BLUEBAY FUNDS – BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND DR-GBP(QIDIV) (LU0403659823)

Ficha del fondo de inversión BLUEBAY FUNDS – BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND DR-GBP(QIDIV) (LU0403659823)

El fondo de inversión BLUEBAY FUNDS – BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND DR-GBP(QIDIV) con ISIN LU0403659823 es gestionado por BLUEBAY AM cuya entidad propietaria es BLUEBAY. Este fondo de inversión es del tipo RENTA FIJA y su categoría es RFI GLOBAL CONVERTIBLES, por lo que su benchmark de referencia es Thompson Reuters Global Convertible Focus Index USD. Analizando su comportamiento le podemos conceder un rating de 1 sobre 5 y con una volatilidad mayor 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 05/01/2010, su divisa es GBP y el importe mínimo de inversión es 5.000,00 GBP. En relación a los costos del fondo, la comisión variable es del 0,00 %, la comisión de depósito del 0,00 %, la comisión de suscripción del Hasta 5,00% y la comisión de reembolso del 0,00 %.

• Nombre del fondo de inversión: BLUEBAY FUNDS – BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND DR-GBP(QIDIV)
• Código ISIN: LU0403659823
• Gestor del fondo: BLUEBAY AM
• Entidad propietaria de la Gestora: BLUEBAY
• Tipo del fondo de inversión: RFI GLOBAL CONVERTIBLES
• Clase del fondo de inversión: RENTA FIJA
• Índice referente: Thompson Reuters Global Convertible Focus Index USD
• Clasificación del fondo: 1 sobre 5
• Volatilidad del fondo: mayor 10%
• Fecha de apertura: 05/01/2010
• Divisa del fondo de inversión: GBP
• Comisión Variable (de éxito): 0,00 %
• Comisión de Depósito: 0,00 %
• Comisión de entrada: Hasta 5,00%
• Comisión de salida: 0,00 %
• Cantidad mínimo de mantenimiento: 5.000,00 GBP

Política de Inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir un retorno total superior al índice Thompson Reuters Global Convertible Focus Index USD mediante una cartera de valores convertibles. Para conseguir este objetivo, el Subfondo invierte como mínimo dos tercios de su patrimonio, directamente o indirectamente, en bonos convertibles, bonos garantizadose instrumentos convertibles similares de emisores nacionales o internacionales. El Subfondo invierte al menos un 50 % de sus activos netos en valores emitidos por entidades domiciliadas dentro de la Unión Europea, Japón o Estados Unidos.

Flujos de fondos de inversión

La recepción de contribuciones restringidas a los gastos de periodos futuros se contabiliza bajo el método diferido, es decir, no se registra como inversiones sino como pasivos. En la medida en que se vayan causando los gastos contra estas contribuciones, la misma cantidad equivalente de rendimientos estará siendo reconocida en el Estado de las Operaciones. De esta manera, los ingresos están siendo mejor enfrentados a los gastos que la contribución estaba destinada a fundamentar.

Calculadora de inversiones

Además de los criterios anteriores, el buscador avanzado permite identificar fondos con características similares en términos de riesgo, rendimiento, monto de los activos y comisiones cobradas a los clientes. Como su nombre lo dice, estos fondos invierten en empresas privadas que necesitan capital para financiar su operación. Son aquellos que invierten principalmente en acciones de empresas enlistadas en la Bolsa de valores, ya sea del mercado local o internacional.

la diferencia entre ambos es que los denominados A están dirigidos a personas físicas, mientas que los correspondientes a la serie B están dirigidos a inversores corporativos. Por último, cabe mencionar, que la clasificación podría haberse hecho en base a otras métricas. Sin embargo, se desglosa este tipo de clasificación de fondos de inversión por su popularidad. Es la eterna guerra que se libra en el mercado entre la gestión activa y la pasiva, entre el alfa (rentabilidad por encima de los índices) y la beta (correlación con los índices).

¿Qué pasa cuando una empresa por pérdida de capitalización bursátil abandona el Ibex y se reemplaza por una empresa emergente? El inversor pierde rentabilidad, pero esta no se refleja en la rentabilidad global de Ibex ya que se modifican las empresas de referencia. Ahora puedes hacer eso con los Gestores Automatizados, te dan la posibilidad de tener un plan con fondos indezados para hijos, de tal manera que cumplas con una serie de objetivos. Uno de estos objetivos puede ser que cuando tengan 18 años tengan el dinero para poder estudiar en una universidad.

• Cuando uno traspasa fondos , conlleva en la mochila el coste fiscal original de los fondos traspasados y si al final de todo cuando vende tiene menos patrimonio evidentemente tiene una minusvalia que puede compensar con plusvalias .
• De entre todos los productos de inversión que existen, los fondos se han convertido en una de las principales opciones de los españoles.
• “Este tipo de fondos aún no ofrece confianza, hay bastante miedo a la hora de seleccionar opciones sostenibles por si son menos rentables”.

De los 1.117 fondos, solo 16 tuvieron una rentabilidad superior al Índice Total de la Bolsa de Madrid (el conjunto de las empresas cotizadas). De los 1.117 fondos, 1.101 tuvieron una rentabilidad inferior a los bonos del estado. De los 368 fondos, 354 tuvieron una rentabilidad inferior a los bonos del estado. Traspasar las participaciones de un fondo a otro es trasladar la inversión que teníamos en un fondo a otro fondo de inversión. A la hora de traspasar un fondo, tendremos primero que reembolsar las participaciones que teníamos invertidas y suscribir las participaciones correspondientes del nuevo fondo.

Estoy empezando en esto de invertir, y como todos tengo las dudas de si tirar por fondos tradicionales o hacerme una cartera de ETFs. El tema es que mi capital inicial tampoco es mucho, pero si que puedo hacer aportaciones mensuales interesantes, y conseguir DCA. Solo decirte que la inversión en fondos hay que mirarla a largo plazo, a corto plazo todas pierden en algún momento. Hola Jorge, mi pareja y yo hicimos hace tres años dos fondos de inversión a nombre de un titular por fondo, Ahora queremos poner los dos a nombre de los dos pero nos dicen que habría que vender el fondo con su correspondiente tributación a hacienda y volver a comprar.