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H2O FIDELIO FUND R (IE00BYNJF066)

Ficha del fondo de inversión H2O FIDELIO FUND R (IE00BYNJF066)

El fondo de inversión H2O FIDELIO FUND R con ISIN IE00BYNJF066 es gestionado por H2O ASSET MGMT cuya entidad propietaria es GROUPE BPCE. Este fondo de inversión es del tipo RENTABILIDAD ABSOLUTA y su categoría es RETORNO ABSOLUTO, por lo cual su benchmark de referencia es LIBOR USD 1M. Analizando su rendimiento tenemos la posibilidad de asignar un rating de no disponible sobre 5 y con una volatilidad mayor 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 20/04/2017, su divisa es USD y el importe mínimo de inversión es 0,00 part.. En relación a los costos del fondo, la comisión variable es del 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark + 2,00%), la comisión de depósito del 0,01 %, la comisión de suscripción del Hasta 1,00% y la comisión de reembolso del Hasta 3,00%.

  • Nombre del fondo: H2O FIDELIO FUND R
  • Código ISIN: IE00BYNJF066
  • Gestora del fondo: H2O ASSET MGMT
  • Propietario de la Sociedad de Gestión: GROUPE BPCE
  • Categoría del fondo de inversión: RETORNO ABSOLUTO
  • Tipo del fondo de inversión: RENTABILIDAD ABSOLUTA
  • Índice referente: LIBOR USD 1M
  • Rating del fondo de inversión: no disponible
  • Volatilidad del fondo de inversión: mayor 10%
  • Día de creación: 20/04/2017
  • Divisa del fondo: USD
  • Comisión Variable (de éxito): 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark + 2,00%)
  • Comisión de Depósito: 0,01 %
  • Comisión de suscripción: Hasta 1,00%
  • Comisión de salida: Hasta 3,00%
  • Cuantía mínimo de suscripción: 0,00 part.

Política de Inversión

El objetivo del Fondo es generar un rendimiento absoluto del 5,00% anualizado, sobre el período de inversión mínimo recomendado de 3 años. El Fondo tratará de lograr su objetivo invirtiendo principalmente en valores de renta variable (como acciones ordinarias, acciones preferentes y recibos de depósito) y valores relacionados con renta variable (que son inversiones que proporcionan exposición al rendimiento de valores de renta variable, tales como equity swaps, sistemas de inversión colectiva y futuros de índices de acciones, incluidos fondos cotizados en bolsa).

H2O FIDELIO FUND R (IE00BYNJF066)H2O FIDELIO FUND R (IE00BYNJF066)

Fondos de Inversión

Este apartado hace referencia a la utilización de los depósitos de entidades bancarias, ya sea de forma directa o mediante un fondo de inversión especializado en ello. He estado dudando hasta el último momento si incluir este punto en la lista ya que, desde mi punto de vista, los depósitos serían un tipo de Ahorro y no un tipo de Inversión. Pero bueno, finalmente he decidido dejarlo por si alguien lo echaba de menos.

Carta trimestral a nuestros inversores, cuarto trimestre de 2019

Es importante recordar que no existen negocios que sean totalmente seguros, siempre existirá un riesgo ya sea en menor o mayor medida. Pese a esto, la teoría en las prácticas financieras indica que, cuando existe un mayor riesgo, también la rentabilidad será mayor. Por lo que muchos sugieren que es absurdo querer obtener ganancias importantes asumiendo un bajo riesgo de inversión.

Con este servicio, tus ahorros serán gestionados por un equipo de expertos que escogerá en cada momento la combinación de activos más adecuada para ti teniendo en cuenta tu perfil de inversor y las perspectivas de los mercados. Por lo tanto, en la inversión growth lo prioritario es el potencial crecimiento de la empresa y no el precio de la participación. El sector tecnológico es uno de los sectores donde puedes encontrar este tipo de fondos.

Observar si la posición de caja de la empresa es suficiente como para pagar sus compromisos a más a corto plazo. Observar la deuda de la empresa si es posible que puedan tener problemas en el futuro. Mirar los márgenes y que estos sean también superiores respecto a la competencia. Puedo hacer compra y mantener, pero la valoración si es muy cara, en el mejor de los casos la rentabilidad va a ser casi nula. Aplicando con diligencia estos criterios pasamos de una estrategia Buy and Hold con trabas y a largo plazo no muy eficiente, a una estrategia Buy and Hold mínima viable.

fondos de inversión

  • Las participaciones que traspases conservan el mismo valor, fecha de compra inicial y antigüedad fiscal.
  • Cuando uno traspasa fondos , conlleva en la mochila el coste fiscal original de los fondos traspasados y si al final de todo cuando vende tiene menos patrimonio evidentemente tiene una minusvalia que puede compensar con plusvalias .
  • “Este tipo de fondos aún no ofrece confianza, hay bastante miedo a la hora de seleccionar opciones sostenibles por si son menos rentables”.

¿Qué es una distribuidora de fondos de inversion?

Un plazo máximo de 20 días hábiles si el plan de origen es del sistema de empleo (ampliable a 30 días en ciertos casos). Un plazo máximo de 5 días hábiles si el plan de origen es individual (si la entidad de origen es a su vez la de destino, 3 días hábiles desde la fecha en que el partícipe presente la solicitud)

Cada fondo establece su estrategia de inversión y por lo tanto están constituidos de diferentes tipos de acciones. Legalmente, las personas o entidades donantes de fondos pueden colocar restricciones sobre la utilización de los fondos. La intención es que el saldo del capital invertido y que la organización utilice los intereses y demás rendimientos como una verdadera contribución.

¿Cuánto tiempo se tarda en vender un fondo de inversion?

Los fondos de inversión son instrumentos de ahorro que reúnen a un grupo de personas interesadas en invertir su dinero para obtener una rentabilidad. Estas entidades gestoras están vinculadas con entidades financieras y gestionan la cartera de fondos cobrando comisiones por sus servicios.

Invertir en una gama diversa de deuda reduce la exposición del inversor a emisores individuales o a segmentos específicos. Repartir el riesgo de este modo puede ayudar a preservar el valor del fondo en caso de que una categoría de deuda o un bono concreto vea caer su valor, o si su emisor incumple.