HARRIS ASSOCIATES CONCENTRATED U.S. EQUITY I/A (USD) (LU0647999084)

Ficha del fondo de inversión HARRIS ASSOCIATES CONCENTRATED U.S. EQUITY I/A (USD) (LU0647999084)

El fondo de inversión HARRIS ASSOCIATES CONCENTRATED U.S. EQUITY I/A (USD) con ISIN LU0647999084 es gestionado por OSTRUM ASSET MGMT cuya entidad propietaria es GROUPE BPCE. Este fondo de inversión es del tipo RENTA VARIABLE y su categoría es RVI USA, por lo cual su benchmark de referencia es S&P 500. Analizando su rendimiento tenemos la posibilidad de asignar un rating de 2 sobre 5 y con una volatilidad mayor 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 10/08/2011, su divisa es USD y el importe mínimo de inversión es 100.000,00 USD. Respecto a los gastos del fondo, la comisión variable es del 0,00 %, la comisión de depósito del 0,00 %, la comisión de suscripción del Hasta 4,00% y la comisión de reembolso del 0,00 %.

• Denominación del fondo de inversión: HARRIS ASSOCIATES CONCENTRATED U.S. EQUITY I/A (USD)
• Código ISIN: LU0647999084
• Gestora del fondo: OSTRUM ASSET MGMT
• Propietario de la Sociedad de Gestión: GROUPE BPCE
• Tipo del fondo: RVI USA
• Clase del fondo: RENTA VARIABLE
• Indicador referente: S&P 500
• Rating del fondo de inversión: 2 sobre 5
• Volatilidad del fondo: mayor 10%
• Día de constitución: 10/08/2011
• Moneda del fondo: USD
• Comisión Variable (de éxito): 0,00 %
• Comisión de Depósito: 0,00 %
• Comisión de suscripción: Hasta 4,00%
• Comisión de salida: 0,00 %
• Importe mínimo de mantenimiento: 100.000,00 USD

Política de Inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte como mínimo dos tercios de su patrimonio total en títulos de renta variable de compañías estadounidenses, definidas como aquellas que tienen su domicilio social o centran sus operaciones en EE. UU. Las inversiones del Subfondo en renta variable pueden consistir en acciones ordinarias, acciones preferentes e instrumentos relacionados con acciones. El Subfondo puede invertir en los títulos de empresas de pequeña, mediana y gran capitalización.

Los fondos de inversión

La normativa estableció que al menos el 75% del patrimonio de los FCI debe invertirse en activos autorizados emitidos y negociados en la Argentina, o en los países del Mercosur y en Chile. Se establecerá una excepción para los fondos bajo el régimen de repatriación de activos. Se limita al 25% la tenencia de dólares en los fondos comunes de inversión en pesos. La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. El Correo de Andalucía, Carmen Muñoz y abcbolsa.com no aceptan ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio.

Calculadora de inversiones

Además de los criterios anteriores, el buscador avanzado permite identificar fondos con características similares en términos de riesgo, rendimiento, monto de los activos y comisiones cobradas a los clientes. Como su nombre lo dice, estos fondos invierten en empresas privadas que necesitan capital para financiar su operación. Son aquellos que invierten principalmente en acciones de empresas enlistadas en la Bolsa de valores, ya sea del mercado local o internacional.

El instrumento de donación más común son las cartas de otorgamientos dados por las fundaciones y cartas de donantes individuales. Al cierre fiscal la posición de los intereses de acreedores e inversores sobre los recursos encargados son transferidas a un estado de cuentas por pagar. Cuando los fiduciarios tengan el poder de convertir los fondos de dotación en ingresos, es decir, de poder invertir la dotación en la propia organización, tales fondos se conocen entonces como dotación de consumo.

Al invertir en la bolsa debes estar consciente que esa es una inversión a largo plazo, y por lo tanto, deberás ser paciente. Aquellos que por impaciencia tratan de ganarle al mercado, muchas veces terminan “quemados”. Para elegir elfondo de AFP más convenientedebemos tener en cuenta las rentabilidades que obtiene cada fondo de pensiones AFP. Para ello, vamos a ver las rentabilidades reportadas por cada fondo de pensiones en el último mes y las rentabilidades a más largo plazo. Y aunque cada afiliado puede tener sus aportes de la cuenta individual en dos fondos de su elección, esta elección estará condicionada por su edad.

• Cuando uno traspasa fondos , conlleva en la mochila el coste fiscal original de los fondos traspasados y si al final de todo cuando vende tiene menos patrimonio evidentemente tiene una minusvalia que puede compensar con plusvalias .
• “Este tipo de fondos aún no ofrece confianza, hay bastante miedo a la hora de seleccionar opciones sostenibles por si son menos rentables”.

Así, ordenadas de tamaño mayor a menor, podemos hablar de Blue Chips, Large Caps, Medium Caps, Small Caps, Mini Caps y Micro Caps. En general, a menor tamaño, las acciones suelen tener mayor rentabilidad anualizada y mayor volatilidad asociada.

Invertir en este tipo de fondos te asegura, en función del fondo que elijas, recuperar la totalidad o una parte importante de tu inversión inicial en una fecha concreta. Siempre que tengamos un fondo en plusvalías y queramos llevar nuestro dinero a otro, deberíamos optar por dar una orden de traspaso para beneficiarnos de este favorable tratamiento fiscal. Descubre aquí cómo hacer un traspaso y, si estás pensando en cambiar, encuentra aquí fondos más rentables que el tuyo. En Europa todos los fondos tienen un indicador de riesgo, SRRI, definido por los reguladores y supervisores de la industria, que va desde un 1 cuando se considera que es bajo hasta un 7 cuando es alto. Un inversor puede elegir un fondo que esté en línea con su propio perfil de riesgo o hacer una cartera equilibrada entre fondos con distintos riesgos cuyo riesgo total esté en línea con su perfil.