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FRANKLIN U.S. LOW DURATION AX (ACC) USD (LU0170468614)

Ficha del fondo de inversión FRANKLIN U.S. LOW DURATION AX (ACC) USD (LU0170468614)

El fondo de inversión FRANKLIN U.S. LOW DURATION AX (ACC) USD con ISIN LU0170468614 es gestionado por FRANKLIN TEMPLETON cuya entidad propietaria es FRANKLIN RESOURCES. Este fondo de inversión es del tipo RENTA FIJA y su categoría es RFI USA CORTO PLAZO, por lo que su benchmark de referencia es Bloomberg Barclays US Government & Credit (1-3 Y). Analizando su comportamiento tenemos la posibilidad de asignar un rating de 2 sobre 5 y con una volatilidad entre 5% y 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 05/04/2001, su divisa es USD y el importe mínimo de inversión es 5.000,00 USD. En relación a los costos del fondo, la comisión variable es del 0,00 %, la comisión de depósito del 0,14 %, la comisión de suscripción del Hasta 5,75% y la comisión de reembolso del 1,00% (< 18 meses), 0,00% (> 18 meses).

  • Nombre del fondo de inversión: FRANKLIN U.S. LOW DURATION AX (ACC) USD
  • Código ISIN: LU0170468614
  • Gestora del fondo: FRANKLIN TEMPLETON
  • Banco titular de la Gestora: FRANKLIN RESOURCES
  • Clase del fondo: RFI USA CORTO PLAZO
  • Tipo del fondo de inversión: RENTA FIJA
  • Índice referente: Bloomberg Barclays US Government & Credit (1-3 Y)
  • Clasificación del fondo de inversión: 2 / 5
  • Volatilidad del fondo: entre 5% y 10%
  • Día de constitución: 05/04/2001
  • Moneda del fondo de inversión: USD
  • Comisión Variable (de éxito): 0,00 %
  • Comisión de Depósito: 0,14 %
  • Comisión de suscripción: Hasta 5,75%
  • Comisión de reembolso: 1,00% (< 18 meses), 0,00% (> 18 meses)
  • Cuantía mínimo de mantenimiento: 5.000,00 USD

Política de Inversión

El Fondo utilizará una amplia gama de inversiones para gestionar de forma eficiente su cartera y para ayudar a reducir los costes de inversión y gestión de los riesgos de cartera. Estas inversiones, con una duración específica media de menos de tres años, principalmente incluyen varios valores mobiliarios, tales como títulos públicos y privados de deuda y deuda convertible en acciones, así como valores respaldados por hipotecas de deuda (incluyendo los títulos hipotecarios comerciales respaldados y obligaciones hipotecarias con garantía) y valores respaldados por activos de deuda. El Fondo invertirá principalmente en valores de renta fija estadounidense.

FRANKLIN U.S. LOW DURATION AX (ACC) USD (LU0170468614)
FRANKLIN U.S. LOW DURATION AX (ACC) USD (LU0170468614)

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¿Por qué invertir a través de fondos de inversión? Conoce sus ventajas

Para tener la posibilidad de obtener mayores rentabilidades, es necesario asumir riesgos más elevados. Hay muchas formas de invertir tu dinero en función del riesgo que quieras asumir.

A largo plazo, todos estos gastos tienen un impacto en los rendimientos que obtendremos. Por ello es importante comparar siempre entre diversos fondos de similar naturaleza y escoger el que ofrezca menores costes. Por el servicio de gestión profesional del fondo, el equipo gestor cobra una comisión.

Fondos de inversión global

Cuando hablamos de renta fija nos solemos referir a deuda, bonos y Letras del tesoro, entre otros. Los ETF’s cotizan a tiempo real como las acciones, mientras que los fondos no lo hacen. No abras tu plan de pensiones en el banco, ya que tu rentabilidad a largo plazo será mucho menor que si lo abres en algún robo advisor como Indexa. Por otra parte, es cierto que algunos fondos de gestión activa lo han hecho excepcionalmente bien durante mucho tiempo, por lo que aquí te dejo algunos de los que me parecen mejores. Los he separado en fondos de gestión activa y fondos de gestión pasiva, los conocidos como fondos indexados o fondos índice.

  • Se caracterizan porque no tiene una política de inversión definida y, por lo tanto, no encajan en ninguna de las categorías anteriores.
  • En este punto cabe recordar que un fondo común de inversión es un gran pozo que reparte sus tenencias en diferentes activos.
  • Y por último, también puedes comprobarlo en la propia página del fondo Quality Inversión Conservadora FI de la web de la gestora BBVA Asset Management.
  • Ahora puedes estar contento porque tu fondo de inversión ganó el año pasado o porque invertiste en acciones y han subido; si, pero es que cuando todo sube lo difícil es no ganar.

El patrimonio gestionado en fondos creció un 4,6% en los primeros cuatro meses del año. Las gestoras de fondos analizan los activos más beneficiados, y los más perjudicados, por el conflicto. Los fondos que replican índices acumulan en el año unos reembolsos netos de 2.230 millones de euros, la cifra más abultada de entre las diferentes categorías. La aversión al riesgo, el tiempo, las comisiones e incluso la fiscalidad son algunos detalles importantes si queremos lograr rentabilidad con nuestros ahorros. Apostar por fondos internacionales habría supuesto un incremento de capital del 118% en los últimos 10 años, frente a una pérdida del 15% en la Bolsa española.

En aquel año, los bancos remuneraban un depósito a un año hasta el 1,21% y a dos y más años, al 1,81%. De acuerdo con las estadísticas de Inverco, los inversores españoles, en los últimos años, han ido reduciendo las posiciones en activos más conservadores y, a cambio, han aumentado su apuesta por los instrumentos de riesgo. Inverco prevé que la rentabilidad de la inversión colectiva podría relajarse ligeramente respecto a la obtenida en 2019 y situarse en el entorno del 3% en media ponderada.

¿Cuáles son los tipos de fondos de inversion?

Tener como no, el capital social o patrimonios que se requieren, es decir, tener inversores. El mínimo para un fondo de inversión financiero es de tres millones de euros. Además se ha de tener un mínimo de 100 accionistas. Designar una sociedad gestora que lleve a cabo el fondo de inversión.