DNCA INVEST – LONG SHORT EQUITY I EUR (LU0462973008)

Ficha del fondo de inversión DNCA INVEST – LONG SHORT EQUITY I EUR (LU0462973008)

El fondo de inversión DNCA INVEST – LONG SHORT EQUITY I EUR con ISIN LU0462973008 es gestionado por DNCA FINANCE cuya entidad propietaria es GROUPE BPCE. Este fondo de inversión es del tipo RENTABILIDAD ABSOLUTA y su categoría es GESTIÓN ALTERNATIVA, por lo cual su benchmark de referencia es EONIA. Analizando su rendimiento le podemos conceder un rating de 1 sobre 5 y con una volatilidad entre 5% y 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 17/09/2014, su divisa es EUR y el importe mínimo de inversión es 200.000,00 EUR. En relación a los costos del fondo, la comisión variable es del 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark), la comisión de depósito del 0,08 %, la comisión de suscripción del 2,00 % y la comisión de reembolso del 0,00 %.

• Denominación del fondo: DNCA INVEST – LONG SHORT EQUITY I EUR
• Código ISIN: LU0462973008
• Gestor del fondo: DNCA FINANCE
• Propietario de la Sociedad de Gestión: GROUPE BPCE
• Clase del fondo de inversión: GESTIÓN ALTERNATIVA
• Clase del fondo de inversión: RENTABILIDAD ABSOLUTA
• Indicador referente: EONIA
• Rating del fondo: 1 / 5
• Volatilidad del fondo de inversión: entre 5% y 10%
• Día de creación: 17/09/2014
• Divisa del fondo de inversión: EUR
• Comisión Variable : 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
• Comisión de Depósito: 0,08 %
• Comisión de suscripción: 2,00 %
• Comisión de reembolso: 0,00 %
• Importe mínimo de contratación: 200.000,00 EUR

Política de Inversión

El objetivo consiste en conseguir una rentabilidad superior al tipo sin riesgo que representa el tipo EONIA. Se persigue esta rentabilidad y también una volatilidad menor que la del mercado de renta variable representada por el índice EUROSTOXX 50. La estrategia del Subfondo está calificada como renta variable long/short y se basa en el análisis financiero fundamental. Únicamente invierte en empresas europeas (EEE más Suiza) con capitalización de mercado alta y media (lo que implica que el valor total de la renta variable y la deuda emitida por una sociedad supera los 500 millones de euros en el momento de la adquisición). La esencia de las decisiones de inversión es la familiaridad con estas empresas y sus valoraciones.

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Todos los derechos de propiedad intelectual están reservados a los proveedores de datos contenidos en Invertia. Operar con instrumentos financieros o criptomonedas conlleva altos riesgos, incluyendo la pérdida de parte o la totalidad de la inversión, y puede ser una actividad no recomendada para todos los inversores. Los precios de las criptomonedas son extremadamente volátiles y pueden verse afectadas por factores externos como el financiero, el legal o el político.

Igual que una subida del Euribor (tipos de interés) afectaría a las hipotecas de renta variable (NEGATIVAMENTE pues la gente tendría que pagar un mayor % de intereses al banco), ¿cómo afectaría esto mismo a las inversiones en renta variable? También negativamente (como una caída), o al revés (positivamente) porque se considere que ese dinero aportado vale más. Si tienes alguna duda o sugerencia sobre el coste de invertir con fondos de inversión no dudes en dejar un comentario más abajo.

Antes de lanzarse a invertir en un instrumento financiero o criptomoneda, infórmese debidamente de los riesgos y costes asociados a este tipo operaciones en los mercados financieros. Fije unos objetivos de inversión adecuados a su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo y, siempre que sea necesario, busque asesoramiento profesional. Los fondos de inversión extranjeros supusieron casi el 57% del montante total aportado a las startups españolas, a pesar de que sólo participaron en el 15,2% de las rondas propuestas por las empresas incipientes con sede en nuestro país. En cualquier caso, las circunstancias vitales cambian en cualquier momento.

Suscribir un fondo de inversión a través de Banca Digital es muy fácil. Tan sólo precisas de previamente tener una cuenta de fondos, en la que quedarán visualizadas todas tus operaciones de suscripción y reembolso. El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. El motivo es que recuperarás el dinero según el valor liquidativo del fondo en ese momento, que puede ser mayor o menor al valor liquidativo al que compraste. En realidad, lo que hará el gestor del fondo es vender parte la parte proporcional de los activos del fondo correspondientes a tu participación al precio de mercado y ese precio puede ser el mismo al que los compraste o diferentes.

• Si la balanza se inclina más del lado de la renta fija, podría hablarse de fondos de renta fija mixta y, si es al contrario, de renta variable mixta.
• Si estás interesado, puedes acudir a una entidad financiera especializada, ya sea online o en una oficina para solicitar más información.
• Por vehículos, el ‘Caixabank Master Renta Variable USA Advised By’ fue el fondo con más captaciones netas, 522 millones de euros en el trimestre.

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La existencia de muchas o pocas es una decisión de los profesionales de la inversión que están diseñando la estrategia, pero el cliente es quien puede elegir un fondo con mayor número de ventanas para estar cubierto de los imprevistos que puedan surgir a lo largo del período inversor. Tal vez por ello, la mayoría de las compran se concentran en los ofrecidos por los grandes bancos. Los inversores más expertos se decantan por los llamados fondos de autor. Gestores de reconocido prestigio que diseñan fondos en sus propias gestoras, en general con bastante éxito financiero y mediático.

Operar con apalancamiento aumenta significativamente los riesgos de la inversión. La positiva evolución del fondo, especialmente en los últimos tres años, tanto por rentabilidad como por volatilidad, respecto al resto de fondos de su categoría VDOS de Renta Variable Euro, le hace merecedor de la calificación cuatro estrellas de VDOS. En este fondo conviene observar sus rentabilidades acumuladas que, a uno, dos y tres años lo sitúan también en el primer quintil respecto al resto de fondos de su categoría VDOS de Renta Variable Euro. En cuanto a volatilidad, a 3 años es del 19,71% y del 21,82% a un año, con un ratioSharpe en este último periodo de 0,38% y un tracking error, respecto al índice de su categoría, del 42,45%. Cada fondo de inversión cuenta con una única sociedad gestora, aunque ésta puede gestionar diferentes fondos.