WELLINGTON PAN EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND EUR D ACC (IE00BF426860)

Ficha del fondo de inversión WELLINGTON PAN EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND EUR D ACC (IE00BF426860)

El fondo de inversión WELLINGTON PAN EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND EUR D ACC con ISIN IE00BF426860 es gestionado por WELLINGTON MGMT cuya entidad propietaria es WELLINGTON GROUP. Este fondo de inversión es del tipo RENTA VARIABLE y su categoría es RVI EUROPA SMALL/MID CAP, por lo cual su benchmark de referencia es MSCI Europe Small Cap. Analizando su rendimiento le podemos asignar un rating de no disponible sobre 5 y con una volatilidad mayor 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 29/09/2017, su divisa es EUR y el importe mínimo de inversión es 5.000,00 USD. Respecto a los costos del fondo, la comisión variable es del 0,00 %, la comisión de depósito del 0,40 %, la comisión de suscripción del 0,00 % y la comisión de reembolso del 0,00 %.

• Nombre del fondo de inversión: WELLINGTON PAN EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND EUR D ACC
• Código ISIN: IE00BF426860
• Gestora del fondo de inversión: WELLINGTON MGMT
• Propietario de la Sociedad de Gestión: WELLINGTON GROUP
• Categoría del fondo de inversión: RVI EUROPA SMALL/MID CAP
• Tipo del fondo: RENTA VARIABLE
• Indicador referente: MSCI Europe Small Cap
• Clasificación del fondo: no disponible / 5
• Volatilidad del fondo de inversión: mayor 10%
• Fecha de constitución: 29/09/2017
• Moneda del fondo: EUR
• Comisión Variable : 0,00 %
• Comisión de Depósito: 0,40 %
• Comisión de suscripción: 0,00 %
• Comisión de reembolso: 0,00 %
• Importe mínimo de mantenimiento: 5.000,00 USD

Política de Inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener rendimientos totales a largo plazo. El Gestor de Inversiones gestionará activamente el Fondo contra el Índice MSCI Europe Small Cap, buscando alcanzar el objetivo invirtiendo principalmente en valores de renta variable y en renta variable de empresas con pequeña capitalización domiciliadas o que operen en mercados europeos desarrollados. El índice es un índice ponderado de capitalización bursátil diseñado para medir el rendimiento del mercado accionario de acciones de mercados desarrollados de pequeña capitalización en Europa. A los fines de este Fondo, la Gestora de Inversiones define a las pequeñas empresas de capitalización como aquellas cuya capitalización bursátil se encuentra dentro del rango de las compañías incluidas en el Índice en el momento de la compra, y los mercados desarrollados como aquellos incluidos en el Índice.

Los Fondos de Inversión

Llevo y tiempo leyendo sobre fondos de inversión y sus ventajas y ahora topo con este blog… Un poco más de lío al asunto de invertir, jeje. Estoy contigo en que si las condiciones de adquisición y gestión de los ETFs mejorasen en España serían sin dudarlo el mejor producto. También en que los fondos cuanta menos gestión activa más tranquilo te quedas. Cierto es que si manejas buenos volúmenes y puedes empezar a entrar en las categorías baratas de los principales fondos pasivos pienso que se puede tener una cartera suficientemente competitiva.

Son lo que en el argot financiero se conoce como gestoras de fondos y que, oficialmente, reciben el nombre de sociedades de gestión de instituciones de inversión colectiva. Su actividad está regulada por la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva (BOE). El nuevo coronavirus es, dijo, «probablemente uno de los mayores riesgos a corto plazo que los mercados financieros de todo el mundo van a enfrentar». Llamado «Fondo de Renta Fija de Valor Relativo de Citadel», según un documento bursátil, este fondo tiene como objetivo aprovechar la volatilidad del mercado, insiste Citadel, cuyos vehículos de inversión insignia habían registrado pérdidas del 55% durante la crisis de 2008. El fondo de cobertura, que no había solicitado inversores desde 2011, ha invertido recientemente 1.500 millones de dólares en activos deprimidos y está ofreciendo a sus clientes aumentar sus fondos para poder ser más agresivos.

Pero desde 2003 mas o menos que es cuando comienza a crecer la industria y a llegar mas a retail se crean ETFs de todo tipo con comisiones elevadas en algunos casos igual que los fondos activos y para mercados no diversificados. Lo que no estoy tan de acuerdo es en esa generalización que haces, no se si voluntaria o no, en la que tiras por elevación a todos los fondos de inversión no cotizados sin tener en cuenta todas las pegas que te he comentado de los ETF.

Es decir, donde se va a invertir el patrimonio del fondo formado por las aportaciones de los partícipes. El valor en un día concreto se le llama valor liquidativo del fondo de inversión. Por eso las participaciones son valores negociables, pero no suelen negociarse en ningún mercado.

• Si la balanza se inclina más del lado de la renta fija, podría hablarse de fondos de renta fija mixta y, si es al contrario, de renta variable mixta.
• Si estás interesado, puedes acudir a una entidad financiera especializada, ya sea online o en una oficina para solicitar más información.
• Por vehículos, el ‘Caixabank Master Renta Variable USA Advised By’ fue el fondo con más captaciones netas, 522 millones de euros en el trimestre.

Fondo de Inversión Retorno Absoluto Fonditel Albatros

De hecho, es fácil que sea menor por cómo funcionan los fondos garantizados. La rentabilidad de los fondos garantizados sólo está asegurada en determinados casos.

Se liquidan de forma diaria, por lo que día tras día la gestora mete la mano en el patrimonio del fondo para cobrárselos. De manera que el inversor, si en el momento de contratar el fondo no es consciente de estos gastos, ni se entera. En el artículo de hoy te voy a explicar qué y dónde tienes que consultar para saber lo que cuesta invertir.