EDMOND DE ROTHSCHILD FUND INVESTMENT GRADE CREDIT B-GBP (H) (LU1080014969)

Ficha del fondo de inversión EDMOND DE ROTHSCHILD FUND INVESTMENT GRADE CREDIT B-GBP (H) (LU1080014969)

El fondo de inversión EDMOND DE ROTHSCHILD FUND INVESTMENT GRADE CREDIT B-GBP (H) con ISIN LU1080014969 es gestionado por EDMOND DE ROTHSCHILD AM cuya entidad propietaria es GROUPE LCF ROTHSCHILD. Este fondo de inversión es del tipo RENTA FIJA y su categoría es DEUDA PRIVADA GLOBAL, por lo que su benchmark de referencia es Bank of America Merrill Lynch 1-15 Year Global Corporate. Analizando su comportamiento le podemos conceder un rating de no disponible sobre 5 y con una volatilidad no disponible. La fecha de constitución del fondo fue el 21/07/2014, su divisa es GBP y el importe mínimo de inversión es 1,00 part.. En relación a los gastos del fondo, la comisión variable es del 0,00 %, la comisión de depósito del 0,30 %, la comisión de suscripción del Hasta 1,00% y la comisión de reembolso del 0,00 %.

• Denominación del fondo de inversión: EDMOND DE ROTHSCHILD FUND INVESTMENT GRADE CREDIT B-GBP (H)
• Código ISIN: LU1080014969
• Gestor del fondo: EDMOND DE ROTHSCHILD AM
• Propietario de la Sociedad de Gestión: GROUPE LCF ROTHSCHILD
• Tipo del fondo de inversión: DEUDA PRIVADA GLOBAL
• Tipo del fondo: RENTA FIJA
• Índice de referencia: Bank of America Merrill Lynch 1-15 Year Global Corporate
• Clasificación del fondo: no disponible sobre 5
• Volatilidad del fondo de inversión: no disponible
• Fecha de apertura: 21/07/2014
• Moneda del fondo: GBP
• Comisión Variable (de éxito): 0,00 %
• Comisión de Depósito: 0,30 %
• Comisión de entrada: Hasta 1,00%
• Comisión de salida: 0,00 %
• Cuantía mínimo de inversión: 1,00 part.

Política de Inversión

El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento óptimo a largo plazo del capital invertido a través de inversiones en valores de deuda negociados en capitales regulados y mercados monetarios. En particular, el Subfondo tiene como objetivo superar el Índice Bank of America Merrill Lynch 1-15 Year Global Corporate Index. Al menos el 80% de los activos totales del Subfondo se invertirá en bonos corporativos, como bonos fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o de cupón cero, que cotizan en un Mercado Regulado u Otro Mercado Regulado sin ningún tipo de limitaciones sectoriales o geográficas. Se puede invertir un máximo del 20% del patrimonio total del Subfondo en bonos del gobierno. Al menos el 85% del activo total del Subfondo se invertirá en títulos de deuda de ‘grado de inversión’, es decir, aquellos con una calificación mayor o igual a BBB- (Standard & Poors o Fitch) o Baa3 (Moody’s) o una categoría equivalente.

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Por ejemplo, muchos fondos inmobiliarios todavía sufren las consecuencias del pinchazo de la burbuja en 2008. Pero por categorías, podemos encontrar desde rentabilidades anualizadas del 6% a 15 años entre los de bolsa española hasta pérdidas del 1,2% entre los que invierten en acciones japonesas. E incluso dentro de una misma categoría, hay diferencias enormes entre los mejores y los peores fondos en cada plazo. Es decir, a diferencia de lo que ocurre cuando contratamos un depósito, el banco no puede «prestar» ese dinero a otros bancos ni a un ciudadano en una hipoteca.

¿Cuál fue el primer fondo de inversión del mundo?

Si no dispones de tiempo suficiente o no tienes los conocimientos necesarios para gestionar tus fondos, en Renta 4 Banco ponemos a tu disposición un servicio de gestión de cartera de fondos de inversión. A efectos prácticos, esto significa que los fondos de inversión necesitan una sociedad gestora, encargada como representante y administradora del fondo, y una entidad depositaria, encargada de custodiar los activos de la cartera y de los cobros y pagos a realidad.

• Puedes cambiar de un fondo a otro, sin retención sobre tus intereses, tributando a Hacienda solo al reembolsar definitivamente la inversión.
• Según el ‘Observatorio del Ecosistema de Startups en España’ elaborado por la Fundación Innovación Bankinter y publicado en marzo, el volumen de inversiones de los grandes fondos en startups barcelonesas se redujo un 18% durante 2019.
• Esto le viene bien al inversor particular porque de un simple vistazo puede hacer comparaciones de lo que cuestan unos y otros fondos.

En nuestro comparador puedes analizar la oferta de roboadvisors que existe actualmente en el mercado. Los fondos de renta estabilizados son aquellos que a diferencia de los fondos de renta variable tradicionales están intervenidos por un corredor de bolsa que mantiene la flotación de los recursos en el instrumento más rentable. El dinero que aportan los clientes es recibido por la Sociedad Depositaria, destinándose posteriormente a la compra de los activos que son objeto del fondo de inversión. Entre la Sociedad Gerente y la Depositaria deben controlar mutuamente el cumplimiento de las pautas del “Reglamento de Gestión”.

El pago del rescate se realiza en pesos, contra la solicitud del inversor. Si paga un honorario de administración y de custodia de los fondos, el cual es del 0.6% anual. Este valor se deduce de manera automática, del valor de la cuota parte del inversor. El objetivo de los mismos es lograr el máximo valor del capital invirtiendo en instrumentos de liquidez inmediata, y de riesgo casi nulo. Son una combinación de los dos anteriores, una parte de activos de renta fija y otra parte en renta variable, dependiendo del porcentaje de inversión en cada uno se asumirá un mayor o menor nivel de riesgo.

Antes de entrar en el tema es importante conocer cuál es la definición actual de fondos de inversión. En este caso, los rendimientos anualizados de los fondos más destacados están entre el 5% y el 16,4%, y tienen un nivel de riesgo de entre 2 y 3, sobre una escala de 7 (es decir, son poco arriesgados). Para este cálculo se ha utilizado como base un inversor de unos 50 años, unos ingresos netos anuales de unos 50.000 euros, unos gastos fijos que suponen entre un 25% y un 50% de los ingresos y unos conocimientos financieros sólidos. Estos fondos tienen un SRRI (el indicador de nivel de riesgo de un producto) de 5 y 6, en una escala donde el máximo riesgo le corresponde al 7.

Tal vez piensen (y tiene sentido) que iban a cauciones justamente para ganar rentabilidad, sacándole el encaje la logran por otra fuente. Pero creo que el fin último es descomprimir al CCL”, interpreta un CFO. Consideramos como comisión de gestión media de un Fondo en el modelo tradicional en torno a un 1,50%. La comisión de gestión media de las clases limpias de los Fondos que distribuimos está en torno al 0,75%.