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AXA WORLD FUNDS-FRAMLINGTON GLOBAL CONVERTIBLES I CAP EUR (LU1105449521)

Ficha del fondo de inversión AXA WORLD FUNDS-FRAMLINGTON GLOBAL CONVERTIBLES I CAP EUR (LU1105449521)

El fondo de inversión AXA WORLD FUNDS-FRAMLINGTON GLOBAL CONVERTIBLES I CAP EUR con ISIN LU1105449521 es gestionado por AXA INVESTMENT MANAGERS cuya entidad propietaria es AXA. Este fondo de inversión es del tipo RENTA FIJA y su categoría es RFI GLOBAL CONVERTIBLES, por lo que su benchmark de referencia es Thomson Reuters Convertible Global Focus Hedged. Analizando su rendimiento tenemos la posibilidad de asignar un rating de 4 sobre 5 y con una volatilidad entre 5% y 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 06/10/2014, su divisa es EUR y el importe mínimo de inversión es 5.000.000,00 EUR. En relación a los costos del fondo, la comisión variable es del 10,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark), la comisión de depósito del 0,00 %, la comisión de suscripción del 0,00 % y la comisión de reembolso del 0,00 %.

  • Nombre del fondo de inversión: AXA WORLD FUNDS-FRAMLINGTON GLOBAL CONVERTIBLES I CAP EUR
  • Código ISIN: LU1105449521
  • Gestora del fondo de inversión: AXA INVESTMENT MANAGERS
  • Banco titular de la Gestora: AXA
  • Categoría del fondo de inversión: RFI GLOBAL CONVERTIBLES
  • Clase del fondo: RENTA FIJA
  • Indicador de referencia: Thomson Reuters Convertible Global Focus Hedged
  • Clasificación del fondo de inversión: 4 / 5
  • Volatilidad del fondo: entre 5% y 10%
  • Día de creación: 06/10/2014
  • Moneda del fondo: EUR
  • Comisión Variable : 10,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)
  • Comisión de Depósito: 0,00 %
  • Comisión de entrada: 0,00 %
  • Comisión de salida: 0,00 %
  • Importe mínimo de mantenimiento: 5.000.000,00 EUR

Política de Inversión

El objetivo del Subfondo es la búsqueda de la apreciación de capital invirtiendo en mercados de valores convertibles. El Gestor financiero tratará de alcanzar los objetivos del Subfondo invirtiendo en títulos en todo momento al menos dos terceras partes de su patrimonio total en convertibles de emisores ubicados en cualquier lugar del mundo. La selección de títulos convertibles se centrará en criterios fundamentales (valor de la renta variable y calificación crediticia de los valores), la calificación crediticia del emisor y en los títulos convertibles que el Gestor financiero considere infravalorados.

AXA WORLD FUNDS-FRAMLINGTON GLOBAL CONVERTIBLES I CAP EUR (LU1105449521)
AXA WORLD FUNDS-FRAMLINGTON GLOBAL CONVERTIBLES I CAP EUR (LU1105449521)

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Por otro lado el partícipe de un fondo de inversión se ve favorecido por el efecto de la capitalización compuesta. Cuando invertimos a través de una cartera de acciones, las ventas, si hay plusvalías, tienen un impacto fiscal. En el caso de los fondos de inversión españoles la tributación por los beneficios es muy baja, de tan sólo un 1%, por lo que el partícipe se ve beneficiado por la reinversión prácticamente integra de los beneficios de la operativa del fondo. No debemos confundir esta tributación interna del fondo con la del partícipe. Cuando el partícipe reembolsa su posición en un fondo se ve sujeto a una tributación similar a la de las acciones, sin embargo, todos los beneficios netos anuales de la operativa realizada internamente por el fondo han tributado a ese 1% .

