Ficha del fondo de inversión UBAM – US DOLLAR BOND IHC EUR (LU0192063435)
El fondo de inversión UBAM – US DOLLAR BOND IHC EUR con ISIN LU0192063435 es gestionado por UBP ASSET MGMT cuya entidad propietaria es UNION BANCAIRE PRIVEE. Este fondo de inversión es del tipo RENTA FIJA y su categoría es RFI USA, por lo que su benchmark de referencia es Merrill Lynch US Treasury Master. Analizando su rendimiento le podemos asignar un rating de 4 sobre 5 y con una volatilidad entre 5% y 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 11/08/2016, su divisa es EUR y el importe mínimo de inversión es 0,00 EUR. Respecto a los gastos del fondo, la comisión variable es del 0,00 %, la comisión de depósito del 0,00 %, la comisión de suscripción del Hasta 3,00% y la comisión de reembolso del 0,00 %.
- Nombre del fondo de inversión: UBAM – US DOLLAR BOND IHC EUR
- Código ISIN: LU0192063435
- Gestor del fondo de inversión: UBP ASSET MGMT
- Propietario de la Sociedad de Gestión: UNION BANCAIRE PRIVEE
- Clase del fondo: RFI USA
- Tipo del fondo de inversión: RENTA FIJA
- Índice de referencia: Merrill Lynch US Treasury Master
- Rating del fondo de inversión: 4
- Volatilidad del fondo de inversión: entre 5% y 10%
- Día de inicio: 11/08/2016
- Moneda del fondo de inversión: EUR
- Comisión Variable (de éxito): 0,00 %
- Comisión de Depósito: 0,00 %
- Comisión de entrada: Hasta 3,00%
- Comisión de reembolso: 0,00 %
- Cantidad mínimo de mantenimiento: 0,00 EUR
Política de Inversión
El Subfondo trata de obtener crecimiento del capital y generar ingresos principalmente mediante la inversión en bonos del Estado de Estados Unidos. Se trata de una cartera gestionada de forma activa y bien diversificada, compuesta principalmente por títulos cuyo valor se expresa en dólares estadounidenses. El valor del Subfondo se calcula y expresa en dólares estadounidenses. Para las clases de acciones denominadas en otra divisa, se aplica una cobertura de riesgo cambiario respecto de la divisa base (dólar estadounidense). Para alcanzar sus objetivos, el Subfondo invierte principalmente en bonos del Estado de Estados Unidos. También puede diversificarse invirtiendo en bonos emitidos por empresas, incluida una pequeña proporción de sus activos en bonos de alto rendimiento.
Encuentra el mejor fondo de inversiónLos fondos de pensiones que más se comercializan en España distribuyen de media sus carteras a partes iguales entre renta fija y renta variable.
Por ejemplo, muchos fondos inmobiliarios todavía sufren las consecuencias del pinchazo de la burbuja en 2008. Pero por categorías, podemos encontrar desde rentabilidades anualizadas del 6% a 15 años entre los de bolsa española hasta pérdidas del 1,2% entre los que invierten en acciones japonesas. E incluso dentro de una misma categoría, hay diferencias enormes entre los mejores y los peores fondos en cada plazo. Es decir, a diferencia de lo que ocurre cuando contratamos un depósito, el banco no puede «prestar» ese dinero a otros bancos ni a un ciudadano en una hipoteca.
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Y los rendimientos obtenidos por personas se integrarán, a efectos del impuesto sobre la renta de las personas físicas, en el tipo que corresponda según cada caso. Los fondos de inversión tienen una gran ventaja fiscal en España, en comparación con la inversión directa, que es la figura del traspaso.
- Según el ‘Observatorio del Ecosistema de Startups en España’ elaborado por la Fundación Innovación Bankinter y publicado en marzo, el volumen de inversiones de los grandes fondos en startups barcelonesas se redujo un 18% durante 2019.
- Esto le viene bien al inversor particular porque de un simple vistazo puede hacer comparaciones de lo que cuestan unos y otros fondos.
- BBVA ofrece varios fondos de inversión a través de BBVA Asset Management, la entidad gestora de esta entidad.
Mientras que los fondos de inversión son entidades sin personalidad jurídica, las sociedades de inversión se forman como sociedades de inversión de capital variable, más conocidas como SICAV. Los fondos se componen de una cartera de títulos variados, combinando distintos plazos, rentabilidades y volatilidades, disminuyendo así el riesgo de la cartera.
Existe otra comisión, aplicada a determinadas participaciones/clases de acción, no “visible” para el inversor. Es la denominada comisión de distribución, estando normalmente incluida en la comisión de gestión. En los fondos UCITS domiciliados en el extranjero, esta comisión puede encontrase en el folleto. Destacar que esta comisión va integra para el comercializador del fondo.
Pocos meses después está cerrando su propia venta, en este caso al fondo CVC Capital Partners. Aunque ninguna de las dos partes ha hecho oficial la operación, tasada en unos 1.100 millones de euros según El Confidencial, fuentes próximas señalan que la inversión «encajaría perfectamente» en la política de CVC. La UAX tuvo un ebitda (beneficio antes de impuestos, etc.) de 84 millones de euros en 2017.
Luego de crear los fondos necesarios para las prioridades básicas (emergencias, jubilación y estudios), podría ser el momento de crear un fondo de dinero dedicado a invertir en la bolsa. Y cuando miremos instrumentos financieros con mayor riesgo, nos limitemos a él. Generalmente, los fondos de inversión se consideran ideales si estás pensando en algo a largo plazo, capaz de asegurar tu jubilación. Los fondos mutuos o fondos de inversión son una excelente forma de invertir dinero y avanzar en el camino para aumentar tu riqueza.
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