ALLIANZ DISCOVERY EUROPE STRATEGY I EUR (LU0384030010)

Ficha del fondo de inversión ALLIANZ DISCOVERY EUROPE STRATEGY I EUR (LU0384030010)

El fondo de inversión ALLIANZ DISCOVERY EUROPE STRATEGY I EUR con ISIN LU0384030010 es gestionado por ALLIANZ GLOBAL INVESTORS cuya entidad propietaria es ALLIANZ. Este fondo de inversión es del tipo RENTABILIDAD ABSOLUTA y su categoría es GESTIÓN ALTERNATIVA, por lo que su benchmark de referencia es EONIA. Analizando su rendimiento le podemos asignar un rating de 1 sobre 5 y con una volatilidad entre 5% y 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 06/10/2009, su divisa es EUR y el importe mínimo de inversión es 4.000.000,00 EUR. Respecto a los costos del fondo, la comisión variable es del 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark), la comisión de depósito del 0,00 %, la comisión de suscripción del Hasta 2,00% y la comisión de reembolso del 0,00 %.

• Nombre del fondo: ALLIANZ DISCOVERY EUROPE STRATEGY I EUR
• Código ISIN: LU0384030010
• Gestora del fondo: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS
• Propietario de la Sociedad de Gestión: ALLIANZ
• Categoría del fondo de inversión: GESTIÓN ALTERNATIVA
• Clase del fondo de inversión: RENTABILIDAD ABSOLUTA
• Índice de referencia: EONIA
• Rating del fondo: 1 sobre 5
• Volatilidad del fondo de inversión: entre 5% y 10%
• Día de apertura: 06/10/2009
• Divisa del fondo de inversión: EUR
• Comisión Variable : 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
• Comisión de Depósito: 0,00 %
• Comisión de suscripción: Hasta 2,00%
• Comisión de reembolso: 0,00 %
• Cantidad mínimo de contratación: 4.000.000,00 EUR

Política de Inversión

El objetivo de la política de inversión del Subfondo es permitir participar a los inversores en la evolución de la Discovery Europe Strategy (la ‘Estrategia’). El objetivo de esta Estrategia, que esencialmente es una estrategia de renta variable con posiciones largas/cortas y neutrales respecto al mercado, es generar una rentabilidad superior ajustada al riesgo a través de todos los ciclos del mercado. Dicha estrategia generalmente se logra mediante inversiones en ciertas acciones (posiciones largas), mientras se venden posiciones contrarias no cubiertas (posiciones cortas) en otras acciones de modo que la estrategia tenga la intención de lograr una exposición neta limitada o nula a los amplios movimientos del mercado de renta variable. La Estrategia concentrará en la renta variable europea.

Fondo de Inversión

La normativa estableció que al menos el 75% del patrimonio de los FCI debe invertirse en activos autorizados emitidos y negociados en la Argentina, o en los países del Mercosur y en Chile. Se establecerá una excepción para los fondos bajo el régimen de repatriación de activos. Se limita al 25% la tenencia de dólares en los fondos comunes de inversión en pesos. La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. El Correo de Andalucía, Carmen Muñoz y abcbolsa.com no aceptan ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio.

Carta trimestral a nuestros inversores, cuarto trimestre de 2019

Es importante recordar que no existen negocios que sean totalmente seguros, siempre existirá un riesgo ya sea en menor o mayor medida. Pese a esto, la teoría en las prácticas financieras indica que, cuando existe un mayor riesgo, también la rentabilidad será mayor. Por lo que muchos sugieren que es absurdo querer obtener ganancias importantes asumiendo un bajo riesgo de inversión.

la diferencia entre ambos es que los denominados A están dirigidos a personas físicas, mientas que los correspondientes a la serie B están dirigidos a inversores corporativos. Por último, cabe mencionar, que la clasificación podría haberse hecho en base a otras métricas. Sin embargo, se desglosa este tipo de clasificación de fondos de inversión por su popularidad. Es la eterna guerra que se libra en el mercado entre la gestión activa y la pasiva, entre el alfa (rentabilidad por encima de los índices) y la beta (correlación con los índices).

La donación de una dotación de consumo ofrece a los fiduciarios un poder para convertir la totalidad o parte de ella en ingresos. En algunos casos, los fideicomisos de dotaciones permanentes requerirán la retención de un activo específico para uso propio de la organización benéfica, por ejemplo, un edificio. De ello se desprende que un activo dotado puede ser capaz de depreciación o deterioro. Si la dotación no tiene fondos suficientes para cubrir los gastos que se pueden cargar al mismo, o los términos del fideicomiso de la dote prohíben el cargo de los gastos, entonces, estos deben ser cargados a los fondos de renta.

• Las participaciones que traspases conservan el mismo valor, fecha de compra inicial y antigüedad fiscal.
• Cuando uno traspasa fondos , conlleva en la mochila el coste fiscal original de los fondos traspasados y si al final de todo cuando vende tiene menos patrimonio evidentemente tiene una minusvalia que puede compensar con plusvalias .
• “Este tipo de fondos aún no ofrece confianza, hay bastante miedo a la hora de seleccionar opciones sostenibles por si son menos rentables”.

“La diferencia es muy poca, y depende del índice que se escoja para hacer las métricas, pero la tendencia es clara”, expone el profesor Fernando Gómez-Bezares, uno de los autores del texto y catedrático de Finanzas de la Universidad de Deusto. En “Fondo Capital”, Luna ha seleccionado un fondo de bolsa europea de la gestora Candrian, el Europe Innovation que invierte en el sector de salud, diagnóstico de enfermedades, salud e higiene en el hogar, impresión 3D y en alimentación. Esa parece un poco la clave, y ni siquiera pensando concretamente en los alumnos españoles, sino como puerta de entrada a algo más.

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Invertir en una gama diversa de deuda reduce la exposición del inversor a emisores individuales o a segmentos específicos. Repartir el riesgo de este modo puede ayudar a preservar el valor del fondo en caso de que una categoría de deuda o un bono concreto vea caer su valor, o si su emisor incumple.