OAKTREE (LUX.) FUNDS – OAKTREE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND H EUR B (LU0854923900)

Ficha del fondo de inversión OAKTREE (LUX.) FUNDS – OAKTREE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND H EUR B (LU0854923900)

El fondo de inversión OAKTREE (LUX.) FUNDS – OAKTREE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND H EUR B con ISIN LU0854923900 es gestionado por MULTICONCEPT FUND MGMT cuya entidad propietaria es CREDIT SUISSE. Este fondo de inversión es del tipo RENTA FIJA y su categoría es RFI GLOBAL HIGH YIELD, por lo cual su benchmark de referencia es Sin benchmark de Referencia. Analizando su rendimiento le podemos conceder un rating de 3 sobre 5 y con una volatilidad mayor 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 21/12/2012, su divisa es EUR y el importe mínimo de inversión es 100,00 USD. En relación a los gastos del fondo, la comisión variable es del 0,00 %, la comisión de depósito del 0,05 %, la comisión de suscripción del Hasta 2,00% y la comisión de reembolso del Hasta 2,00%.

• Nombre del fondo: OAKTREE (LUX.) FUNDS – OAKTREE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND H EUR B
• Código ISIN: LU0854923900
• Gestor del fondo de inversión: MULTICONCEPT FUND MGMT
• Propietario de la Sociedad de Gestión: CREDIT SUISSE
• Categoría del fondo de inversión: RFI GLOBAL HIGH YIELD
• Clase del fondo de inversión: RENTA FIJA
• Indicador referente: Sin benchmark de Referencia
• Clasificación del fondo: 3
• Volatilidad del fondo de inversión: mayor 10%
• Fecha de apertura: 21/12/2012
• Divisa del fondo: EUR
• Comisión Variable (de éxito): 0,00 %
• Comisión de Depósito: 0,05 %
• Comisión de suscripción: Hasta 2,00%
• Comisión de reembolso: Hasta 2,00%
• Cuantía mínimo de contratación: 100,00 USD

Política de Inversión

El objetivo de inversión del fondo es generar unas elevadas rentabilidades ajustadas al riesgo invirtiendo primordialmente en bonos corporativos de alto rendimiento, con especial énfasis en emisores de Norteamérica y Europa. La asignación relativa de la cartera del fondo será la siguiente: 50%–80% en EE.UU. y Canadá; 20%–50% en Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza y Reino Unido; 0%–20% en otros mercados; y 0%–10% en mercados emergentes. El fondo se centrará en obligaciones y títulos de deuda con calificación inferior a categoría de inversión, aunque también pueden adquirirse obligaciones y títulos con categoría de inversión. El fondo no comprará títulos de deuda u obligaciones calificadas con Caa1 o menos por Moody’s y CCC+ o menos por Standard & Poor’s.

Fondos de Inversión

No te voy a engañar también tengo ETFs pero son de productos que es imposible obtenerlos en fondos convencionales. Y por lo dicho antes procuro tenerlos en plan buy and hold porque sino me cosería a comisiones y me comería horquillas innecesarias. No es que tenga nada en contra de los ETFs solo que, si podemos acceder a los fondos de categorías no retail la diferencia en costes ya no es tan importante y luego tenemos todas las ventajas que te he comentado.

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Pero no se que hacer, saco los fondos y ese dinero lo pierdo o me arriesgo a perder mas con la esperanza de que la situación mejore y recuperar algo de dinero, que me aconsejas? Yo no entiendo nada de fondos y ahora no se que hacer, solo veo que pierdo dinero y estoy desesperada. Después de esta experiencia angustiante no pienso volver a invertir en fondos de un banco y no saber que están haciendo con mi dinero, ya que yo no entiendo de todo esto.

la diferencia entre ambos es que los denominados A están dirigidos a personas físicas, mientas que los correspondientes a la serie B están dirigidos a inversores corporativos. Por último, cabe mencionar, que la clasificación podría haberse hecho en base a otras métricas. Sin embargo, se desglosa este tipo de clasificación de fondos de inversión por su popularidad. Es la eterna guerra que se libra en el mercado entre la gestión activa y la pasiva, entre el alfa (rentabilidad por encima de los índices) y la beta (correlación con los índices).

Observar si la posición de caja de la empresa es suficiente como para pagar sus compromisos a más a corto plazo. Observar la deuda de la empresa si es posible que puedan tener problemas en el futuro. Mirar los márgenes y que estos sean también superiores respecto a la competencia. Puedo hacer compra y mantener, pero la valoración si es muy cara, en el mejor de los casos la rentabilidad va a ser casi nula. Aplicando con diligencia estos criterios pasamos de una estrategia Buy and Hold con trabas y a largo plazo no muy eficiente, a una estrategia Buy and Hold mínima viable.

• Cuando uno traspasa fondos , conlleva en la mochila el coste fiscal original de los fondos traspasados y si al final de todo cuando vende tiene menos patrimonio evidentemente tiene una minusvalia que puede compensar con plusvalias .
• “Este tipo de fondos aún no ofrece confianza, hay bastante miedo a la hora de seleccionar opciones sostenibles por si son menos rentables”.

Pero la empresa que entra, en general, va a dar mas rentabilidad que la que sale. A nivel de diversificación y rentabilidad/costes, es imposible hacerlo mejor que los fondos indexados (ya sean fondos cotizados o no). Justo, has dado en una de las claves de los fondos que sigen indices; el «survivor bias» o sesgo de supervivencia.

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Estoy empezando en esto de invertir, y como todos tengo las dudas de si tirar por fondos tradicionales o hacerme una cartera de ETFs. El tema es que mi capital inicial tampoco es mucho, pero si que puedo hacer aportaciones mensuales interesantes, y conseguir DCA. Solo decirte que la inversión en fondos hay que mirarla a largo plazo, a corto plazo todas pierden en algún momento. Hola Jorge, mi pareja y yo hicimos hace tres años dos fondos de inversión a nombre de un titular por fondo, Ahora queremos poner los dos a nombre de los dos pero nos dicen que habría que vender el fondo con su correspondiente tributación a hacienda y volver a comprar.