Ficha del fondo de inversión WELLINGTON GLOBAL CURRENCY ABSOLUTE RETURN FUND USD S ACC (IE00BDB47779)
El fondo de inversión WELLINGTON GLOBAL CURRENCY ABSOLUTE RETURN FUND USD S ACC con ISIN IE00BDB47779 es gestionado por WELLINGTON MGMT cuya entidad propietaria es WELLINGTON GROUP. Este fondo de inversión es del tipo RENTABILIDAD ABSOLUTA y su categoría es RETORNO ABSOLUTO, por lo cual su benchmark de referencia es ICE Bank of America Merrill Lynch 3-month US Treasury Bill. Analizando su rendimiento tenemos la posibilidad de conceder un rating de 5 sobre 5 y con una volatilidad entre 5% y 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 01/11/2016, su divisa es USD y el importe mínimo de inversión es 5.000.000,00 USD. En relación a los costos del fondo, la comisión variable es del 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark), la comisión de depósito del 0,25 %, la comisión de suscripción del 0,00 % y la comisión de reembolso del 0,00 %.
- Nombre del fondo de inversión: WELLINGTON GLOBAL CURRENCY ABSOLUTE RETURN FUND USD S ACC
- Código ISIN: IE00BDB47779
- Gestor del fondo de inversión: WELLINGTON MGMT
- Banco titular de la Gestora: WELLINGTON GROUP
- Categoría del fondo de inversión: RETORNO ABSOLUTO
- Tipo del fondo de inversión: RENTABILIDAD ABSOLUTA
- Indicador referente: ICE Bank of America Merrill Lynch 3-month US Treasury Bill
- Rating del fondo de inversión: 5 / 5
- Volatilidad del fondo: entre 5% y 10%
- Fecha de creación: 01/11/2016
- Moneda del fondo de inversión: USD
- Comisión Variable : 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
- Comisión de Depósito: 0,25 %
- Comisión de suscripción: 0,00 %
- Comisión de salida: 0,00 %
- Importe mínimo de inversión: 5.000.000,00 USD
Política de Inversión
El objetivo de inversión del Fondo es buscar rendimientos absolutos por encima de un índice de referencia de efectivo a medio y largo plazo. El Gestor de Inversiones gestionará activamente el Fondo, tratando de alcanzar el objetivo mediante la inversión en una gama de divisas globales a través de instrumentos financieros derivados. El Fondo también mantendrá una cartera de valores líquidos de renta fija y efectivo para proporcionar liquidez y cobertura de las exposiciones generadas por el uso de derivados.
Los mejores fondos de inversión
Por otro lado el partícipe de un fondo de inversión se ve favorecido por el efecto de la capitalización compuesta. Cuando invertimos a través de una cartera de acciones, las ventas, si hay plusvalías, tienen un impacto fiscal. En el caso de los fondos de inversión españoles la tributación por los beneficios es muy baja, de tan sólo un 1%, por lo que el partícipe se ve beneficiado por la reinversión prácticamente integra de los beneficios de la operativa del fondo. No debemos confundir esta tributación interna del fondo con la del partícipe. Cuando el partícipe reembolsa su posición en un fondo se ve sujeto a una tributación similar a la de las acciones, sin embargo, todos los beneficios netos anuales de la operativa realizada internamente por el fondo han tributado a ese 1% .
Esfera Capital era una agencia de valores con una oferta completa de productos y servicios financieros, entre los que se incluían los mercados de contado y derivados más importantes del mundo, ETFs, fondos de inversión, renta fija, etc. Además, Esfera Capital ofrecía a sus clientes un sistema de trading algorítmico a través de la plataforma Team Trading que permitía a los usuarios automatizar la operativa con estrategias propias y usar también las de otros usuarios. Los fondos de inversión no hacen lo que quieren con tu dinero, sino que respetan las reglas marcadas por su propio reglamento de gestión y siempre dentro del marco de la Ley y Reglamento de las Instituciones de Inversión Colectiva. Por otra parte, la Comisión Nacional del Mercado de Valores tiene entre sus funciones controlar la actuación de los fondos de inversión. Las condiciones de salida de los fondos de las inversiones son muy variadas pero por lo general están siempre atentos a oportunidades de desinversión si se cumplen los criterios de rentabilidad exigidos.
está detallado en el Folleto Informativo o Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI) de cada uno de los Fondos de Inversión, disponible en La rentabilidad de los fondos de inversión terminó el primer semestre con un ajuste del 0,75% tras cerrar junio con un rendimiento negativo del 0,08%, según los últimos datos publicados por Inverco. En junio destacaron los fondos de renta variable nacional, con una revalorización del 1,1%, obteniendo la mayor rentabilidad del mes.
