EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV-TRICOLORE RENDEMENT A EUR CAP (FR0010588343)

Ficha del fondo de inversión EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV-TRICOLORE RENDEMENT A EUR CAP (FR0010588343)

El fondo de inversión EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV-TRICOLORE RENDEMENT A EUR CAP con ISIN FR0010588343 es gestionado por EDMOND DE ROTHSCHILD AM cuya entidad propietaria es GROUPE LCF ROTHSCHILD. Este fondo de inversión es del tipo RENTA VARIABLE y su categoría es RV EURO, por lo cual su benchmark de referencia es SBF 120. Analizando su rendimiento tenemos la posibilidad de conceder un rating de 1 sobre 5 y con una volatilidad mayor 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 02/01/2004, su divisa es EUR y el importe mínimo de inversión es 1,00 part.. Respecto a los costos del fondo, la comisión variable es del 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark), la comisión de depósito del 0,10 %, la comisión de suscripción del Hasta 3,00% y la comisión de reembolso del 0,00 %.

• Denominación del fondo: EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV-TRICOLORE RENDEMENT A EUR CAP
• Código ISIN: FR0010588343
• Gestor del fondo de inversión: EDMOND DE ROTHSCHILD AM
• Entidad propietaria de la Gestora: GROUPE LCF ROTHSCHILD
• Clase del fondo: RV EURO
• Tipo del fondo: RENTA VARIABLE
• Indicador de referencia: SBF 120
• Rating del fondo: 1 sobre 5
• Volatilidad del fondo: mayor 10%
• Fecha de inicio: 02/01/2004
• Divisa del fondo: EUR
• Comisión Variable (de éxito): 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
• Comisión de Depósito: 0,10 %
• Comisión de suscripción: Hasta 3,00%
• Comisión de salida: 0,00 %
• Cantidad mínimo de suscripción: 1,00 part.

Política de Inversión

La gestión del Fondo pretende en un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años aumentar el valor liquidativo mediante inversiones en sociedades principalmente francesas, cuyas características de valoración indiquen que son susceptibles de registrar buenos rendimientos. El objetivo de gestión no se establece en función de ningún indicador de referencia. A título informativo, el rendimiento del Fondo podrá compararse posteriormente con el índice SBF 120, con dividendos netos no reinvertidos, expresado en euros para las participaciones emitidas en EUR y en USD para las participaciones emitidas en dicha divisa. Se trata de un índice que representa a las ciento veinte sociedades con mayor capitalización de la bolsa de París.

Fondos de inversión

Desde el punto de vista de Gómez-Bezares, tanto para inversor como para empresario es muy conveniente adoptar esos criterios ASG. “Ha quedado patente que las compañías sostenibles lo han hecho mejor durante la crisis”, comenta el catedrático de la Universidad de Deusto. La directiva de Vigeo Eiris Network cree que al ayudar a prevenir los riesgos y a identificar oportunidades, la inversión responsable también está contribuyendo a la creación de valor. Su presidente, Jaime Silos, asegura que son necesarias nuevas herramientas para conseguir que el pequeño ahorrador ponga sus ojos sobre los fondos ASG. “Este tipo de fondos aún no ofrece confianza, hay bastante miedo a la hora de seleccionar opciones sostenibles por si son menos rentables”.

Calculadora de inversiones

Pero no se que hacer, saco los fondos y ese dinero lo pierdo o me arriesgo a perder mas con la esperanza de que la situación mejore y recuperar algo de dinero, que me aconsejas? Yo no entiendo nada de fondos y ahora no se que hacer, solo veo que pierdo dinero y estoy desesperada. Después de esta experiencia angustiante no pienso volver a invertir en fondos de un banco y no saber que están haciendo con mi dinero, ya que yo no entiendo de todo esto.

Los que funcionan peor desaparecen, y sobreviven los que lo tuvieron mejor suerte … en el pasado. No existen fondos de inversión buenos y malos sino fondos con buena suerte y con mala suerte.

La donación de una dotación de consumo ofrece a los fiduciarios un poder para convertir la totalidad o parte de ella en ingresos. En algunos casos, los fideicomisos de dotaciones permanentes requerirán la retención de un activo específico para uso propio de la organización benéfica, por ejemplo, un edificio. De ello se desprende que un activo dotado puede ser capaz de depreciación o deterioro. Si la dotación no tiene fondos suficientes para cubrir los gastos que se pueden cargar al mismo, o los términos del fideicomiso de la dote prohíben el cargo de los gastos, entonces, estos deben ser cargados a los fondos de renta.

• Cuando uno traspasa fondos , conlleva en la mochila el coste fiscal original de los fondos traspasados y si al final de todo cuando vende tiene menos patrimonio evidentemente tiene una minusvalia que puede compensar con plusvalias .
• “Este tipo de fondos aún no ofrece confianza, hay bastante miedo a la hora de seleccionar opciones sostenibles por si son menos rentables”.

Pero la empresa que entra, en general, va a dar mas rentabilidad que la que sale. A nivel de diversificación y rentabilidad/costes, es imposible hacerlo mejor que los fondos indexados (ya sean fondos cotizados o no). Justo, has dado en una de las claves de los fondos que sigen indices; el «survivor bias» o sesgo de supervivencia.

Fondos de inversión y Fiscalidad

Hay que tener paciencia porque debés cargar cada compra y cada venta que hayas realizado desde Abril como así también cada aporte de fondos. Lo que te va a calcular de manera incorrecta Google Finance es el rendimiento, dado que no diferencia los aportes de los crecimientos en las cotizaciones. Es decir, si empezaste Abril con $10.000, perdíste $5000 en inversiones y aportarte $10.000 más, el rendimiento que te informa es del +50% a pesar que perdiste el 50%. El capital del fondo está dividido en participaciones y diariamente está obligado a hacer una valoración de su patrimonio para calcular el valor por participación.