AXA WORLD FUNDS-EURO AGGREGATE SHORT DURATION F CAP EUR (LU1002647227)

Ficha del fondo de inversión AXA WORLD FUNDS-EURO AGGREGATE SHORT DURATION F CAP EUR (LU1002647227)

El fondo de inversión AXA WORLD FUNDS-EURO AGGREGATE SHORT DURATION F CAP EUR con ISIN LU1002647227 es gestionado por AXA INVESTMENT MANAGERS cuya entidad propietaria es AXA. Este fondo de inversión es del tipo RENTA FIJA y su categoría es RF EURO LARGO PLAZO, por lo cual su benchmark de referencia es Citigroup Eurobig 3-5 years. Analizando su rendimiento le podemos asignar un rating de 1 sobre 5 y con una volatilidad menor o igual 2%. La fecha de constitución del fondo fue el 10/01/2014, su divisa es EUR y el importe mínimo de inversión es 0,00 EUR. En relación a los gastos del fondo, la comisión variable es del 0,00 %, la comisión de depósito del 0,00 %, la comisión de suscripción del Hasta 2,00% y la comisión de reembolso del 0,00 %.

• Denominación del fondo de inversión: AXA WORLD FUNDS-EURO AGGREGATE SHORT DURATION F CAP EUR
• Código ISIN: LU1002647227
• Gestora del fondo: AXA INVESTMENT MANAGERS
• Entidad propietaria de la Gestora: AXA
• Clase del fondo: RF EURO LARGO PLAZO
• Clase del fondo: RENTA FIJA
• Indicador de referencia: Citigroup Eurobig 3-5 years
• Rating del fondo de inversión: 1 sobre 5
• Volatilidad del fondo: menor o igual 2%
• Día de constitución: 10/01/2014
• Divisa del fondo de inversión: EUR
• Comisión Variable : 0,00 %
• Comisión de Depósito: 0,00 %
• Comisión de suscripción: Hasta 2,00%
• Comisión de reembolso: 0,00 %
• Monto mínimo de contratación: 0,00 EUR

Política de Inversión

El objetivo del Subfondo es la búsqueda de la rentabilidad a través de la exposición dinámica principalmente a los valores de renta fija denominados en euros. Tratará de alcanzar los objetivos invirtiendo en una cartera diversificada de valores de deuda negociables de categoría investment grade emitidos por gobiernos, sociedades o entes públicos, principalmente denominados en euros. Se gestionará con una sensibilidad de los tipos de interés que oscilará entre 2 y 5. La sensibilidad es un indicador que mide el impacto de una variación del 1% del tipo de interés del mercado sobre el valor del Subfondo. Invertirá en todo momento al menos dos tercios de su patrimonio neto en valores de renta fija transferibles emitidos por gobiernos, empresas o instituciones públicas denominadas en euros. El Subfondo se gestionará con un posicionamiento en el segmento 3 a 5 años de la curva de rendimientos.

Fondo de inversión

En los fondos activos no suele ser así, la suele haber mínimos de entrada que no cumplen. Está claro que los Fondos Cotizados y ETFs tienen cosas mejores y peores. Pero en concreto en Europa (y sobretodo España) la calidad de los Fondos Cotizados por su amplitud es de momento escasa.

Flujos de fondos de inversión por Perpe

Desea invertir en una amplia gama de inversiones de calidad, pero predominantemente en activos de crecimiento para lograr un mayor crecimiento. A este tipo de inversionista el riesgo de invertir dinero le hace sentir que hay “posibilidades”.

¿Por qué los Fondos de Inversión deberían formar parte de tu estrategia de ahorro?

Si queres conocer algún dato adicional sobre las características de estos instrumentos de inversión podes utilizar el simulador de inversiones de nuestro sitio y conocer los rendimientos, plazos de pago y demás puntos de interés de estos instrumentos financieros. También podes dejar tu consulta y un asesor te responderá en minutos para que decidas conociendo todos los detalles. El mínimo que se necesita para adquirir participación es de $1000, mientras que quedas obligado a una permanencia mínima de un día. El pago del rescate de los fondos se realiza a las 48 horas de solicitado los mismos. En cuanto a la comisión por administración y custodia, es de 3.551% anual en caso de los fondos CLASE A mientras que para los clase B la comisión es de 2.032% anual, valores que se deducen del valor de la cuota parte.

