Saltar al contenido

JPM US SHORT DURATION BOND A (ACC) USD (LU0562247428)

Ficha del fondo de inversión JPM US SHORT DURATION BOND A (ACC) USD (LU0562247428)

El fondo de inversión JPM US SHORT DURATION BOND A (ACC) USD con ISIN LU0562247428 es gestionado por JPMORGAN ASSET MGMT cuya entidad propietaria es JPMORGAN CHASE. Este fondo de inversión es del tipo RENTA FIJA y su categoría es RFI USA CORTO PLAZO, por lo que su benchmark de referencia es Bloomberg Barclays US Government/Credit 1-3 Year (Total Return Gross). Analizando su comportamiento tenemos la posibilidad de conceder un rating de 4 sobre 5 y con una volatilidad entre 5% y 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 15/12/2010, su divisa es USD y el importe mínimo de inversión es 35.000,00 USD. Respecto a los gastos del fondo, la comisión variable es del 0,00 %, la comisión de depósito del 0,00 %, la comisión de suscripción del 3,00 % y la comisión de reembolso del 0,50 %.

  • Denominación del fondo de inversión: JPM US SHORT DURATION BOND A (ACC) USD
  • Código ISIN: LU0562247428
  • Gestora del fondo: JPMORGAN ASSET MGMT
  • Propietario de la Sociedad de Gestión: JPMORGAN CHASE
  • Clase del fondo de inversión: RFI USA CORTO PLAZO
  • Clase del fondo: RENTA FIJA
  • Indicador de referencia: Bloomberg Barclays US Government/Credit 1-3 Year (Total Return Gross)
  • Clasificación del fondo de inversión: 4
  • Volatilidad del fondo de inversión: entre 5% y 10%
  • Fecha de inicio: 15/12/2010
  • Moneda del fondo de inversión: USD
  • Comisión Variable (de éxito): 0,00 %
  • Comisión de Depósito: 0,00 %
  • Comisión de suscripción: 3,00 %
  • Comisión de reembolso: 0,50 %
  • Importe mínimo de mantenimiento: 35.000,00 USD

Política de Inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir un rendimiento superior al de los mercados de bonos de corta duración de los Estados Unidos invirtiendo principalmente en títulos de deuda a tipo fijo y variable estadounidenses. Como mínimo el 90% del activo total del Subfondo (con la exclusión del efectivo y los equivalentes de efectivo) será invertido en títulos de deuda a tipo fijo y variable a corto plazo con calidad de inversión que sean emitidos o garantizados por el gobierno de los Estados Unidos o sus organismos y por empresas constituidas conforme a las leyes de, y con domicilio social en Estados Unidos, o que deriven una parte predominante de su actividad económica desde los Estados Unidos, incluso si cotizan en otros mercados. La duración del tipo de interés medio ponderado de la cartera no excederá de tres años, y la duración residual de los tipos de interés en cualquier título individual generalmente no excederá de cinco años.

JPM US SHORT DURATION BOND A (ACC) USD (LU0562247428)
JPM US SHORT DURATION BOND A (ACC) USD (LU0562247428)

Contabilidad de fondos, presupuestal y solidaria

Este apartado hace referencia a la utilización de los depósitos de entidades bancarias, ya sea de forma directa o mediante un fondo de inversión especializado en ello. He estado dudando hasta el último momento si incluir este punto en la lista ya que, desde mi punto de vista, los depósitos serían un tipo de Ahorro y no un tipo de Inversión. Pero bueno, finalmente he decidido dejarlo por si alguien lo echaba de menos.

Fondos ligados a la doctrina católica: así son las inversiones «como Dios manda»

Es importante recordar que no existen negocios que sean totalmente seguros, siempre existirá un riesgo ya sea en menor o mayor medida. Pese a esto, la teoría en las prácticas financieras indica que, cuando existe un mayor riesgo, también la rentabilidad será mayor. Por lo que muchos sugieren que es absurdo querer obtener ganancias importantes asumiendo un bajo riesgo de inversión.

Puedes explorar otras recomendaciones de inversión en nuestra entrega 5 mejores opciones en qué invertir mi dinero. Si vas a invertir en renta fija como pagarés o certificados de depósito, la mejor opción la brinda Citybanamex con un GAT real de 4.6% para una inversión mínima de $70,000MX.

Son las contribuciones sujetas a estipulaciones externas que especifican el propósito para el cual debe ser aplicado el fondo. La forma y la forma de las restricciones se definen en el “instrumento de la donación”. El instrumento de la donación es el documento que establece el uso de los fondos donados.

fondos de inversión

  • Las participaciones que traspases conservan el mismo valor, fecha de compra inicial y antigüedad fiscal.
  • Cuando uno traspasa fondos , conlleva en la mochila el coste fiscal original de los fondos traspasados y si al final de todo cuando vende tiene menos patrimonio evidentemente tiene una minusvalia que puede compensar con plusvalias .
  • De entre todos los productos de inversión que existen, los fondos se han convertido en una de las principales opciones de los españoles.
  • “Este tipo de fondos aún no ofrece confianza, hay bastante miedo a la hora de seleccionar opciones sostenibles por si son menos rentables”.

¿Qué es una distribuidora de fondos de inversion?

Un plazo máximo de 20 días hábiles si el plan de origen es del sistema de empleo (ampliable a 30 días en ciertos casos). Un plazo máximo de 5 días hábiles si el plan de origen es individual (si la entidad de origen es a su vez la de destino, 3 días hábiles desde la fecha en que el partícipe presente la solicitud)

Pero la empresa que entra, en general, va a dar mas rentabilidad que la que sale. A nivel de diversificación y rentabilidad/costes, es imposible hacerlo mejor que los fondos indexados (ya sean fondos cotizados o no). Justo, has dado en una de las claves de los fondos que sigen indices; el «survivor bias» o sesgo de supervivencia.

¿Cuánto tiempo se tarda en vender un fondo de inversion?

Los fondos de inversión son instrumentos de ahorro que reúnen a un grupo de personas interesadas en invertir su dinero para obtener una rentabilidad. Estas entidades gestoras están vinculadas con entidades financieras y gestionan la cartera de fondos cobrando comisiones por sus servicios.

Estoy empezando en esto de invertir, y como todos tengo las dudas de si tirar por fondos tradicionales o hacerme una cartera de ETFs. El tema es que mi capital inicial tampoco es mucho, pero si que puedo hacer aportaciones mensuales interesantes, y conseguir DCA. Solo decirte que la inversión en fondos hay que mirarla a largo plazo, a corto plazo todas pierden en algún momento. Hola Jorge, mi pareja y yo hicimos hace tres años dos fondos de inversión a nombre de un titular por fondo, Ahora queremos poner los dos a nombre de los dos pero nos dicen que habría que vender el fondo con su correspondiente tributación a hacienda y volver a comprar.