Saltar al contenido

UBAM – DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY AC EUR (LU0087798301)

Ficha del fondo de inversión UBAM – DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY AC EUR (LU0087798301)

El fondo de inversión UBAM – DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY AC EUR con ISIN LU0087798301 es gestionado por UBP ASSET MGMT cuya entidad propietaria es UNION BANCAIRE PRIVEE. Este fondo de inversión es del tipo RENTA VARIABLE y su categoría es RV EURO, por lo que su benchmark de referencia es DAX Total Return. Analizando su rendimiento tenemos la posibilidad de asignar un rating de 3 sobre 5 y con una volatilidad mayor 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 12/12/2003, su divisa es EUR y el importe mínimo de inversión es 0,00 EUR. En relación a los gastos del fondo, la comisión variable es del 0,00 %, la comisión de depósito del 0,00 %, la comisión de suscripción del Hasta 3,00% y la comisión de reembolso del 0,00 %.

  • Nombre del fondo de inversión: UBAM – DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY AC EUR
  • Código ISIN: LU0087798301
  • Gestora del fondo de inversión: UBP ASSET MGMT
  • Propietario de la Sociedad de Gestión: UNION BANCAIRE PRIVEE
  • Clase del fondo: RV EURO
  • Clase del fondo de inversión: RENTA VARIABLE
  • Indicador referente: DAX Total Return
  • Rating del fondo: 3
  • Volatilidad del fondo: mayor 10%
  • Día de inicio: 12/12/2003
  • Divisa del fondo de inversión: EUR
  • Comisión Variable (de éxito): 0,00 %
  • Comisión de Depósito: 0,00 %
  • Comisión de suscripción: Hasta 3,00%
  • Comisión de reembolso: 0,00 %
  • Cantidad mínimo de suscripción: 0,00 EUR

Política de Inversión

El Subfondo trata de obtener crecimiento del capital principalmente mediante la inversión en acciones de grandes empresas alemanas con sólidos balances y equipos de gestión reconocidos. Se trata de una cartera de acciones gestionada de forma activa y relativamente concentrada. El valor de la mayoría de estos títulos se expresa en euros. El Subfondo invierte en acciones cuyo valor se considera que aumentará en el largo plazo.

UBAM – DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY AC EUR (LU0087798301)UBAM – DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY AC EUR (LU0087798301)

Flujos de fondos de inversión

La normativa estableció que al menos el 75% del patrimonio de los FCI debe invertirse en activos autorizados emitidos y negociados en la Argentina, o en los países del Mercosur y en Chile. Se establecerá una excepción para los fondos bajo el régimen de repatriación de activos. Se limita al 25% la tenencia de dólares en los fondos comunes de inversión en pesos. La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. El Correo de Andalucía, Carmen Muñoz y abcbolsa.com no aceptan ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio.

Carta trimestral a nuestros inversores, cuarto trimestre de 2019

Estos fondos son indexados y diversificados, con dividendos acumulados, y los mas baratos del mercado. Ademas de poder invertir de forma periodica sin gastos y poder traspasarlo a otro fondo sin pasar por hacienda. Las estrategias de inversión deben hacerse a largo plazo y diversificando bien porque a corto plazo no podemos saber lo que va a pasar. No se lo que va a pasar de aquí a final de año, nadie lo sabe, pero si tienes bien hecha tu diversificación de activos en base a tu edad etc no deberías preocuparte.

Un Fondo Común de Inversión se compone por los aportes (cuota parte) que un grupo de personas (cuotapartistas) le entregan a un equipo de profesionales para que lo administren y le den el destino más rentable al dinero. Esta distribución de fondos de inversión también puede ser realizada por casas de bolsa, instituciones de crédito, instituciones de seguros, organizaciones auxiliares del crédito, casas de cambio, entre otras.

Se trata de un tipo de inversión similar a la del punto anterior, pero en este caso estamos trabajando con plazos temporales más reducidos. Comentar que se trata de la inversión más segura que podemos encontrar en los mercados financieros. En este apartado encajarían los Bonos con plazos de vencimiento inferiores a los 2 años o, como mucho, a los 3 años.

fondos de inversión

  • Las participaciones que traspases conservan el mismo valor, fecha de compra inicial y antigüedad fiscal.
  • Cuando uno traspasa fondos , conlleva en la mochila el coste fiscal original de los fondos traspasados y si al final de todo cuando vende tiene menos patrimonio evidentemente tiene una minusvalia que puede compensar con plusvalias .
  • “Este tipo de fondos aún no ofrece confianza, hay bastante miedo a la hora de seleccionar opciones sostenibles por si son menos rentables”.

Pero la empresa que entra, en general, va a dar mas rentabilidad que la que sale. A nivel de diversificación y rentabilidad/costes, es imposible hacerlo mejor que los fondos indexados (ya sean fondos cotizados o no). Justo, has dado en una de las claves de los fondos que sigen indices; el «survivor bias» o sesgo de supervivencia.

Fondos de inversión y Fiscalidad

¿Cuánto tiempo se tarda en vender un fondo de inversion?

Los fondos de inversión son instrumentos de ahorro que reúnen a un grupo de personas interesadas en invertir su dinero para obtener una rentabilidad. Estas entidades gestoras están vinculadas con entidades financieras y gestionan la cartera de fondos cobrando comisiones por sus servicios.

fondos de inversión

Es por esto que esta opción es de alto riesgo y donde el plazo es muy corto, a veces la operación puede durar un par de minutos. Los bonos ofrecen un potencial de rentabilidad alto, pero menor que las acciones. A pesar de que no necesitas contar con mucho capital, si debes tener en cuenta el pago de comisiones a un profesional por cada operación (para valorar si es rentable o no una pequeña inversión, por ejemplo). En el caso de que quieras hacerlo por tu cuenta, para que hagas una inversión correcta en acciones es necesario contar con conocimientos en este campo. Esta decisión es personal y va a depender del estudio que hayas realizado de las opciones de inversión.