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Las comisiones, los gastos y la rotación de carteras son determinantes en la rentabilidad del fondo (que se comen casi toda la rentabilidad posible). Más del 50% de los planes de pensiones pierden dinero desde que comenzó la crisis en el año 2007. El valor liquidativo de un fondo o NAV (Net Asset Value) es el precio de cada una de las participaciones del mismo.

En el mercado de derivados financieros las operaciones se llevan a cabo a través de instrumentos o productos financieros cuyo valor no está determinado directamente, sino que se deriva del precio de otro activo, llamado subyacente. Entre los activos subyacentes encontramos las acciones, los índices bursátiles, las materias primas, las divisas, etc. Ejemplos de mercado monetario son los mercados de crédito a corto plazo (préstamos, créditos, etc.) y los mercados de títulos (letras del Tesoro, pagarés de empresas, títulos hipotecarios, etc.). Bajo este criterio, la emisión primera de títulos de una empresa, denominada oferta pública de venta (OPV), corresponde a la clasificación de mercados primarios.

Todas las posiciones que tiene el fondo, que físicamente están en una entidad depositaria distinta a la gestora, se valoran diariamente para calcular el patrimonio del fondo y el valor de cada participación. Si un día sacamos el dinero, lo haremos a la valoración que se haya realizado ese día o el anterior en función de a qué hora hemos dado la orden de reembolso. Según va entrando dinero de los partícipes en la cuenta del fondo, el gestor decide dónde lo invierte o si lo mantiene en liquidez hasta que vea oportunidades significativas. Hay algunos que van invirtiendo proporcionalmente el dinero en las inversiones que tienen en cartera y otros que prefieren hacerlo de un modo menos automático. La mayoría de entidades que tiene grupo en Finect ofrecen información dentro de su espacio sobre cómo contratar sus fondos.

Muchos se aventuran a invertir dinero sin tener metas u objetivos claros, sin conocer cuáles son sus riesgos, qué porcentaje de pérdida pueden afrontar, o sin tomar en cuenta la importancia de la diversificación. Luego de lograrlo, el siguiente paso es cancelar las deudas que te cobran el interés más alto. Generalmente, ese tipo de deuda conlleva una tasa de interés mucho más alta de lo que la mayoría de las inversiones te haría ganar, por lo que realmente vale la pena cancelarla antes de pensar en invertir dinero. Para cada persona, invertir dinero va a depender de varios factores, como su capacidad de ahorro, del tipo de inversionista que es (lee el segmento anterior) y de sus objetivos a corto y largo plazo. Por otro lado, aquellos con poco conocimiento, dinero y “aguante”, tienden a ver las volatilidades y riesgos de este tipo de inversiones como un cáncer que está en etapa terminal.

Este fondo obtuvo un rendimiento de aproximadamente el 61% en los últimos 12 meses y sus principales tenencias se encuentran repartidas en plazos fijos, letes, fondos Money Market y Lecap. Ser una sociedad anónima o que la empresa se constituya como fondo de inversión. Se debe constituir nuestro fondo de inversión y para ello, se tiene que inscribir este o el IIC en el registro de la CNMV, y registrar también el folleto informativo de la institución. Siguiendo entonces la ley, tener una autorización por parte de la CNMV del proyecto de constitución del fondo de inversión.

Descubre aquí las casillas clave de la renta que debes rellenar si eres un inversor. Consiste en sacar todo o una parte del dinero de un fondo para llevarlo inmediatamente a otro, ya sea de la misma entidad o de otra. En esta operación el inversor no dispone en ningún momento de la cuantía derivada del reembolso. Además, hay una comisión de depositario, cuyo límite se sitúa en el 0,20% anual del patrimonio del fondo, y puede haber también de suscripción y reembolso, donde el límite está en el 5% del precio de las participaciones.

El valor liquidativo de un fondo se calcula dividiendo el patrimonio del fondo entre el número de participaciones en circulación. Es una orden de reembolso de un fondo para suscribir lo reembolsado en otro fondo.