FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH W (ACC) USD (LU0976565258)

Ficha del fondo de inversión FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH W (ACC) USD (LU0976565258)

El fondo de inversión FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH W (ACC) USD con ISIN LU0976565258 es gestionado por FRANKLIN TEMPLETON cuya entidad propietaria es FRANKLIN RESOURCES. Este fondo de inversión es del tipo RENTA VARIABLE y su categoría es RVI GLOBAL SMALL/MID CAP, por lo que su benchmark de referencia es Citigroup World EMI. Analizando su rendimiento tenemos la posibilidad de asignar un rating de 1 sobre 5 y con una volatilidad mayor 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 25/10/2013, su divisa es USD y el importe mínimo de inversión es 500.000,00 USD. Respecto a los costos del fondo, la comisión variable es del 0,00 %, la comisión de depósito del 0,14 %, la comisión de suscripción del 0,00 % y la comisión de reembolso del 0,00 %.

• Denominación del fondo: FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH W (ACC) USD
• Código ISIN: LU0976565258
• Gestor del fondo de inversión: FRANKLIN TEMPLETON
• Banco titular de la Gestora: FRANKLIN RESOURCES
• Clase del fondo: RVI GLOBAL SMALL/MID CAP
• Tipo del fondo: RENTA VARIABLE
• Índice de referencia: Citigroup World EMI
• Clasificación del fondo: 1 / 5
• Volatilidad del fondo de inversión: mayor 10%
• Día de creación: 25/10/2013
• Moneda del fondo de inversión: USD
• Comisión Variable (de éxito): 0,00 %
• Comisión de Depósito: 0,14 %
• Comisión de entrada: 0,00 %
• Comisión de salida: 0,00 %
• Importe mínimo de contratación: 500.000,00 USD

Política de Inversión

El objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital. El Fondo invierte principalmente en valores de crecimiento de mediana y pequeña capitalización de compañías de cualquier país desarrollado del mundo. El Fondo invierte sobre todo en una cartera diversificada de renta variable, denominada en dólares estadounidenses y en otras divisas. Además, puede invertir en valores relacionados con la renta variable, como los bonos convertibles y los bonos con warrants denominados en dólares estadounidenses y en otras divisas. El Fondo invierte en pequeñas y medianas empresas con una capitalización bursátil inferior a 8.000 millones de dólares estadounidenses en el momento de la compra. A los efectos del citado objetivo de inversión del Fondo, el término ‘países desarrollados’ incluirá a aquellos países comprendidos en el índice Solomon Smith Barney EMI World. La divisa base del Fondo es el dólar estadounidense.

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Llevo y tiempo leyendo sobre fondos de inversión y sus ventajas y ahora topo con este blog… Un poco más de lío al asunto de invertir, jeje. Estoy contigo en que si las condiciones de adquisición y gestión de los ETFs mejorasen en España serían sin dudarlo el mejor producto. También en que los fondos cuanta menos gestión activa más tranquilo te quedas. Cierto es que si manejas buenos volúmenes y puedes empezar a entrar en las categorías baratas de los principales fondos pasivos pienso que se puede tener una cartera suficientemente competitiva.

Una de las funciones del mercado de renta variable es proveer a las empresas de los medios necesarios para su funcionamiento y su crecimiento. Los inversores por su lado buscan la adquisición de derechos corporativos, así como la posible rentabilidad sobre los beneficios logrados por la empresa (dividendos). El mercado de renta variable también es identificado como mercado de acciones. En este mercado, el precio de los instrumentos se determina por la ley de la oferta y la demanda. La rentabilidad en el mercado de renta variable funciona a lo largo de la vida del activo emitido.

Es decir, cuando nos dicen que un fondo ha aumentado un 3 % en lo que va de año, ya se le ha descontado lo que cada inversor ha pagado por esta comisión. Muchos fondos también tienen la comisión de depósito (por la custodia y administración de los valores que componen el fondo), que no puede superar el 0,2 % del patrimonio del fondo. Por ello, como inversores es preciso que conozcamos nuestro perfil de riesgo, es decir, que sepamos qué nivel de pérdidas estamos dispuestos a soportar en nuestra inversión. También debemos tener claro cuándo vamos a necesitar el dinero, ya que cuanto más largo sea el plazo, menor es la probabilidad de pérdida. El Fogain, también conocido por su nombre entero, Fondo General de Garantía de Inversiones, garantiza hasta 100.000 € en caso de que la gestora de los fondos entrara en concurso y no pudiera devolver el dinero invertido.

Es cierto lo que dices que para un pequeño inversor que haga además un rebalanceo por aportaciones, con dollar cost averaging o similares, el ETF puede ser una solución ventajosa. Aunque también te digo que cuesta encontrarlos de acumulación, la mayoría, para qué nos vamos a engañar, son de distribución y si te vas a ETFs extranjeros los bancos suelen cobrar comisiones superiores tanto de custodia como de compra/venta. También que, si las aportaciones son pequeñas y tus comisiones tienen una parte fija de compra/venta importante puedes tener problemas para organizarte la inversión.

• Si la balanza se inclina más del lado de la renta fija, podría hablarse de fondos de renta fija mixta y, si es al contrario, de renta variable mixta.
• Si estás interesado, puedes acudir a una entidad financiera especializada, ya sea online o en una oficina para solicitar más información.

Fondo de Inversión Retorno Absoluto Fonditel Albatros

A continuación puede consultar los valores liquidativos y la documentación legal de los fondos gestionados por BNP Paribas Gestión de Inversiones, SGIIC, S.A.U. Es el caso del fondo de renta mixta ‘Atl Capital Quant 25 FI’, que ganó un 24,7%.

Contamos con una gama de fondos de inversión que cubren todos los perfiles de riesgo, para que puedas encontrar de manera fácil y rápida la combinación de ellos que mejor se adapte a tus necesidades en cada momento. Los fondos de inversión son gestionados por profesionales, lo que implica una gran ventaja para pequeños ahorradores que no tienen grandes conocimientos sobre finanzas. Los activos en los que se invierte con el dinero depositado en el fondo de inversión son fáciles de comprar y de vender. Si la evolución de los mercados en los que inviertes no es la esperada, el fondo puede tener pérdidas. Por eso debes analizar muy bien el riesgo de cada fondo y decidir hasta qué punto asumes que tu inversión pueda valer menos en el momento del reembolso que en el momento inicial de la inversión.