GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO R GBP DIS (LU0858290843)

Ficha del fondo de inversión GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO R GBP DIS (LU0858290843)

El fondo de inversión GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO R GBP DIS con ISIN LU0858290843 es gestionado por GOLDMAN SACHS AM cuya entidad propietaria es GOLDMAN SACHS. Este fondo de inversión es del tipo RENTA VARIABLE y su categoría es RVI EMERGENTES, por lo cual su benchmark de referencia es MSCI Emerging Markets. Analizando su rendimiento le podemos conceder un rating de 1 sobre 5 y con una volatilidad mayor 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 10/12/2012, su divisa es GBP y el importe mínimo de inversión es 3.000,00 GBP. En relación a los costos del fondo, la comisión variable es del 0,00 %, la comisión de depósito del 0,00 %, la comisión de suscripción del Hasta 5,50% y la comisión de reembolso del 0,00 %.

• Nombre del fondo de inversión: GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO R GBP DIS
• Código ISIN: LU0858290843
• Gestora del fondo: GOLDMAN SACHS AM
• Propietario de la Sociedad de Gestión: GOLDMAN SACHS
• Tipo del fondo: RVI EMERGENTES
• Tipo del fondo de inversión: RENTA VARIABLE
• Indicador de referencia: MSCI Emerging Markets
• Clasificación del fondo: 1 / 5
• Volatilidad del fondo de inversión: mayor 10%
• Día de apertura: 10/12/2012
• Divisa del fondo: GBP
• Comisión Variable (de éxito): 0,00 %
• Comisión de Depósito: 0,00 %
• Comisión de entrada: Hasta 5,50%
• Comisión de salida: 0,00 %
• Importe mínimo de mantenimiento: 3.000,00 GBP

Política de Inversión

El Subfondo busca la revalorización a largo plazo del capital mediante la inversión mayoritaria en valores de renta variable de empresas del N-11.

Los fondos de inversión

No invierten directamente en valores, sino en otros fondos de inversión. Por ejemplo, los fondos de fondos de inversión libre – Fondos de Hedge Funds -, permiten al ahorrador más pequeño acceder a este tipo de inversión. Pueden asegurar total o parcialmente la recuperación de la inversión inicial más una rentabilidad fija o variable a una determinada fecha.

La comisión de suscripción (o de entrada al fondo) es la que paga el partícipe en el momento de adquirir participaciones del fondo de inversión. Esta comisión es que la paga el inversor por los gastos que le supone al fondo realizar las auditorías que son obligado cumplimiento de cara al organismo oficial para el correcto control del fondo de inversión. La comisión de gestión es la que recibela gestora del fondo por invertir el patrimonio del fondo. Desde BBVA te abonarán el líquido de tu fondo de inversión en un plazo de tres días (puede llegar a los cinco en casos extraordinarios). Es posible que te cobren una comisión de reembolso, la cual no puede superar el 5% de la cantidad a reembolsar.

Cada fondo tiene su riesgo, que se mide en una escala del 1 a 7, siendo 1 los fondos con menor riesgo y 7 los de mayor riesgo. Es importante tener en cuenta que la categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Por norma general una orden de reembolso de participaciones de un fondo de inversión mobiliaria tarda un máximo de 3 días hábiles en completarse. El precio al que se venden las participaciones normalmente es el valor liquidativo del día siguiente (d+1). Cada vez son más las personas que optan por esta alternativa para poner a trabajar su dinero y en el camino, van desterrando la creencias de que el Plazo Fijo es la única opción.

Así se dispuso en la resolución general 835 que se emitió este jueves 23 por la tarde en el organismo que preside Adrián Cosentino. Alivio económico para los clientes de la agencia de valores Esfera Capital tras un mes de infarto. El Consejo de la CNMV ha acordado la declaración administrativa que posibilita los pagos correspondientes del Fondo de Garantía de Inversiones (Fogain) a los inversores clientes de la agencia de valores Esfera Capital, afectados por su situación patrimonial.

• Para los fondos de libre disposición y los fondos de renta restringidas, la ley requiere la acreditación en el fondo responsable de la inversión tanto de los ingresos como de cualquier ganancia o pérdida de la inversión.
• En la medida en que se vayan causando los gastos contra estas contribuciones, la misma cantidad equivalente de rendimientos estará siendo reconocida en el Estado de las Operaciones.
• Por ello, es recomendable hacer un estudio de los diversos productos que ofrece el mercado para poder sacar rendimiento a nuestros ahorros.
• También comercializamos fondos de gestión pasiva o indexados, que tienen unas comisiones de gestión inferiores a los fondos de gestión activa ya que se limitan a replicar índices.

Se caracterizan porque no tiene una política de inversión definida y, por lo tanto, no encajan en ninguna de las categorías anteriores. En otras palabras, pueden establecer los porcentajes que quieran para cada categoría y la distribución geográfica que estimen oportuna.

¿Cuál es la documentación legal de los fondos de inversión?

El segundo punto que se debatiría es quien va a guardar todos esos activos o dinero, como el ser humano es desconfiado por naturaleza, la solución será ponerlo en una “entidad depositaria”. Por tanto, de forma indirecta, la Fundación Bancaria Ibercaja controla el 8,7% de Caser Residencial, la Fundación Bancaria Unicaja el 4,9%, la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias el 2,3% y el fondo de inversión Oceanwood Capital Management LLP el 1,76%. – Liberbank tiene como principal accionista a la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias (23,29%), seguida por el fondo de inversión británico Oceanwood Capital Management LLP (17,69%). El fondo de pensiones de Canadá (CPPIB) es una sociedad estatal (Crown corporation) que gestiona los ahorros para la jubilación de 20 millones de canadienses. A finales de 2019, teníaactivos valorados en 420.400 millones de dólares.

La suma de los costes de gestión, distribución y administrativos se ve reflejada en los gastos corrientes del fondo, que es el coste que está pagando realmente el inversor. Esta cifra se muestra en el documento Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Por último, se puede diferenciar los fondos tradicionales de los fondos indexados, que se limitan a replicar un índice bursátil, de los ETFs o fondos cotizados y de los fondos de fondos.

Es un porcentaje sobre el capital invertido que en la práctica lo reduce. Al salir de algunos fondos también deberemos pagar la comisión de reembolso, un porcentaje del capital que retiramos. Son fiscalmente atractivos, ya que los beneficios (o pérdidas) que anualmente generemos a través de un fondo no deberán declararse hasta el momento de su reembolso.