UBS (IRL) INVESTOR SELECTION – EQUITY OPPORTUNITY LONG SHORT (CHF HEDGED) P-PF-ACC (IE00BSSWBB11)

Ficha del fondo de inversión UBS (IRL) INVESTOR SELECTION – EQUITY OPPORTUNITY LONG SHORT (CHF HEDGED) P-PF-ACC (IE00BSSWBB11)

El fondo de inversión UBS (IRL) INVESTOR SELECTION – EQUITY OPPORTUNITY LONG SHORT (CHF HEDGED) P-PF-ACC con ISIN IE00BSSWBB11 es gestionado por UBS ASSET MGMT cuya entidad propietaria es UBS. Este fondo de inversión es del tipo RENTABILIDAD ABSOLUTA y su categoría es GESTIÓN ALTERNATIVA, por lo cual su benchmark de referencia es MSCI All Country World. Analizando su comportamiento le podemos conceder un rating de 5 sobre 5 y con una volatilidad entre 5% y 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 24/02/2015, su divisa es CHF y el importe mínimo de inversión es 0,00 CHF. En relación a los costos del fondo, la comisión variable es del 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM), la comisión de depósito del 0,00 %, la comisión de suscripción del Hasta 5,00% y la comisión de reembolso del Hasta 3,00%.

• Denominación del fondo de inversión: UBS (IRL) INVESTOR SELECTION – EQUITY OPPORTUNITY LONG SHORT (CHF HEDGED) P-PF-ACC
• Código ISIN: IE00BSSWBB11
• Gestor del fondo: UBS ASSET MGMT
• Entidad propietaria de la Gestora: UBS
• Tipo del fondo de inversión: GESTIÓN ALTERNATIVA
• Clase del fondo de inversión: RENTABILIDAD ABSOLUTA
• Índice referente: MSCI All Country World
• Rating del fondo: 5
• Volatilidad del fondo: entre 5% y 10%
• Día de inicio: 24/02/2015
• Moneda del fondo: CHF
• Comisión Variable (de éxito): 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
• Comisión de Depósito: 0,00 %
• Comisión de suscripción: Hasta 5,00%
• Comisión de salida: Hasta 3,00%
• Monto mínimo de mantenimiento: 0,00 CHF

Política de Inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es preservar y revalorizar el capital con baja correlación respecto a las rentabilidades bursátiles. El fondo aplica una estrategia de renta variable con posiciones largas/cortas para aprovechar las anomalías de precios de las acciones de empresas de todo el mundo basandose en MSCI All Country World Index, comprando posiciones largas de títulos que se consideran infravalorados o atractivos y vendiendo posiciones cortas de títulos sobrevalorados o menos atractivos. Las empresas se seleccionan mediante una combinación de análisis fundamental, cuantitativo y cualitativo, y el fondo mantendrá una cartera relativamente concentrada. La exposición neta al mercado del fondo variará en función de las condiciones de mercado.

FONDOS DE INversión

El conjunto de todas estas aportaciones individuales se invierte en instrumentos financieros (acciones, valores de renta fija, derivados o una combinación de estos). La oferta actual de ETF’s es muy ancha y ofrecen inversiones en activos difíciles de acceder sino es por medio de ellos. Menos del 5% de los fondos de inversión tienen una rentabilidad superior a su índice de referencia (Benchmark en jerga financiera, en caso de un fondo Estadounidense respecto al S&P o en España el Ibex por ejemplo).

SOLO TRES GESTORAS CIERRAN CON RENTABILIDAD EN VERDE

Estos fondos trabajan por lo general con bonos de préstamos, sabrás de antemano la rentabilidad que ofrecen y cuánto dinero recibirás por su inversión según el plazo. Si estás interesado en invertir en bolsa de valores, el mercado continuo u obtener unos euros por el dinero que tienes a la vista en tu cuenta corriente, la inversión en un fondo de inversión es una opción a considerar. Reitera la diversificación y la gestión profesional y añade en su caso “la seguridad de una gran entidad detrás de las inversiones, la liquidez y el poder acceder a mercados y activos que de forma individual no siempre se podría”. Además, recalca la directiva de Santander AM España la importancia de mantener un horizonte de inversión a largo plazo. Este fondo de nueva creación acumula en 2020 una subida del 24,46% y en los últimos tres meses crece por encima del 25%.

Según los datos de Inverco (Asociación de Instituciones de Inversión Coletiva y Fondos de Pensiones), a finales de 2016 en España los fondos de inversión tenían un volumen de más de 230.000 millones de euros. Puedes consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en o en la CNMV.

Se caracterizan fundamentalmente porque el objetivo principal de su política de inversión es reproducir un determinado índice bursátil o de renta fija y sus participaciones están admitidas a negociación en bolsas de valores. La rentabilidad de los fondos de inversión en España a 3, 5 y 10 años fue de 0,51%, 2,23% y 0,85% respectivamente, es decir, menor que los bonos del Estado en cualquier periodo y menor que la inflación.

El capital que se traspasa, no contendrá incidencias fiscales, tributando tan sólo en el instante de la venta efectiva. De forma muy resumida, los fondos garantizados invierten la mayor parte de su patrimonio en renta fija y solo una pequeña parte se arriesga en renta variable.

COMPRA TUS PRIMERAS ACCIONES

• Los bonos ofrecen un potencial de rentabilidad alto, pero menor que las acciones.
• El tiempo durante el que tengamos previsto mantener nuestra inversión en fondos de inversión es uno de los condicionantes a tener en cuenta a la hora de elegir los mejores fondos de inversión.

La inversión se realiza en valores de renta variable como las acciones. Si has decidido invertir en un fondo de inversión tal vez te preguntes ¿Qué fondos de inversión son más rentables? Si es fija sabrás incluso a priori la rentabilidad que ofrece y si es variable garantizan solo el dinero invertido.

En este caso, los rendimientos de los fondos más destacados están entre el 0,2% y el 1,8%. Para este cálculo se ha utilizado como base un inversor de unos 65 años, unos ingresos netos anuales de unos 45.000 euros, unos gastos fijos que suponen entre un 25% y un 50% de los ingresos y unos conocimientos financieros básicos. Es de sentido común que las inversiones más arriesgadas son las que más ganancias (y más pérdidas) pueden reportar. Por eso hay distintos tipos de fondos, con más o menos riesgo, para una gran variedad de perfiles de inversión.

Tiene una gran trascendencia para los inversores la diferenciación entre ambos grupos, debido a que la elección de un fondo se verá influenciada por nuestro perfil de riesgo y nuestro horizonte temporal de inversión. Algunos necesitan potenciar las rentabilidades para alcanzar sus objetivos, mientras que otros no pueden permitirse asumir grandes riesgos.

En España, se comercializan alrededor de 25.000 fondos de inversión diferentes, pero es imposible tener una fotografía clara de dónde están y qué ofrecen. A la hora de elegir un fondo de inversión en el que invertir es importante tener en cuenta en el actual contexto las tensiones comerciales entre EEUU y China y su efecto en los diferentes mercados y activos. Llevan perdiendo patrimonio y partícipes mes a mes desde diciembre de 2017. En conjunto estos fondos acumulan una rentabilidad negativa en lo que va año del 0,35%. Solo cinco categorías de fondos han acabado en positivo, y del resto, la de estos productos es la que menos pierde.