BLUEBAY FUNDS – BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO GOVERNMENT BOND R-GBP (LU0996593439)

Ficha del fondo de inversión BLUEBAY FUNDS – BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO GOVERNMENT BOND R-GBP (LU0996593439)

El fondo de inversión BLUEBAY FUNDS – BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO GOVERNMENT BOND R-GBP con ISIN LU0996593439 es gestionado por BLUEBAY AM cuya entidad propietaria es BLUEBAY. Este fondo de inversión es del tipo RENTA FIJA y su categoría es DEUDA PÚBLICA EURO, por lo cual su benchmark de referencia es Barclays Euro Aggregate Treasury Index. Analizando su rendimiento le podemos conceder un rating de 4 sobre 5 y con una volatilidad mayor 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 27/12/2013, su divisa es GBP y el importe mínimo de inversión es 5.000,00 GBP. En relación a los costos del fondo, la comisión variable es del 0,00 %, la comisión de depósito del 0,00 %, la comisión de suscripción del Hasta 5,00% y la comisión de reembolso del 0,00 %.

• Nombre del fondo de inversión: BLUEBAY FUNDS – BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO GOVERNMENT BOND R-GBP
• Código ISIN: LU0996593439
• Gestor del fondo de inversión: BLUEBAY AM
• Propietario de la Sociedad de Gestión: BLUEBAY
• Categoría del fondo de inversión: DEUDA PÚBLICA EURO
• Clase del fondo: RENTA FIJA
• Índice referente: Barclays Euro Aggregate Treasury Index
• Rating del fondo de inversión: 4
• Volatilidad del fondo: mayor 10%
• Día de apertura: 27/12/2013
• Divisa del fondo: GBP
• Comisión Variable (de éxito): 0,00 %
• Comisión de Depósito: 0,00 %
• Comisión de suscripción: Hasta 5,00%
• Comisión de reembolso: 0,00 %
• Cantidad mínimo de inversión: 5.000,00 GBP

Política de Inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total superior al índice Barclays Euro AggregateTreasury Index mediante una cartera de valores de renta fija con clasificación de grado de inversión. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos netos en valores de renta fija con grado de inversión emitidos por entidades establecidas en países de la Unión Europea con rating de su deuda soberana a largo plazo tiene grado de inversión. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de sus activos netos en valores de renta fija con grado de inversión emitidos por entidades establecidas en países fuera de la Unión Europea cuyo rating de la deuda soberana a largo plazo tiene grado de inversión.

Fondos de inversión

Este apartado hace referencia a la utilización de los depósitos de entidades bancarias, ya sea de forma directa o mediante un fondo de inversión especializado en ello. He estado dudando hasta el último momento si incluir este punto en la lista ya que, desde mi punto de vista, los depósitos serían un tipo de Ahorro y no un tipo de Inversión. Pero bueno, finalmente he decidido dejarlo por si alguien lo echaba de menos.

Carta trimestral a nuestros inversores, cuarto trimestre de 2019

Cuando uno traspasa fondos , conlleva en la mochila el coste fiscal original de los fondos traspasados y si al final de todo cuando vende tiene menos patrimonio evidentemente tiene una minusvalia que puede compensar con plusvalias . Imaginemos que un inversor entra en el fondo el día 5, con un importe de 6.000€.

la diferencia entre ambos es que los denominados A están dirigidos a personas físicas, mientas que los correspondientes a la serie B están dirigidos a inversores corporativos. Por último, cabe mencionar, que la clasificación podría haberse hecho en base a otras métricas. Sin embargo, se desglosa este tipo de clasificación de fondos de inversión por su popularidad. Es la eterna guerra que se libra en el mercado entre la gestión activa y la pasiva, entre el alfa (rentabilidad por encima de los índices) y la beta (correlación con los índices).

Te recomiendo que no inviertas todo tu capital en un solo proyecto, sino que lo destines a financiar varios proyectos, con el fin de reducir riesgos y obtener mejores rendimientos. Piensa que si un proyecto no funciona, pero has invertido en cinco, tus pérdidas van a ser menores. La entidad financiera te ofrece una X rentabilidad a cambio de que mantengas X cantidad de dinero durante X tiempo en dicha entidad bancaria. En una operación favorable puedes ganar entre un 50 y 80% de beneficios, una gran ventaja sin duda… PERO en el caso contrario puedes perder toda tu inversión.

• Las participaciones que traspases conservan el mismo valor, fecha de compra inicial y antigüedad fiscal.
• Cuando uno traspasa fondos , conlleva en la mochila el coste fiscal original de los fondos traspasados y si al final de todo cuando vende tiene menos patrimonio evidentemente tiene una minusvalia que puede compensar con plusvalias .
• “Este tipo de fondos aún no ofrece confianza, hay bastante miedo a la hora de seleccionar opciones sostenibles por si son menos rentables”.

Para poder elegir una buena operadora o distribuidora de fondos donde invertir nuestro dinero, tenemos que ir reduciendo las opciones mediante filtros que nos permitan descartar aquellas que no cumplan con nuestras necesidades y expectativas. En esencia, es un conjunto de valores (títulos como bonos o acciones), una “canasta” ensamblada por una empresa (banco, casa de bolsa u otra entidad), que se construye para ser un vehículo de inversión. En algo más de tres años con fondos de inversión jamás he reemborsado.

Hay que tener paciencia porque debés cargar cada compra y cada venta que hayas realizado desde Abril como así también cada aporte de fondos. Lo que te va a calcular de manera incorrecta Google Finance es el rendimiento, dado que no diferencia los aportes de los crecimientos en las cotizaciones. Es decir, si empezaste Abril con $10.000, perdíste $5000 en inversiones y aportarte $10.000 más, el rendimiento que te informa es del +50% a pesar que perdiste el 50%. El capital del fondo está dividido en participaciones y diariamente está obligado a hacer una valoración de su patrimonio para calcular el valor por participación.