Los dividendos de acciones extranjeras en muchos casos están sujetas a una doble tributación, la del país de origen y la española. Las gestiones para recuperar los impuestos en el país de origen son muy costosos y esto hace que sólo sea rentable dicha recuperación para importes elevados. Un Fondo de Inversión es un patrimonio perteneciente a unos inversores. Dichos inversores son los llamados participes, pues, en general, los Fondos de Inversión (a partir de ahora FI) representan dichas inversiones bajo la formula de participaciones sobre el total del FI. Dicho patrimonio es invertido por una Gestora, que es la que decide, dentro de una política de inversiones prefijada que y como se vende (acciones, renta fija, inmuebles, divisas, otros fondos, etc).
Por nivel de riesgo
- El primer caso sólo podría tener sentido en el caso de inversores con unos conocimiento profundos y la capacidad y recursos para realizar un seguimiento continuado de las posiciones de la cartera y de los mercados financieros.
- ¿Qué beneficios e inconvenientes tiene invertir a través de un fondo versus acciones directas?
¿Qué es un fondo de inversión y cómo funciona?
Estos son un instrumento de inversión colectiva, es decir, se reúne el dinero de un grupo de diferentes inversores para invertir conjuntamente en un gran grupo de activos. Aquellos ahorradores que contratan un fondo de inversión, se les denomina partícipes ya que son propietarios de parte del patrimonio integrado.
Entonces, los 1.000 euros que tienes invertidos en participaciones de este fondo significan que posees 200 euros en acciones de Abertis, 100 euros en acciones de Société Générale y 20 euros en acciones de Deutsche Bank. Realmente, la erupción de los fondos de inversión en España llega en los años 90. En esa década, los mercados financieros españoles comienzan a madurar, se produce una caída de la rentabilidad de los depósitos y las entidades financieras realizan grandes campañas publicitarias de este tipo de productos de inversión. Son aquellos que aseguran, en una fecha concreta, el mantenimiento de la inversión inicial. Si son fondos garantizados de renta fija, además del capital inicial, aseguran un rendimiento fijo.
El vencimiento medio de la cartera es igual o inferior a 120 días.MonetariosIgual que los anteriores, pero el vencimiento medio de la cartera es igual o inferior a un año.Renta fija en euroInvierten en renta fija. Dentro de los fondos globales podemos encontrar algunos con un riesgo bastante alto. Si lo que más te interesa es invertir en fondos de inversiónconservando el valor de tu patrimonio y teniendo tu inversión disponible en cualquier momento, lo que necesitas es la seguridad y liquidez de nuestros fondos de inversión de Renta Fija Corto Plazo.
Todo el dinero se cede a una entidad, a un equipo de gestores profesionales, que materializará las diferentes inversiones siguiendo una estrategia previamente anunciada y pactada. Por ejemplo, un fondo puede dedicarse a invertir solo en renta fija; otro, en renta variable; otro, en grandes empresas de la bols americana, en bonos de países emergentes…, y así hasta llegar a una larga lista de miles de fondos de inversión. Un fondo de inversión es un instrumento de ahorro que reúne a un gran número de personas que invierten dinero de forma conjunta. Sumando pequeños capitales se forma un capital importante que permite al fondo diversificar entre diversos activos o invertir en todo tipo de activos, incluso en aquellos de difícil acceso (mercados emergentes como el chino, el brasileño o el ruso). El objetivo es obtener mejores condiciones de las que se obtendrían si fuera cada persona por su cuenta.
Cuando la situación de los mercados financieros es boyante y se mantiene una gran estabilidad con picos de crecimiento, los asesores recomiendan invertir a los clientes en fondos de inversión de renta variable o de renta variable garantizado en el caso de que sean un poco aversos al riesgo. En el caso de que la situación económica en los mercados financieros sea mala, siempre se va a recomendar que los clientes inviertan en fondos de renta fija para que no se produzcan pérdidas. Saber y conocer en qué estado se encuentra el mercado financiero es un elemento fundamental a la hora de realizar cualquier tipo de operación de inversión. Un fondo de inversión es un mecanismo de ahorro, un patrimonio sin personalidad jurídica formado por las aportaciones de varios inversores y con el objetivo de obtener mayor rentabilidad que en un movimiento financiero particular.