.

Por eso en españa no hay practicamente nadie que hable de ETFs; solo se habla de acciones del IBEX, fondos de inversión nacionales y planes de pensiones. En el momento que queramos recuperar nuestro patrimonio invertido en un fondo, ya sea porque queremos reinvertirlo en otro activo financiero o porque queremos disfrutar de la rentabilidad aportada, debemos hacer un reembolso. Es decir, un reembolso es sacar el dinero que teníamos depositado en un fondo de inversión. Muchas veces no invertiremos en instrumentos que parecen más complejos, como acciones, Fibras, ETFs, porque pensamos que se necesita ser un experto o tener mucho dinero. Sin embargo, existe una excelente opción para empezar a invertir en este tipo de instrumentos, sin mucho dinero y con ayuda de un experto.

Conoce todos los Fondos de Inversión que Principal tiene para ti y elige el que mejor se adapte a tus proyectos de vida. Los últimos años han vivido una fuerte proliferación de estos fondos en la compra de activos en operación a pesar de la traumática experiencia de la reforma energética y las pérdidas sobrevenidas por los cambios regulatorios inducidos por la misma. La razón principal de este interés estaría vinculada al atractivo de ser inversiones con flujos de caja continuos, garantizados y, en gran medida, predecibles, además de tener un riesgo limitado, una vez finalizada la reforma energética. Por otro lado, no existen muchas inversiones alternativas, la deuda pública tiene una remuneración muy baja e invertir en renovables tiene una buena imagen entre inversores individuales e institucionales, ya se sabe que todo el mundo se apunta a la tan cacareada y por demostrar sostenibilidad. El objetivo de este artículo es dar algunas ideas sobre el importante papel que los fondos de inversión tienen en la propiedad y en la gestión de los activos renovables y tratar de entender si el mantenimiento tiene un tratamiento distinto al resto de empresas del sector.

No hay que olvidar, que los fondos de inversión no se conocieron realmente en España hasta 1989. En esa fecha, el patrimonio apenas llegaba a los 5.285 millones de euros. Esperamos que esta información te haya ayudado a comprender cómo invertir correctamente en un fondo de inversión, para que lo hagas de forma consciente y asumiendo solo los riesgos que quieras. Los fondos de inversión son una buena forma de generar rentabilidad para los ahorros (sobre todo, cuando no somos expertos en finanzas). Esta inversión es una combinación entre los fondos de renta fija y renta variable.

En España, se comercializan alrededor de 25.000 fondos de inversión diferentes, pero es imposible tener una fotografía clara de dónde están y qué ofrecen. A la hora de elegir un fondo de inversión en el que invertir es importante tener en cuenta en el actual contexto las tensiones comerciales entre EEUU y China y su efecto en los diferentes mercados y activos. Llevan perdiendo patrimonio y partícipes mes a mes desde diciembre de 2017. En conjunto estos fondos acumulan una rentabilidad negativa en lo que va año del 0,35%. Solo cinco categorías de fondos han acabado en positivo, y del resto, la de estos productos es la que menos pierde.