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FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES A (YDIS) EUR (LU0727122938)

Ficha del fondo de inversión FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES A (YDIS) EUR (LU0727122938)

El fondo de inversión FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES A (YDIS) EUR con ISIN LU0727122938 es gestionado por FRANKLIN TEMPLETON cuya entidad propietaria es FRANKLIN RESOURCES. Este fondo de inversión es del tipo RENTA FIJA y su categoría es RFI GLOBAL CONVERTIBLES, por lo que su benchmark de referencia es Thomson Reuters UBS Global Focus Convertible. Analizando su comportamiento le podemos conceder un rating de 5 sobre 5 y con una volatilidad mayor 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 24/02/2012, su divisa es EUR y el importe mínimo de inversión es 5.000,00 USD. Respecto a los gastos del fondo, la comisión variable es del 0,00 %, la comisión de depósito del 0,14 %, la comisión de suscripción del Hasta 5,75% y la comisión de reembolso del 1,00% (< 18 meses), 0,00% (> 18 meses).

  • Denominación del fondo de inversión: FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES A (YDIS) EUR
  • Código ISIN: LU0727122938
  • Gestora del fondo de inversión: FRANKLIN TEMPLETON
  • Propietario de la Sociedad de Gestión: FRANKLIN RESOURCES
  • Categoría del fondo: RFI GLOBAL CONVERTIBLES
  • Clase del fondo: RENTA FIJA
  • Indicador de referencia: Thomson Reuters UBS Global Focus Convertible
  • Rating del fondo: 5 sobre 5
  • Volatilidad del fondo: mayor 10%
  • Día de creación: 24/02/2012
  • Divisa del fondo de inversión: EUR
  • Comisión Variable : 0,00 %
  • Comisión de Depósito: 0,14 %
  • Comisión de entrada: Hasta 5,75%
  • Comisión de salida: 1,00% (< 18 meses), 0,00% (> 18 meses)
  • Monto mínimo de inversión: 5.000,00 USD

Política de Inversión

El objetivo de inversión del Fondo es optimizar el capital mediante una gestión prudente. El Fondo invertirá principalmente en valores convertibles (incluida la baja calificación, los títulos de grado de no inversión y/o valores por defecto) o emisores corporativos a nivel mundial.

FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES A (YDIS) EUR (LU0727122938)
FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES A (YDIS) EUR (LU0727122938)

Principal Fondos de Inversión

Generalmente, los fondos no tienen una cantidad mínima a la hora de invertir en ellos. En el folleto informativo (DFI) de cada fondo podrás consultar si este requiere una inversión mínima y su cuantía. Según Bloomberg, con un 8,80% de rentabilidad anualizada a 5 años, es el fondo líder en su categoría de Renta Variable ( a fecha 8/01/2020). Te contamos las diversas ventajas fiscales de las que podrás aprovecharte si decides entrar en un fondo de inversión. Al mismo tiempo, el fondo suele tener en cartera bonos con distintos vencimientos.

Carta trimestral a nuestros inversores, cuarto trimestre de 2019

Es importante recordar que no existen negocios que sean totalmente seguros, siempre existirá un riesgo ya sea en menor o mayor medida. Pese a esto, la teoría en las prácticas financieras indica que, cuando existe un mayor riesgo, también la rentabilidad será mayor. Por lo que muchos sugieren que es absurdo querer obtener ganancias importantes asumiendo un bajo riesgo de inversión.

Si los rendimientos de una inversión fuesen restringidos para un propósito específico, ellos deben ser registrados como rendimientos del fondo restringido correspondiente. Estas son pequeñas porciones (acciones) de una compañía que están disponibles para que el público las adquiera. Estas acciones están altamente economizadas y son bastante sólidas, por lo que sus ingresos están asegurados.

Son fondos que replican la composición de un índice que toman como referencia, por ejemplo el Ibex-35, se crea una cartera de acciones con cada uno de los valores que forman el índice. Esta forma de gestión garantiza que el fondo obtenga un rendimiento idéntico al del índice que sigue. A mayor seguridad sobre nuestra inversión, la rentabilidad será menor y cuanto más riesgo asumamos podremos aspirar a más rendimiento.

fondos de inversión

  • Cuando uno traspasa fondos , conlleva en la mochila el coste fiscal original de los fondos traspasados y si al final de todo cuando vende tiene menos patrimonio evidentemente tiene una minusvalia que puede compensar con plusvalias .
  • “Este tipo de fondos aún no ofrece confianza, hay bastante miedo a la hora de seleccionar opciones sostenibles por si son menos rentables”.

¿Qué es una distribuidora de fondos de inversion?

Un plazo máximo de 20 días hábiles si el plan de origen es del sistema de empleo (ampliable a 30 días en ciertos casos). Un plazo máximo de 5 días hábiles si el plan de origen es individual (si la entidad de origen es a su vez la de destino, 3 días hábiles desde la fecha en que el partícipe presente la solicitud)

Los fondos de renta estabilizada son sumamente complejos de operar y en su mayoría son gestionados por computadoras que realizan las operaciones de predicción, compra y venta en milésimas de segundos. Al invertir en un fondo se obtiene un número de participaciones, las cuales diariamente tienen un precio o valor liquidativo, obtenido por la división entre el patrimonio valorado y el número de participaciones en circulación. Un gran equipo de profesionales toman las decisiones oportunas en línea con la política de inversión con cada fondo siguiendo los criterios de riesgo establecidos.

Planes de Pensiones: rentabilidad…

¿Cuánto tiempo se tarda en vender un fondo de inversion?

Los fondos de inversión son instrumentos de ahorro que reúnen a un grupo de personas interesadas en invertir su dinero para obtener una rentabilidad. Estas entidades gestoras están vinculadas con entidades financieras y gestionan la cartera de fondos cobrando comisiones por sus servicios.

Es por esto que esta opción es de alto riesgo y donde el plazo es muy corto, a veces la operación puede durar un par de minutos. Los bonos ofrecen un potencial de rentabilidad alto, pero menor que las acciones. A pesar de que no necesitas contar con mucho capital, si debes tener en cuenta el pago de comisiones a un profesional por cada operación (para valorar si es rentable o no una pequeña inversión, por ejemplo). En el caso de que quieras hacerlo por tu cuenta, para que hagas una inversión correcta en acciones es necesario contar con conocimientos en este campo. Esta decisión es personal y va a depender del estudio que hayas realizado de las opciones de inversión.