Ficha del fondo de inversión OAKTREE (LUX.) FUNDS – OAKTREE EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND B (LU1138669772)
El fondo de inversión OAKTREE (LUX.) FUNDS – OAKTREE EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND B con ISIN LU1138669772 es gestionado por MULTICONCEPT FUND MGMT cuya entidad propietaria es CREDIT SUISSE. Este fondo de inversión es del tipo RENTA FIJA y su categoría es RFI EUROPA HIGH YIELD, por lo que su benchmark de referencia es Sin benchmark de Referencia. Analizando su rendimiento le podemos asignar un rating de 3 sobre 5 y con una volatilidad mayor 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 17/04/2015, su divisa es EUR y el importe mínimo de inversión es 100,00 EUR. En relación a los gastos del fondo, la comisión variable es del 0,00 %, la comisión de depósito del 0,05 %, la comisión de suscripción del Hasta 2,00% y la comisión de reembolso del Hasta 2,00%.
- Denominación del fondo de inversión: OAKTREE (LUX.) FUNDS – OAKTREE EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND B
- Código ISIN: LU1138669772
- Gestor del fondo: MULTICONCEPT FUND MGMT
- Entidad propietaria de la Gestora: CREDIT SUISSE
- Clase del fondo de inversión: RFI EUROPA HIGH YIELD
- Tipo del fondo: RENTA FIJA
- Indicador de referencia: Sin benchmark de Referencia
- Rating del fondo: 3 sobre 5
- Volatilidad del fondo: mayor 10%
- Fecha de constitución: 17/04/2015
- Moneda del fondo de inversión: EUR
- Comisión Variable (de éxito): 0,00 %
- Comisión de Depósito: 0,05 %
- Comisión de entrada: Hasta 2,00%
- Comisión de reembolso: Hasta 2,00%
- Cantidad mínimo de suscripción: 100,00 EUR
Política de Inversión
El objetivo de inversión del fondo es obtener una alta apreciación de capital e ingresos en comparación con los índices de bonos con calificación inferior a ‘grado de inversión’ e índices de bonos con alta calificación. La política de inversión del fondo será crear una cartera integrada principalmente por valores de deuda a tipo fijo que ofrecen una oportunidad para un retorno atractivo, aunque también podrá invertir en deuda a interés variable. La cartera hará hincapié en valores de deuda de tipo fijo a largo plazo con vencimientos entre cinco y diez años, aunque también estarán permitidos otros vencimientos. El fondo invertirá en valores y obligaciones emitidas por entidades que tienen su domicilio en un país europeo o que mantienen o desarrollan allí una parte sustancial de sus activos totales o actividades.
Fondo de inversión
El valor de cada participación se obtendrá dividiendo el patrimonio del fondo entre el número de participaciones, y determinará el valor liquidativo en un determinado momento. Este valor liquidativo variará en función de la variación en el mercado de los activos que componen el mismo. En los últimos años, además, existe una nueva controversia en el mercado de los fondos de inversión, la que implica a los de gestión pasiva –los que simplemente replican a un índice- y aquellos que se llaman de gestión activa.
Si buscas invertir en fondos de inversión para tener un crecimiento ordenado de tus inversiones, con la mejor relación entre seguridad y rentabilidad, este es tu fondo. El Fondo de Inversión Retorno Absoluto Fonditel Albatros FI mantiene tu cartera optimizada al combinar activos tanto de renta fija, renta variable, divisas, etc.
En cualquier caso, elegir los fondos de inversión en los que depositar sus ahorros no es el primer paso para invertir en fondos de inversión con la mayor rentabilidad. Antes de llegar a ese punto deberá armar su estrategia de inversión atendiendo a factores como su edad, horizonte de inversión o aversión al riesgo.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un patrimonio constituido por el aporte de diversas personas, denominadas partícipes del fondo, administrado por una Sociedad gestora responsable de su gestión y administración, y por una Entidad Depositaria que custodia los títulos y efectivo y ejerce funciones de garantía y vigilancia ante
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Fondos de bolsa temáticos
- El primer caso sólo podría tener sentido en el caso de inversores con unos conocimiento profundos y la capacidad y recursos para realizar un seguimiento continuado de las posiciones de la cartera y de los mercados financieros.
- ¿Qué beneficios e inconvenientes tiene invertir a través de un fondo versus acciones directas?
¿Qué es un fondo de inversión y cómo funciona?
Estos son un instrumento de inversión colectiva, es decir, se reúne el dinero de un grupo de diferentes inversores para invertir conjuntamente en un gran grupo de activos. Aquellos ahorradores que contratan un fondo de inversión, se les denomina partícipes ya que son propietarios de parte del patrimonio integrado.
Esta intervención afectaba a los clientes que operaran a través de la agencia de valores. Sin embargo, no a otras compañías del grupo, como la sociedad gestora Esfera Capital Gestióny en particularno afectaba al patrimonio o situación financiera de los fondos de inversión y SICAV gestionados por Esfera Capital Gestión SGIIC. En marzo, la mayor parte del impacto lo recibieron los fondos de inversión enfocados en deuda gubernamental de largo plazo. Mientras que los especializados en renta variable fueron afectados por el desempeño de las acciones mexicanas. Los activos netos de los fondos de inversión en México cayeron 3,835 millones de pesos, una baja de 0.15% entre febrero y marzo de este año.
Los gastos totales incluyen las comisiones de gestión y depositario, los servicios exteriores y otros gastos de explotación. El inversor tiene un amplio acceso a la información más relevante del fondo y la gestora.
Ten en cuenta que todo lo que te contamos aquí tiene fines exclusivamente informativos, y no constituye ninguna recomendación ni oferta personalizada. Consultar los folletos de los fondos es imprescindible antes de tomar cualquier decisión de inversión. Si sabes de lo que hablamos, consulta directamente nuestros fondos en el buscador o, si lo prefieres, entra en nuestro bróker online y encontrarás la información más detallada sobre fondos.
Uno de renta fija mixta, puede ser conservador si invierte una pequeña cantidad en empresas cotizadas o de alto riesgo si la mayoría de su cartera está compuesta de pequeñas compañías de mercados emergentes. La elevada volatilidad en los mercados de renta variable ha marcado el comportamiento de las bolsas mundiales en octubre, con caídas intermensuales tanto en economías avanzadas como en emergentes. Así, por ejemplo, índices de referencia como el Ibex 35, el S&P 500 o el Nikkei cierran el mes con ajustes del entorno del 5%, 6% y 9%, respectivamente. En este contexto, los fondos de inversión registraron en octubre una rentabilidad del -2,3% y acumulan una caída del 3% en el conjunto del año, según los datos provisionales publicados por Inverco. Los fondos de inversión están ganando adeptos en España y cada vez son más los que se plantean invertir en este tipo de activos, sobre todo ahora que la rentabilidad de los plazos fijos y de las cuentas de ahorro está en mínimos.