JPM GLOBAL BALANCED A (ACC) USD (HEDGED) (LU0957039414)

Ficha del fondo de inversión JPM GLOBAL BALANCED A (ACC) USD (HEDGED) (LU0957039414)

El fondo de inversión JPM GLOBAL BALANCED A (ACC) USD (HEDGED) con ISIN LU0957039414 es gestionado por JPMORGAN ASSET MGMT cuya entidad propietaria es JPMORGAN CHASE. Este fondo de inversión es del tipo MIXTOS y su categoría es MIXTO AGRESIVO GLOBAL, por lo cual su benchmark de referencia es J.P. Morgan Government Bond Index Global (TR Gross) cubierto en EUR (50%), MSCI World (T R Net) cubierto en EUR (45%), MSCI Emerging Markets (TR Net) (5%). Analizando su comportamiento le podemos asignar un rating de 5 sobre 5 y con una volatilidad mayor 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 20/11/2013, su divisa es USD y el importe mínimo de inversión es 35.000,00 USD. Respecto a los costos del fondo, la comisión variable es del 0,00 %, la comisión de depósito del 0,00 %, la comisión de suscripción del Hasta 5,00% y la comisión de reembolso del 0,50 %.

• Denominación del fondo: JPM GLOBAL BALANCED A (ACC) USD (HEDGED)
• Código ISIN: LU0957039414
• Gestora del fondo: JPMORGAN ASSET MGMT
• Entidad propietaria de la Gestora: JPMORGAN CHASE
• Tipo del fondo: MIXTO AGRESIVO GLOBAL
• Tipo del fondo: MIXTOS
• Índice referente: J.P. Morgan Government Bond Index Global (TR Gross) cubierto en EUR (50%), MSCI World (T R Net) cubierto en EUR (45%), MSCI Emerging Markets (TR Net) (5%)
• Clasificación del fondo de inversión: 5 sobre 5
• Volatilidad del fondo de inversión: mayor 10%
• Fecha de creación: 20/11/2013
• Divisa del fondo de inversión: USD
• Comisión Variable (de éxito): 0,00 %
• Comisión de Depósito: 0,00 %
• Comisión de entrada: Hasta 5,00%
• Comisión de salida: 0,50 %
• Cuantía mínimo de contratación: 35.000,00 USD

Política de Inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo e ingresos invirtiendo principalmente en compañías de todo el mundo y en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos o sus agencias a escala internacional, y utilizando instrumentos financieros derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio del Subfondo (excluidos el efectivo y los equivalentes de efectivo) se invertirá, directamente o a través de instrumentos financieros derivados, en títulos de renta variable y títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de todo el mundo o por sus agencias. Asimismo, el Subfondo podrá invertir en títulos de deuda corporativa. Los emisores de los valores podrán estar situados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo mantendrá entre el 30% y el 70% de su patrimonio (excluidos el efectivo y los equivalentes de efectivo) en valores de renta variable.

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Como en el resto de posts de esta serie, la finalidad es claramente introductoria, muy introductoria. Tenemos que tener en cuenta lo amplio del tema, inabarcable en un solo post (ni siquiera en 10). El viernes pasado, última cifra disponible, el BCRA solo por pases aspiró $ 514.500 millones en un solo día. También se dispuso que los fondos T más 0 no van a tener encajes, lo que permite una mayor remuneración de esos depósitos y desalienta su participación en cauciones. Además, suspendió la suscripción de cuota partes en una moneda distinta a la moneda del fondo.La resolución prevé una excepción para los fondos bajo el régimen de repatriación de activos.

Información actualizada

Actualmente invierto con INDEXA, y uno de los motivos es por sus bajas comisiones. A raíz de este artículo entiendo que esas comisiones que cobra INDEXA irían a parte de los OGC que carga cada uno de los siete fondos que componen mi cartera de inversión con ellos. En muchos fondos de gestión pasiva veo que la única gran comisión es la de entrada casi todos están entre el 4 y el 5%.

En el caso de por ejemplo este fondo Amundi IS S&P 500 AE-C es del 4,5%. Y por último, también puedes comprobarlo en la propia página del fondo Quality Inversión Conservadora FI de la web de la gestora BBVA Asset Management. Y para confirmarlo también lo vas a ver según datos del folleto informativo (DFI) publicado en la CNMV haciendo la búsqueda en el buscador de fondos de la CNMV. Las gestoras de fondos regulados por normativa europea (UCITS) están obligadas a informarlo.

¿Se puede ganar dinero sin invertir dinero?

¿Qué pasaría si llegado el momento de recuperar el dinero el fondo está en pérdidas? En ese caso se activaría la garantía por la cual el inversión siempre recupera su dinero. Esta garantía depende normalmente de la propia entidad, que actúa como garante y asegura que recuperarás tu dinero en el peor de los casos. El banco o la gestora también podrían contratar un seguro con una aseguradora, pero esto suele ser menos habitual.

• Se caracterizan porque no tiene una política de inversión definida y, por lo tanto, no encajan en ninguna de las categorías anteriores.
• Y por último, también puedes comprobarlo en la propia página del fondo Quality Inversión Conservadora FI de la web de la gestora BBVA Asset Management.
• Ahora puedes estar contento porque tu fondo de inversión ganó el año pasado o porque invertiste en acciones y han subido; si, pero es que cuando todo sube lo difícil es no ganar.

Se calcula diariamente y depende del valor que tengan los activos que forman el fondo. El patrimonio del fondo es el dinero total que lo forma, la suma de las aportaciones de todos los partícipes. La gestión del patrimonio de nuestros clientes comienza por la definición de su plan personal y necesidades vitales. Somos una entidad financiera independiente, especializada en asesoramiento financiero y gestión de activos, alineada a largo plazo con los intereses de nuestros clientes.

Que, en definitiva, son un buen instrumento de apalancamiento, porque gracias a la gestión y conocimiento de otros puedes obtener ganancias con tu dinero. O mejor dicho, que te gustaría invertir en bolsa, en mercados de valores. Puedes realizar tú mismo una simulación en función de tu perfil inversor, el importe y plazo.