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Fondos

JPM USD TREASURY VNAV C (ACC) (LU0176037520)

Ficha del fondo de inversión JPM USD TREASURY VNAV C (ACC) (LU0176037520)

El fondo de inversión JPM USD TREASURY VNAV C (ACC) con ISIN LU0176037520 es gestionado por JPMORGAN ASSET MGMT cuya entidad propietaria es JPMORGAN CHASE. Este fondo de inversión es del tipo MONETARIOS y su categoría es MONETARIO USA, por lo que su benchmark de referencia es IMoneynet Institutional US Treasury and Repo Money Fund. Analizando su rendimiento tenemos la posibilidad de asignar un rating de 3 sobre 5 y con una volatilidad entre 5% y 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 23/01/2008, su divisa es USD y el importe mínimo de inversión es 10.000.000,00 USD. Respecto a los costos del fondo, la comisión variable es del 0,00 %, la comisión de depósito del 0,00 %, la comisión de suscripción del 0,00 % y la comisión de reembolso del 0,00 %.

  • Nombre del fondo de inversión: JPM USD TREASURY VNAV C (ACC)
  • Código ISIN: LU0176037520
  • Gestor del fondo: JPMORGAN ASSET MGMT
  • Banco titular de la Gestora: JPMORGAN CHASE
  • Clase del fondo: MONETARIO USA
  • Clase del fondo: MONETARIOS
  • Indicador de referencia: IMoneynet Institutional US Treasury and Repo Money Fund
  • Rating del fondo de inversión: 3 / 5
  • Volatilidad del fondo: entre 5% y 10%
  • Fecha de apertura: 23/01/2008
  • Divisa del fondo de inversión: USD
  • Comisión Variable (de éxito): 0,00 %
  • Comisión de Depósito: 0,00 %
  • Comisión de entrada: 0,00 %
  • Comisión de reembolso: 0,00 %
  • Cuantía mínimo de suscripción: 10.000.000,00 USD

Política de Inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia en línea con los tipos del mercado monetario vigentes y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con dichos tipos y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en valores del Tesoro estadounidense (incluidas letras y bonos del Tesoro) y contratos con pacto de recompra inversa a corto plazo. Dichos contratos con pacto de recompra estarán garantizados en su totalidad por valores del Tesoro estadounidense. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 60 días, y el vencimiento inicial o residual de cada valor del Tesoro estadounidense no superará, en el momento de su compra, los 397 días.

JPM USD TREASURY VNAV C (ACC) (LU0176037520)
JPM USD TREASURY VNAV C (ACC) (LU0176037520)

Flujos de fondos de inversión

Las comisiones de Indexa y Banco Inversis (banco depositante) van aparte delos OGC de los fondos. Te las descuentan de forma trimestral de la pequeña parte de efectivo que tienes en Banco Inversis.

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¿Por qué invertir a través de fondos de inversión? Conoce sus ventajas

Controlar rendimientos, pérdidas, plazos de vencimientos y las posibilidades de traspaso para conseguir mayores beneficios o el momento adecuado para liquidar esos activos. La guinda del pastel llega con la fiscalidad a la que están sometidos los fondos. Los rendimientos obtenidos no tienen repercusión en el fisco hasta que no se reembolsa parte o la totalidad de la inversión, es decir, hasta que se vende el producto. Para invertir en un fondo simplemente tienes que comprar una o varias participaciones del mismo.

En el caso de por ejemplo este fondo Amundi IS S&P 500 AE-C es del 4,5%. Y por último, también puedes comprobarlo en la propia página del fondo Quality Inversión Conservadora FI de la web de la gestora BBVA Asset Management. Y para confirmarlo también lo vas a ver según datos del folleto informativo (DFI) publicado en la CNMV haciendo la búsqueda en el buscador de fondos de la CNMV. Las gestoras de fondos regulados por normativa europea (UCITS) están obligadas a informarlo.

Fondos de inversión global

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  • Se caracterizan porque no tiene una política de inversión definida y, por lo tanto, no encajan en ninguna de las categorías anteriores.
  • Y por último, también puedes comprobarlo en la propia página del fondo Quality Inversión Conservadora FI de la web de la gestora BBVA Asset Management.
  • Ahora puedes estar contento porque tu fondo de inversión ganó el año pasado o porque invertiste en acciones y han subido; si, pero es que cuando todo sube lo difícil es no ganar.

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El índice al que replica de manera inversa, el Eurostoxx 50 Price (no recoge la rentabilidad por dividendo), retrocede un 22,9% en el mismo periodo. Los fondos son flexibles, puedes entrar en el momento de su creación o a posteriori. De igual forma puedes retirarte total o parcialmente en el momento que lo desees.

Nos atrevemos a decir que incluso aburrido, si eres de los que les gustan las emociones fuertes. En función de las garantías accesorias, los Fondos pueden ser garantizados o no. El propio FI, o la entidad que lo comercializa, puede prestarnos una garantía por escrita respecto al capital o los rendimientos, o no hacerlo. Nos toca hoy, dentro de nuestro recopilatario de Conceptos de Economía, pararnos un momento en la figura del Fondo de Inversión.

¿Cuáles son los tipos de fondos de inversion?

Tener como no, el capital social o patrimonios que se requieren, es decir, tener inversores. El mínimo para un fondo de inversión financiero es de tres millones de euros. Además se ha de tener un mínimo de 100 accionistas. Designar una sociedad gestora que lleve a cabo el fondo de inversión.