CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED EUR B (LU0091100973)

Ficha del fondo de inversión CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED EUR B (LU0091100973)

El fondo de inversión CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED EUR B con ISIN LU0091100973 es gestionado por CREDIT SUISSE ASSET MGMT cuya entidad propietaria es CREDIT SUISSE. Este fondo de inversión es del tipo MIXTOS y su categoría es MIXTO MODERADO GLOBAL, por lo cual su benchmark de referencia es CB CS PF (Lux) Balanced (€). Analizando su comportamiento le podemos asignar un rating de 2 sobre 5 y con una volatilidad mayor 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 30/10/1998, su divisa es EUR y el importe mínimo de inversión es 0,00 EUR. En relación a los costos del fondo, la comisión variable es del 0,00 %, la comisión de depósito del 0,10 %, la comisión de suscripción del Hasta 5,00% y la comisión de reembolso del 0,00 %.

• Denominación del fondo de inversión: CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED EUR B
• Código ISIN: LU0091100973
• Gestor del fondo: CREDIT SUISSE ASSET MGMT
• Banco titular de la Gestora: CREDIT SUISSE
• Categoría del fondo: MIXTO MODERADO GLOBAL
• Tipo del fondo: MIXTOS
• Indicador referente: CB CS PF (Lux) Balanced (€)
• Rating del fondo: 2
• Volatilidad del fondo de inversión: mayor 10%
• Fecha de constitución: 30/10/1998
• Moneda del fondo de inversión: EUR
• Comisión Variable : 0,00 %
• Comisión de Depósito: 0,10 %
• Comisión de entrada: Hasta 5,00%
• Comisión de reembolso: 0,00 %
• Cantidad mínimo de mantenimiento: 0,00 EUR

Política de Inversión

El objetivo del Subfondo consiste en alcanzar el máximo rendimiento total en euros invirtiendo a nivel mundial, en principio, con aportaciones equivalentes en renta variable, títulos asociados a renta variable y títulos con interés fijo y variable. La proporción de los activos del Subfondo invertidos en renta variable y títulos asociados a renta variable puede variar entre el 30% y el 60%. Asimismo, pueden incorporarse instrumentos del mercado monetario con una función auxiliar.

Portada Fondos

Las inversiones o bienes mantenidos en un fondo de dotación se pueden cambiar. El mercado de renta fija es un conjunto de mercados para la negociación de activos financieros cuya remuneración ha sido determinada con anterioridad. Estos activos financieros se consideran una inversión de menor riesgo, por lo que generalmente su rentabilidad es menor en comparación a la renta variable.

Webinar de Inversión

Le siguen Caixabank AM (-9%), Ibercaja Gestión (-8,1%), Santander AM (-7,8%), Kutxabank Gestión (-7,5%), Bankinter Gestión de Activos (-7,4%), Mutuactivos (-6,7%), Bankia Fondos (-6,6%) y Sabadell AM (-6,2%). El patrimonio de los fondos de inversión se redujo en 28.954 millones de euros en el primer trimestre, lo que supone un recorte del 10% de su patrimonio, hasta los 251.568 millones de euros a cierre de marzo, según Vdos. Dicho esto, debemos tener muy en cuenta que todos los fondos conllevan un riesgo, que depende de los activos en los que invierten su patrimonio.

Según los datos de Inverco (Asociación de Instituciones de Inversión Coletiva y Fondos de Pensiones), a finales de 2016 en España los fondos de inversión tenían un volumen de más de 230.000 millones de euros. Puedes consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en o en la CNMV.

A veces se confunden los fondos de inversión, con los fondos de pensiones. Se parecen, porque ambos instrumentos son patrimonios formados por la suma de las aportaciones realizadas por un grupo de ahorradores, llamados partícipes, que se invierten de forma colectiva en determinados activos financieros. En lo que va transcurrido de año, la rentabilidad media de los fondos es del 5,03%, aunque dentro de una horquilla muy amplia, que va desde el 0,06% de los fondos monetarios (en línea con la rentabilidad de los depósitos bancarios) al 17,12% de la renta variable de EEUU.

Uno de los amigos decide rescatar 2 participaciones, que ahora valen 2.000 euros cada una. Este mecanismo, tan sencillo, es en esencia el sistema de funcionamiento de la mayoría de los FI del sistema financiero. Están presentes en la mayoría de los productos financieros y los fondos de inversión no son una excepción. Todo lo que pague en comisiones será un dinero que no llegue a su cuenta.

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• Esta categoría acumula un rendimiento positivo en 2018 superior al 1,2%.
• Los bonos ofrecen un potencial de rentabilidad alto, pero menor que las acciones.
• El tiempo durante el que tengamos previsto mantener nuestra inversión en fondos de inversión es uno de los condicionantes a tener en cuenta a la hora de elegir los mejores fondos de inversión.

O lo que es lo mismo, el plus de seguridad lo tienes más que conseguido. Los fondos de inversión gozan cada día de una mayor y mejor reputación entre los inversores, fama que se han ganado a pulso gracias a todas las ventajas que acumulan y de las que te puedes beneficiar por invertir en ellos.

En este caso, los rendimientos de los fondos más destacados están entre el 0,2% y el 1,8%. Para este cálculo se ha utilizado como base un inversor de unos 65 años, unos ingresos netos anuales de unos 45.000 euros, unos gastos fijos que suponen entre un 25% y un 50% de los ingresos y unos conocimientos financieros básicos. Es de sentido común que las inversiones más arriesgadas son las que más ganancias (y más pérdidas) pueden reportar. Por eso hay distintos tipos de fondos, con más o menos riesgo, para una gran variedad de perfiles de inversión.

Asimismo, las nuevas participaciones conservarán el valor y la fecha de compra de las que se hayan vendido. Puesto que la ley obliga a que las participaciones vendidas sean siempre las más antiguas, este tratamiento fiscal ofrece la posibilidad de gestionar activamente la fiscalidad de los fondos de inversión. El reembolso de las participaciones de los fondos de inversión puede solicitarse en cualquier momento, mediante petición dirigida a la gestora por los titulares del fondo de inversión o quienes ejerzan la representación legal de los mismos. El valor liquidativo de los fondos de inversión es el precio que tiene cada una de las participaciones del fondo. El valor de la participación de los fondos de inversión se calcula diariamente por la entidad gestora y es el resultado de dividir el patrimonio del fondo entre el número de participaciones en circulación.

Ante esta cuestión nacen múltiples respuestas que se ven en gran parte influenciadas por las preferencias personales de cada uno de los diferentes clientes. Por tanto el aspecto económico es uno de los grandes limitadores a la hora de elegir el fondo de inversión que mejor se ajusta a nuestras necesidades. No es hasta el año 1957 cuando se lanza el primer fondo de inversión con las similares características como hoy lo conocemos. atl Capital gestiona tanto fondos de inversión de gestión directa como fondos de inversión en todas las clases de activos. Su estilo de gestión flexible, con una apuesta clara por la transparencia y la liquidez.