Especialmente, los que invierten en los mercados europeo, estadounidense, japonés y emergentes, cuyo rendimiento sobrepasó el 20%. Los productos que apuestan por la renta variable nacional se quedaron un poco atrás, con un retorno que apenas sobrepasó el 10%. La industria de la inversión colectiva, es decir, la de los fondos de inversión y de los planes de pensiones, está exultante por los magníficos resultados obtenidos el año pasado, que fue histórico para estos productos en términos de rentabilidad. Así, según datos de Inverco, el rendimiento acumulado a cierre de 2019 para los fondos de inversión alcanzó el 7,2%, de media, en 2019, el mejor dato de la serie histórica. En el caso de los productos cuya filosofía es la de complementar las rentas proporcionadas por el sistema público de pensiones, el retorno medio alcanzó el 8,8%, también un dato histórico.

Repartir las inversiones en una amplia gama de empresas o sectores industriales ayuda a reducir el riesgo si una empresa aporta pérdidas, debido al bajo peso relativo en la cartera conjunta. Cuando se une dineros en un mismo fondo se consigue la formación de economías de escala, porque esta diversificación sería especialmente más costosa en una cartera de valores particular, lo que menguaría la rentabilidad final del inversor. Si quieres invertir en acciones u obligaciones, deberás saber interpretar un balance, una cuenta de resultados y calcular una duración. En cambio, para invertir en un fondo de inversión no necesitas estos conocimientos.

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Descubra información sobre cada fondo de inversión, como el cambio a un año, mínima inversión, rentabilidad financiera, asignación de activos, etc. El Brexit, el enfrentamiento entre Italia y la Comisión Europea… no hay semana en que los mercados europeos no sufran en sus carnes la incertidumbre política. Y para más inri, el escenario de tipos de interés ultrabajos resta atractivo a los activos en euros frente a los denominados en dólares.

Por nivel de riesgo

  • En el segundo caso, carteras de acciones asesoradas o gestionadas por un tercero, puede tener sentido si la gestión o asesoramiento aporta un valor diferencial.
  • El primer caso sólo podría tener sentido en el caso de inversores con unos conocimiento profundos y la capacidad y recursos para realizar un seguimiento continuado de las posiciones de la cartera y de los mercados financieros.
  • ¿Qué beneficios e inconvenientes tiene invertir a través de un fondo versus acciones directas?

¿Qué es un fondo de inversión y cómo funciona?

Estos son un instrumento de inversión colectiva, es decir, se reúne el dinero de un grupo de diferentes inversores para invertir conjuntamente en un gran grupo de activos. Aquellos ahorradores que contratan un fondo de inversión, se les denomina partícipes ya que son propietarios de parte del patrimonio integrado.

Los fondos de inversión permiten al inversor disfrutar de las ventajas asociadas a una gestión profesional con unos costes transaccionales (asumidos por el fondo) más favorables vinculados al patrimonio total del fondo. Así mismo, las posibilidades de diversificación no se ven limitados por el importe invertido por el partícipe.

Los gastos totales incluyen las comisiones de gestión y depositario, los servicios exteriores y otros gastos de explotación. El inversor tiene un amplio acceso a la información más relevante del fondo y la gestora.

Todos tenemos una idea aproximada de qué son y cómo funcionan los fondos de inversión. Pero esta breve guía puede aclarar dudas sobre el papel de los distintos participantes, el riesgo que tienen, qué es la política de inversiones y cuál es la labor de la entidad depositaria.

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Debemos, por tanto, conocer las características del fondo en el que estamos interesados y, para ello, se recomienda consultar el folleto informativo del fondo de inversión. En este documento encontrarás la política de inversión (el tipo de activos en los que invierte el fondo), las comisiones, el perfil de riesgo del fondo (que se suele medir en una escala del 1 al 7) o la garantía de rentabilidad. Es importante examinar detenidamente toda esta información para poder asegurarnos de que sabemos bien en lo que estamos invirtiendo. Pero estas medias implican una gran variabilidad en las rentabilidades según la filosofía de inversión de los productos.