JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES A (ACC) USD (LU0266512127)

Ficha del fondo de inversión JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES A (ACC) USD (LU0266512127)

El fondo de inversión JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES A (ACC) USD con ISIN LU0266512127 es gestionado por JPMORGAN ASSET MGMT cuya entidad propietaria es JPMORGAN CHASE. Este fondo de inversión es del tipo SECTORIALES y su categoría es MATERIAS PRIMAS, por lo cual su benchmark de referencia es EMIX Global Mining & Energy Index (Total Return Net). Analizando su rendimiento tenemos la posibilidad de conceder un rating de 3 sobre 5 y con una volatilidad mayor 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 12/09/2006, su divisa es USD y el importe mínimo de inversión es 35.000,00 USD. Respecto a los gastos del fondo, la comisión variable es del 0,00 %, la comisión de depósito del 0,00 %, la comisión de suscripción del 5,00 % y la comisión de reembolso del 0,50 %.

• Denominación del fondo: JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES A (ACC) USD
• Código ISIN: LU0266512127
• Gestora del fondo de inversión: JPMORGAN ASSET MGMT
• Propietario de la Sociedad de Gestión: JPMORGAN CHASE
• Clase del fondo: MATERIAS PRIMAS
• Tipo del fondo: SECTORIALES
• Índice de referencia: EMIX Global Mining & Energy Index (Total Return Net)
• Clasificación del fondo: 3 sobre 5
• Volatilidad del fondo de inversión: mayor 10%
• Día de creación: 12/09/2006
• Divisa del fondo: USD
• Comisión Variable : 0,00 %
• Comisión de Depósito: 0,00 %
• Comisión de suscripción: 5,00 %
• Comisión de reembolso: 0,50 %
• Cantidad mínimo de suscripción: 35.000,00 USD

Política de Inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en empresas de recursos naturales, a nivel mundial. Al menos 67% de los activos del Subfondo (excluidos efectivo y equivalentes de efectivo) se invertirá en valores de renta variable de empresas de recursos naturales, a nivel mundial.

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La recepción de contribuciones restringidas a los gastos de periodos futuros se contabiliza bajo el método diferido, es decir, no se registra como inversiones sino como pasivos. En la medida en que se vayan causando los gastos contra estas contribuciones, la misma cantidad equivalente de rendimientos estará siendo reconocida en el Estado de las Operaciones. De esta manera, los ingresos están siendo mejor enfrentados a los gastos que la contribución estaba destinada a fundamentar.

Carta trimestral a nuestros inversores, cuarto trimestre de 2019

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Si los rendimientos de una inversión fuesen restringidos para un propósito específico, ellos deben ser registrados como rendimientos del fondo restringido correspondiente. Estas son pequeñas porciones (acciones) de una compañía que están disponibles para que el público las adquiera. Estas acciones están altamente economizadas y son bastante sólidas, por lo que sus ingresos están asegurados.

Observar si la posición de caja de la empresa es suficiente como para pagar sus compromisos a más a corto plazo. Observar la deuda de la empresa si es posible que puedan tener problemas en el futuro. Mirar los márgenes y que estos sean también superiores respecto a la competencia. Puedo hacer compra y mantener, pero la valoración si es muy cara, en el mejor de los casos la rentabilidad va a ser casi nula. Aplicando con diligencia estos criterios pasamos de una estrategia Buy and Hold con trabas y a largo plazo no muy eficiente, a una estrategia Buy and Hold mínima viable.

• Las participaciones que traspases conservan el mismo valor, fecha de compra inicial y antigüedad fiscal.
• Cuando uno traspasa fondos , conlleva en la mochila el coste fiscal original de los fondos traspasados y si al final de todo cuando vende tiene menos patrimonio evidentemente tiene una minusvalia que puede compensar con plusvalias .
• “Este tipo de fondos aún no ofrece confianza, hay bastante miedo a la hora de seleccionar opciones sostenibles por si son menos rentables”.

Pero la empresa que entra, en general, va a dar mas rentabilidad que la que sale. A nivel de diversificación y rentabilidad/costes, es imposible hacerlo mejor que los fondos indexados (ya sean fondos cotizados o no). Justo, has dado en una de las claves de los fondos que sigen indices; el «survivor bias» o sesgo de supervivencia.

Es por esto que esta opción es de alto riesgo y donde el plazo es muy corto, a veces la operación puede durar un par de minutos. Los bonos ofrecen un potencial de rentabilidad alto, pero menor que las acciones. A pesar de que no necesitas contar con mucho capital, si debes tener en cuenta el pago de comisiones a un profesional por cada operación (para valorar si es rentable o no una pequeña inversión, por ejemplo). En el caso de que quieras hacerlo por tu cuenta, para que hagas una inversión correcta en acciones es necesario contar con conocimientos en este campo. Esta decisión es personal y va a depender del estudio que hayas realizado de las opciones de inversión.