WAVERTON ASIA PACIFIC FUND A EUR (IE00B0NLMP86)

Ficha del fondo de inversión WAVERTON ASIA PACIFIC FUND A EUR (IE00B0NLMP86)

El fondo de inversión WAVERTON ASIA PACIFIC FUND A EUR con ISIN IE00B0NLMP86 es gestionado por WAVERTON INVESTMENT MGMT cuya entidad propietaria es WAVERTON IM. Este fondo de inversión es del tipo RENTA VARIABLE y su categoría es RVI ASIA EX-JAPÓN, por lo cual su benchmark de referencia es MSCI AC Asia ex Japan Index (total return). Analizando su rendimiento le podemos asignar un rating de 2 sobre 5 y con una volatilidad mayor 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 01/11/2005, su divisa es EUR y el importe mínimo de inversión es 1.500,00 EUR. Respecto a los gastos del fondo, la comisión variable es del 0,00 %, la comisión de depósito del 0,72 %, la comisión de suscripción del Hasta 5,00% y la comisión de reembolso del Hasta 3,00%.

• Denominación del fondo: WAVERTON ASIA PACIFIC FUND A EUR
• Código ISIN: IE00B0NLMP86
• Gestor del fondo de inversión: WAVERTON INVESTMENT MGMT
• Banco titular de la Gestora: WAVERTON IM
• Categoría del fondo: RVI ASIA EX-JAPÓN
• Clase del fondo de inversión: RENTA VARIABLE
• Indicador referente: MSCI AC Asia ex Japan Index (total return)
• Clasificación del fondo de inversión: 2 sobre 5
• Volatilidad del fondo de inversión: mayor 10%
• Fecha de constitución: 01/11/2005
• Moneda del fondo de inversión: EUR
• Comisión Variable (de éxito): 0,00 %
• Comisión de Depósito: 0,72 %
• Comisión de entrada: Hasta 5,00%
• Comisión de salida: Hasta 3,00%
• Importe mínimo de suscripción: 1.500,00 EUR

Política de Inversión

El objetivo del fondo es lograr un crecimiento del capital de los inversores y generar ingresos invirtiendo en acciones de empresas de la región de Asia-Pacífico (excluidas las empresas japonesas). El fondo puede invertir sus activos en acciones ordinarias y preferentes. Las acciones preferentes suelen pagar dividendos a un tipo específico y tienen preferencia sobre las acciones ordinarias tanto en el pago de dividendos como en la liquidación de los activos. El fondo puede invertir hasta el 25% de sus activos en bonos convertibles en acciones.

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FONDOS DE INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE

Además, en el supuesto de que la entidad bancaria a través de la cual hemos contratado el fondo tuviese problemas, el partícipe no se vería afectado, ya que los fondos pertenecen al partícipe y no están dentro del balance de los bancos. Y si en cualquier momento se necesita disponer de ese dinero invertido, existe la opción de retirarse y vender la participación. Para entrar a formar parte de un fondo se tienen que adquirir participaciones, que representan una parte del valor patrimonial del fondo de inversión.

Autorización para crear un fondo de inversión

Y los rendimientos obtenidos por personas se integrarán, a efectos del impuesto sobre la renta de las personas físicas, en el tipo que corresponda según cada caso. Los fondos de inversión tienen una gran ventaja fiscal en España, en comparación con la inversión directa, que es la figura del traspaso.

• Puedes cambiar de un fondo a otro, sin retención sobre tus intereses, tributando a Hacienda solo al reembolsar definitivamente la inversión.
• Según el ‘Observatorio del Ecosistema de Startups en España’ elaborado por la Fundación Innovación Bankinter y publicado en marzo, el volumen de inversiones de los grandes fondos en startups barcelonesas se redujo un 18% durante 2019.
• Esto le viene bien al inversor particular porque de un simple vistazo puede hacer comparaciones de lo que cuestan unos y otros fondos.

En nuestro comparador puedes analizar la oferta de roboadvisors que existe actualmente en el mercado. Los fondos de renta estabilizados son aquellos que a diferencia de los fondos de renta variable tradicionales están intervenidos por un corredor de bolsa que mantiene la flotación de los recursos en el instrumento más rentable. El dinero que aportan los clientes es recibido por la Sociedad Depositaria, destinándose posteriormente a la compra de los activos que son objeto del fondo de inversión. Entre la Sociedad Gerente y la Depositaria deben controlar mutuamente el cumplimiento de las pautas del “Reglamento de Gestión”.

El pago del rescate se realiza en pesos, contra la solicitud del inversor. Si paga un honorario de administración y de custodia de los fondos, el cual es del 0.6% anual. Este valor se deduce de manera automática, del valor de la cuota parte del inversor. El objetivo de los mismos es lograr el máximo valor del capital invirtiendo en instrumentos de liquidez inmediata, y de riesgo casi nulo. Son una combinación de los dos anteriores, una parte de activos de renta fija y otra parte en renta variable, dependiendo del porcentaje de inversión en cada uno se asumirá un mayor o menor nivel de riesgo.

Antes de entrar en el tema es importante conocer cuál es la definición actual de fondos de inversión. En este caso, los rendimientos anualizados de los fondos más destacados están entre el 5% y el 16,4%, y tienen un nivel de riesgo de entre 2 y 3, sobre una escala de 7 (es decir, son poco arriesgados). Para este cálculo se ha utilizado como base un inversor de unos 50 años, unos ingresos netos anuales de unos 50.000 euros, unos gastos fijos que suponen entre un 25% y un 50% de los ingresos y unos conocimientos financieros sólidos. Estos fondos tienen un SRRI (el indicador de nivel de riesgo de un producto) de 5 y 6, en una escala donde el máximo riesgo le corresponde al 7.

Tal vez piensen (y tiene sentido) que iban a cauciones justamente para ganar rentabilidad, sacándole el encaje la logran por otra fuente. Pero creo que el fin último es descomprimir al CCL”, interpreta un CFO. Consideramos como comisión de gestión media de un Fondo en el modelo tradicional en torno a un 1,50%. La comisión de gestión media de las clases limpias de los Fondos que distribuimos está en torno al 0,75%.