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AVIVA INVESTORS – GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN I USD (LU0459997697)

Ficha del fondo de inversión AVIVA INVESTORS – GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN I USD (LU0459997697)

El fondo de inversión AVIVA INVESTORS – GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN I USD con ISIN LU0459997697 es gestionado por AVIVA INVESTORS cuya entidad propietaria es AVIVA. Este fondo de inversión es del tipo RENTA FIJA y su categoría es RFI GLOBAL CONVERTIBLES, por lo cual su benchmark de referencia es LIBOR USD 1 Month. Analizando su rendimiento le podemos conceder un rating de 4 sobre 5 y con una volatilidad entre 5% y 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 16/12/2009, su divisa es USD y el importe mínimo de inversión es 250.000,00 EUR. En relación a los costos del fondo, la comisión variable es del 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark), la comisión de depósito del 0,20 %, la comisión de suscripción del Hasta 5,00% y la comisión de reembolso del 0,00 %.

  • Nombre del fondo: AVIVA INVESTORS – GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN I USD
  • Código ISIN: LU0459997697
  • Gestora del fondo de inversión: AVIVA INVESTORS
  • Banco titular de la Gestora: AVIVA
  • Categoría del fondo de inversión: RFI GLOBAL CONVERTIBLES
  • Tipo del fondo de inversión: RENTA FIJA
  • Indicador referente: LIBOR USD 1 Month
  • Clasificación del fondo de inversión: 4 / 5
  • Volatilidad del fondo de inversión: entre 5% y 10%
  • Fecha de inicio: 16/12/2009
  • Moneda del fondo: USD
  • Comisión Variable : 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
  • Comisión de Depósito: 0,20 %
  • Comisión de suscripción: Hasta 5,00%
  • Comisión de salida: 0,00 %
  • Monto mínimo de mantenimiento: 250.000,00 EUR

Política de Inversión

El Subfondo persigue una estrategia de retorno absoluto, que aspira a lograr un rendimiento positivo en cualquier mercado de las condiciones de la toma de posiciones largas en corto de fecha, enlaces de alta calidad convertibles mundial, directamente o mediante el uso de instrumentos financieros derivados y la adopción de posiciones cortas cubiertas sintéticas en la equidad de valores relacionados. El Asesor de Inversiones tiene por objeto generar ingresos mediante la identificación de los bonos convertibles que ofrecen un descuento a su valor implícito, tienen un rendimiento atractivo, ofrecer servicios de alta liquidez y son de gran tamaño.

AVIVA INVESTORS – GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN I USD (LU0459997697)
AVIVA INVESTORS – GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN I USD (LU0459997697)

Los fondos de inversión

El valor de cada participación se obtendrá dividiendo el patrimonio del fondo entre el número de participaciones, y determinará el valor liquidativo en un determinado momento. Este valor liquidativo variará en función de la variación en el mercado de los activos que componen el mismo. En los últimos años, además, existe una nueva controversia en el mercado de los fondos de inversión, la que implica a los de gestión pasiva –los que simplemente replican a un índice- y aquellos que se llaman de gestión activa.

Construye una cartera de futuro empezando aquí y con valores que conoces. Los fondos de inversión son instrumentos de ahorro que consiste en las aportaciones de un grupo de ahorradores que invierten dinero con el objetivo de obtener una rentabilidad. El fondo de inversión se encarga de reunir el dinero de todos los inversores y una entidad financiera se encarga de su gestión y mantenimiento. Debes tener en cuenta que una movilización de fondos de inversión supone un reembolso y una suscripción.

Al invertir en acciones que retribuyen al accionista se cobran dividendos (ya sea en efectivo o en títulos) pero, ¿qué pasa con los dividendos en los fondos de inversión? Por supuesto que el fondo de inversión cobra los dividendos de su cartera de acciones, con una ventaja añadida en relación con las acciones extranjeras.

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Fondos que se venden en tu banco

  • El primer caso sólo podría tener sentido en el caso de inversores con unos conocimiento profundos y la capacidad y recursos para realizar un seguimiento continuado de las posiciones de la cartera y de los mercados financieros.
  • ¿Qué beneficios e inconvenientes tiene invertir a través de un fondo versus acciones directas?

¿Qué es un fondo de inversión y cómo funciona?

Estos son un instrumento de inversión colectiva, es decir, se reúne el dinero de un grupo de diferentes inversores para invertir conjuntamente en un gran grupo de activos. Aquellos ahorradores que contratan un fondo de inversión, se les denomina partícipes ya que son propietarios de parte del patrimonio integrado.

No es extraño por tanto que los inversores continúen una semana tras otra huyendo del viejo continente, como muestran los flujos de los fondos de inversión. El nivel de riesgo de un fondo dependerá de los activos financieros en los que se invierte el patrimonio. Recuerde que según su vocación inversora, o política de inversión, el fondo puede estar compuesto por valores del mercado monetario, renta fija o renta variable, de distintos tipos de empresas y organismos, procedentes de diferentes zonas geográficas y en distintas proporciones. Por lo tanto, el riesgo del fondo será el de los valores que lo componen. Todas estas características están recogidas en el folleto informativo del fondo.

Si una organización benéfica tiene varias dotaciones invertidas, cualquier ganancia o pérdida de tales inversiones deben ser asignadas correctamente a cada dotación individual. Al precio de la participación de un fondo de inversión en una determinada fecha se le denomina valor liquidativo. Técnicamente, el valor liquidativo es el conjunto del patrimonio que compone el fondo, dividido por el número de participaciones en circulación. Por poner un ejemplo, si las participaciones del fondo de inversión tienen un valor liquidativo de 100€ y se desea invertir 2.000€, el inversor adquirirá 20 participaciones.

¿Qué beneficios e inconvenientes tiene invertir a través de un fondo versus acciones directas? El primer caso sólo podría tener sentido en el caso de inversores con unos conocimiento profundos y la capacidad y recursos para realizar un seguimiento continuado de las posiciones de la cartera y de los mercados financieros. Únicamente en ese caso, y siempre que no seamos muy activos con la operativa de la cartera, podríamos tener la ventaja del ahorro de costes relacionados con la comisión de gestión o de asesoramiento.

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Analizando el fondo de acciones argentinas, vemos que se trata de un fondo que invierte en instrumentos de renta variable a largo plazo. Se trata de la mejor opción para un perfil de inversor agresivo, el cual prefiere que la administración de los fondos sea dinámica y más bien arriesgada en búsqueda de una mayor rentabilidad. Un inversor mostrará una preferencia mayor por los fondos de renta variable para objetivos a largo plazo y fondos de renta fija para objetivos de corto y medio plazo.