LA FRANCAISE ALLOCATION I EUR (FR0010158220)

Ficha del fondo de inversión LA FRANCAISE ALLOCATION I EUR (FR0010158220)

El fondo de inversión LA FRANCAISE ALLOCATION I EUR con ISIN FR0010158220 es gestionado por LA FRANCAISE ASSET MGMT cuya entidad propietaria es LA FRANCAISE GROUP. Este fondo de inversión es del tipo RENTABILIDAD ABSOLUTA y su categoría es RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA, por lo que su benchmark de referencia es Euribor capitalizado 1 mes. Analizando su comportamiento le podemos asignar un rating de 1 sobre 5 y con una volatilidad entre 5% y 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 31/07/2003, su divisa es EUR y el importe mínimo de inversión es 150.000,00 EUR. En relación a los costos del fondo, la comisión variable es del 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark + 3,50%), la comisión de depósito del 0,00 %, la comisión de suscripción del Hasta 4,00% y la comisión de reembolso del 0,00 %.

• Denominación del fondo: LA FRANCAISE ALLOCATION I EUR
• Código ISIN: FR0010158220
• Gestor del fondo de inversión: LA FRANCAISE ASSET MGMT
• Entidad propietaria de la Gestora: LA FRANCAISE GROUP
• Categoría del fondo de inversión: RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA
• Tipo del fondo de inversión: RENTABILIDAD ABSOLUTA
• Índice referente: Euribor capitalizado 1 mes
• Clasificación del fondo de inversión: 1
• Volatilidad del fondo: entre 5% y 10%
• Día de constitución: 31/07/2003
• Moneda del fondo de inversión: EUR
• Comisión Variable : 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark + 3,50%)
• Comisión de Depósito: 0,00 %
• Comisión de suscripción: Hasta 4,00%
• Comisión de reembolso: 0,00 %
• Importe mínimo de mantenimiento: 150.000,00 EUR

Política de Inversión

El objetivo de gestión del fondo, de clasificación ‘Diversificada’, es obtener, en el período de inversión recomendado de 2 años, una rentabilidad neta de gastos superior a la del índice Euribor capitalizado 1 mes + 3,50% y con una volatilidad objetivo en condiciones normales de mercado de 10% como máximo.

Fondos de Inversión

Desde el punto de vista de Gómez-Bezares, tanto para inversor como para empresario es muy conveniente adoptar esos criterios ASG. “Ha quedado patente que las compañías sostenibles lo han hecho mejor durante la crisis”, comenta el catedrático de la Universidad de Deusto. La directiva de Vigeo Eiris Network cree que al ayudar a prevenir los riesgos y a identificar oportunidades, la inversión responsable también está contribuyendo a la creación de valor. Su presidente, Jaime Silos, asegura que son necesarias nuevas herramientas para conseguir que el pequeño ahorrador ponga sus ojos sobre los fondos ASG. “Este tipo de fondos aún no ofrece confianza, hay bastante miedo a la hora de seleccionar opciones sostenibles por si son menos rentables”.

Calculadora de inversiones

El inversor español tiene a su disposición miles de fondos y 3.000 SICAV, que también son vehículos de inversión colectiva. La enorme mayoría resultan accesibles para cualquier tipo de ahorrador, mientras que otros están sólo al alcance de las grandes fortunas o empresas. Con una sola inversión, puedes tener distintas acciones o bonos en cartera. Además, al hacerlo junto con otros inversores, la suma es mayor y permite tener acceso a los mejores gestores y a un menor coste que hacerlo de modo individual. Además, señaló que el Fondo cuya moneda sea el peso deberá invertir, al menos, el 75% del patrimonio del mismo en instrumentos financieros y valores negociables emitidos en el país exclusivamente en la moneda nacional.

Puedes explorar otras recomendaciones de inversión en nuestra entrega 5 mejores opciones en qué invertir mi dinero. Si vas a invertir en renta fija como pagarés o certificados de depósito, la mejor opción la brinda Citybanamex con un GAT real de 4.6% para una inversión mínima de $70,000MX.

Al invertir en la bolsa debes estar consciente que esa es una inversión a largo plazo, y por lo tanto, deberás ser paciente. Aquellos que por impaciencia tratan de ganarle al mercado, muchas veces terminan “quemados”. Para elegir elfondo de AFP más convenientedebemos tener en cuenta las rentabilidades que obtiene cada fondo de pensiones AFP. Para ello, vamos a ver las rentabilidades reportadas por cada fondo de pensiones en el último mes y las rentabilidades a más largo plazo. Y aunque cada afiliado puede tener sus aportes de la cuenta individual en dos fondos de su elección, esta elección estará condicionada por su edad.

• Las participaciones que traspases conservan el mismo valor, fecha de compra inicial y antigüedad fiscal.
• Cuando uno traspasa fondos , conlleva en la mochila el coste fiscal original de los fondos traspasados y si al final de todo cuando vende tiene menos patrimonio evidentemente tiene una minusvalia que puede compensar con plusvalias .
• “Este tipo de fondos aún no ofrece confianza, hay bastante miedo a la hora de seleccionar opciones sostenibles por si son menos rentables”.

Los fondos de renta estabilizada son sumamente complejos de operar y en su mayoría son gestionados por computadoras que realizan las operaciones de predicción, compra y venta en milésimas de segundos. Al invertir en un fondo se obtiene un número de participaciones, las cuales diariamente tienen un precio o valor liquidativo, obtenido por la división entre el patrimonio valorado y el número de participaciones en circulación. Un gran equipo de profesionales toman las decisiones oportunas en línea con la política de inversión con cada fondo siguiendo los criterios de riesgo establecidos.

Estoy empezando en esto de invertir, y como todos tengo las dudas de si tirar por fondos tradicionales o hacerme una cartera de ETFs. El tema es que mi capital inicial tampoco es mucho, pero si que puedo hacer aportaciones mensuales interesantes, y conseguir DCA. Solo decirte que la inversión en fondos hay que mirarla a largo plazo, a corto plazo todas pierden en algún momento. Hola Jorge, mi pareja y yo hicimos hace tres años dos fondos de inversión a nombre de un titular por fondo, Ahora queremos poner los dos a nombre de los dos pero nos dicen que habría que vender el fondo con su correspondiente tributación a hacienda y volver a comprar.