LO SELECTION – THE CREDIT BOND FUND (USD) P CAP USD (LU1035457651)

Ficha del fondo de inversión LO SELECTION – THE CREDIT BOND FUND (USD) P CAP USD (LU1035457651)

El fondo de inversión LO SELECTION – THE CREDIT BOND FUND (USD) P CAP USD con ISIN LU1035457651 es gestionado por LOMBARD ODIER IM cuya entidad propietaria es LOMBARD ODH & CIE. Este fondo de inversión es del tipo RENTA FIJA y su categoría es RFI USA, por lo que su benchmark de referencia es Sin Benchmark de Referencia. Analizando su comportamiento le podemos asignar un rating de 2 sobre 5 y con una volatilidad mayor 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 04/03/2014, su divisa es USD y el importe mínimo de inversión es 3.000,00 USD. Respecto a los gastos del fondo, la comisión variable es del 0,00 %, la comisión de depósito del 0,00 %, la comisión de suscripción del Hasta 5,00% y la comisión de reembolso del 0,00 %.

• Denominación del fondo de inversión: LO SELECTION – THE CREDIT BOND FUND (USD) P CAP USD
• Código ISIN: LU1035457651
• Gestor del fondo de inversión: LOMBARD ODIER IM
• Banco titular de la Gestora: LOMBARD ODH & CIE
• Clase del fondo: RFI USA
• Clase del fondo: RENTA FIJA
• Índice de referencia: Sin Benchmark de Referencia
• Clasificación del fondo de inversión: 2
• Volatilidad del fondo: mayor 10%
• Fecha de apertura: 04/03/2014
• Divisa del fondo: USD
• Comisión Variable (de éxito): 0,00 %
• Comisión de Depósito: 0,00 %
• Comisión de suscripción: Hasta 5,00%
• Comisión de salida: 0,00 %
• Importe mínimo de mantenimiento: 3.000,00 USD

Política de Inversión

El objetivo del subfondo es generar ingresos y revalorización del capital a largo plazo. Invierte en todo el mundo principalmente en bonos denominados en Dolares Estaunidenses, otros títulos de deuda con tipo de interés fijo o variable y títulos de deuda a corto plazo de emisores corporativos. El subfondo se invierte siguiendo la estrategia de Lombard Odier Private Clients Unit, que pone un énfasis especial en la valoración de fundamentales, un riguroso análisis del crédito y la atenuación del riesgo de pérdidas. La estrategia de inversión se guía por un análisis minucioso de los mercados financieros. El gestor de inversiones selecciona las emisiones basándose en un análisis fundamental bottom-up que combina análisis de crédito cuantitativo y cualitativo.

Inversiones de bajo riesgo rentables y accesibles

FONDOS DE INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE

Y es que, al final, un fondo lo que hace es coger el dinero de los partícipes e invertirlo en una cesta de activos siguiendo una estrategia y una serie de pautas. Es decir, aglutina e invierte el dinero de muchos ahorradores y, normalmente, cuantos más, mejor. Al contratar un fondo de inversión lo que se hace en realidad es adquirir una participación del mismo, como si se tratase de una pequeña porción. Esta idea fue recogida más tarde por el rey Guillermo I, que instauró en los Países Bajos las Sociedades de Inversión de Capital Fijo en 1822.

¿Cuál fue el primer fondo de inversión del mundo?

Unos primitivos fondos de inversión cuya finalidad era favorecer la industria nacional. Los expertos tienen diferentes perspectivas sobre cuál fue el primer fondo de inversión del mundo.

• Puedes cambiar de un fondo a otro, sin retención sobre tus intereses, tributando a Hacienda solo al reembolsar definitivamente la inversión.
• Según el ‘Observatorio del Ecosistema de Startups en España’ elaborado por la Fundación Innovación Bankinter y publicado en marzo, el volumen de inversiones de los grandes fondos en startups barcelonesas se redujo un 18% durante 2019.
• Esto le viene bien al inversor particular porque de un simple vistazo puede hacer comparaciones de lo que cuestan unos y otros fondos.

Las otras, las que cobra el gestor por manejar el fondo, o el depositario por mantener los activos, se detraen diariamente antes de hacer público el valor de las participaciones. Si bien son públicas, al cobrarse de dicho modo y ofrecerse la rentabilidad neta de las mismas, los participes no son muchas veces conscientes de su alcance. Los fondos de inversión y planes de pensiones del Grupo Caja de Ingenieros consiguen la ‘lluvia de estrellas’ del rating Morningstar en la revisión de calificación del mes de marzo. El Grupo ha registrado una mejora en la valoración en casi todos los fondos y categorías en los que es presente, y ha situado a tres de sus planes de pensiones en la máxima calificación (5 estrellas). Sacarle el encaje a los fondos T más 0 permite que los fondos puedan invertirlos y sacarle algo de jugo; ergo, el fondo es más atractivo para los cuotapartistas; ergo, tienen incentivos para quedarse en lugar de ir al CCL.

El pago del rescate se realiza en pesos, contra la solicitud del inversor. Si paga un honorario de administración y de custodia de los fondos, el cual es del 0.6% anual. Este valor se deduce de manera automática, del valor de la cuota parte del inversor. El objetivo de los mismos es lograr el máximo valor del capital invirtiendo en instrumentos de liquidez inmediata, y de riesgo casi nulo. Son una combinación de los dos anteriores, una parte de activos de renta fija y otra parte en renta variable, dependiendo del porcentaje de inversión en cada uno se asumirá un mayor o menor nivel de riesgo.

Pocos meses después está cerrando su propia venta, en este caso al fondo CVC Capital Partners. Aunque ninguna de las dos partes ha hecho oficial la operación, tasada en unos 1.100 millones de euros según El Confidencial, fuentes próximas señalan que la inversión «encajaría perfectamente» en la política de CVC. La UAX tuvo un ebitda (beneficio antes de impuestos, etc.) de 84 millones de euros en 2017.

Tal vez piensen (y tiene sentido) que iban a cauciones justamente para ganar rentabilidad, sacándole el encaje la logran por otra fuente. Pero creo que el fin último es descomprimir al CCL”, interpreta un CFO. Consideramos como comisión de gestión media de un Fondo en el modelo tradicional en torno a un 1,50%. La comisión de gestión media de las clases limpias de los Fondos que distribuimos está en torno al 0,75%.