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SYCOMORE FRANCECAP I (FR0010111724)

Ficha del fondo de inversión SYCOMORE FRANCECAP I (FR0010111724)

El fondo de inversión SYCOMORE FRANCECAP I con ISIN FR0010111724 es gestionado por SYCOMORE ASSET MGMT cuya entidad propietaria es SYCOMORE CORPORATE FINANCE. Este fondo de inversión es del tipo RENTA VARIABLE y su categoría es RV EURO, por lo que su benchmark de referencia es CAC All Tradable NR. Analizando su comportamiento le podemos conceder un rating de 2 sobre 5 y con una volatilidad mayor 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 30/10/2001, su divisa es EUR y el importe mínimo de inversión es 100,00 EUR. En relación a los gastos del fondo, la comisión variable es del 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark), la comisión de depósito del 0,00 %, la comisión de suscripción del Hasta 7,00% y la comisión de reembolso del 0,00 %.

  • Denominación del fondo de inversión: SYCOMORE FRANCECAP I
  • Código ISIN: FR0010111724
  • Gestora del fondo: SYCOMORE ASSET MGMT
  • Entidad propietaria de la Gestora: SYCOMORE CORPORATE FINANCE
  • Categoría del fondo de inversión: RV EURO
  • Tipo del fondo de inversión: RENTA VARIABLE
  • Indicador referente: CAC All Tradable NR
  • Rating del fondo: 2 / 5
  • Volatilidad del fondo: mayor 10%
  • Fecha de inicio: 30/10/2001
  • Divisa del fondo de inversión: EUR
  • Comisión Variable (de éxito): 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
  • Comisión de Depósito: 0,00 %
  • Comisión de suscripción: Hasta 7,00%
  • Comisión de salida: 0,00 %
  • Cuantía mínimo de mantenimiento: 100,00 EUR

Política de Inversión

El objetivo del fondo, clasificado de ‘renta variable francesa’, es obtener una rentabilidad superior a la del índice de referencia, el CAC All Tradable NR, durante un horizonte de inversión mínimo de 5 años. La selección de valores se basa en un riguroso proceso de análisis fundamental de las empresas, con el fin de identificar a compañías de calidad cuya valoración bursátil no se corresponda con el valor intrínseco estimado. La exposición al mercado de renta variable francesa podrá oscilar entre el 60% y el 150%, y la cartera invierte de manera permanente un mínimo del 75% en acciones que reúnen los requisitos para acogerse al PEA (Plan de Ahorro en Acciones) de Francia. La selección de valores se efectúa sin limitaciones sectoriales o de capitalización.

SYCOMORE FRANCECAP I (FR0010111724)
SYCOMORE FRANCECAP I (FR0010111724)

Los mejores fondos de inversión

Los fondos de renta variable tienen el potencial de ofrecer rendimientos más altos, pero con riesgo, mientras que los fondos de renta fija ofrecen rentabilidades relativamente más estables con menores riesgos. Para simplificar la canalización del ahorro a la inversión, nos encontramos en el mercado diferentes productos financieros, siendo los fondos de inversión aquellos que más destacan por su accesibilidad.

Los hay que compran deuda pública (fondos de renta fija), o acciones (de renta variable), o bienes inmuebles (fondos inmobiliarios), o participaciones en otros fondos (fondos de fondos), etcétera. Los de renta fija y algunos de renta variable acumulan rentabilidades negativas a un año e incluso a tres.

Estos son un instrumento de inversión colectiva, es decir, se reúne el dinero de un grupo de diferentes inversores para invertir conjuntamente en un gran grupo de activos. Además de las comisiones directas, hay otros gastos que también pueden mermar nuestra rentabilidad, por lo que es aconsejable fijarse en la cifra de gastos corrientes del fondo o el TER (expresados como un porcentaje sobre el patrimonio del fondo).

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¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un patrimonio constituido por el aporte de diversas personas, denominadas partícipes del fondo, administrado por una Sociedad gestora responsable de su gestión y administración, y por una Entidad Depositaria que custodia los títulos y efectivo y ejerce funciones de garantía y vigilancia ante

Por ejemplo, tanto Oaktree como Cerberus, fondos generalistas, han mostrado interés en deshacerse de sus activos renovables sólo un año después de comprarlos. La salida de los fondos suele ser total, aunque existen algunos casos en que esta ha sido parcial. De entrada, se puede decir que la característica más importante de los fondos, en comparación a otros inversores, es la captación de dinero ajeno para obtener una rentabilidad mínima esperada para los fondistas con un riesgo en gran medida acotado. Por lo tanto seleccionado el subsector renovable, el equipo profesional que gestiona el fondo identifica los proyectos o las empresas a invertir, preferiblemente en su totalidad o al menos con una mayoría de control. La CNMV anunció el pasado 20 de marzo la intervención de la agencia de valores Esfera Capital, a solicitud de la entidad y como consecuencia de un desfase patrimonial motivado por una incidencia en la gestión de las posiciones con instrumentos derivados.

Fondos que se venden en tu banco

  • En el segundo caso, carteras de acciones asesoradas o gestionadas por un tercero, puede tener sentido si la gestión o asesoramiento aporta un valor diferencial.
  • El primer caso sólo podría tener sentido en el caso de inversores con unos conocimiento profundos y la capacidad y recursos para realizar un seguimiento continuado de las posiciones de la cartera y de los mercados financieros.
  • ¿Qué beneficios e inconvenientes tiene invertir a través de un fondo versus acciones directas?

¿Qué es un fondo de inversión y cómo funciona?

Estos son un instrumento de inversión colectiva, es decir, se reúne el dinero de un grupo de diferentes inversores para invertir conjuntamente en un gran grupo de activos. Aquellos ahorradores que contratan un fondo de inversión, se les denomina partícipes ya que son propietarios de parte del patrimonio integrado.

Cualquier persona puede invertir en ellos, dejando su dinero en manos de un gestor más experimentado, con el fin de mejorar sus expectativas de rentabilidad. Los fondos de inversión atrajeron 1.690 millones de euros en 2019, en uno de los cinco años más flojos en entradas de dinero de la última década pese al buen comportamiento de todas las clases de activos en términos de rentabilidad. En Deutsche Bank tendrás acceso a los fondos de las gestoras internacionales más prestigiosas.

Un producto distinto a las acciones y que tiene un impacto fiscal distinto en el IRPF y Declaración de la Renta. Debe actualizarse y revisarse cada cierto tiempo para que se adapte a su momento vital. No es lo mismo invertir a los 30 años, cuando todavía tiene más de 35 años hasta su jubilación que hacerlo a los 55 años, cuando apenas resta un lustro. En otras palabras, rotar la cartera desde la renta variable hacia la renta fija.

Fondos trending

En cuanto al patrimonio, en febrero, las carteras de los fondos de inversión «vieron reducido su volumen de activos un -2,1% (5.751 millones de euros), para cerrar el mes en 271.251 millones de euros. En el conjunto de 2020, los fondos presentan un caída de activos del -1,9%», reconoce Inverco. Este fondo se ha quedado muy cerca del primero al firmar una rentabilidad del 24,44% en este curso. En el conjunto de 2019 terminó el año por encima del 25% y en 2018 sufrió una caída muy leve del 0,1%. El objetivo del fondo es incrementar el valor del fondo (apreciación del capital) en el largo plazo.

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Analizando el fondo de acciones argentinas, vemos que se trata de un fondo que invierte en instrumentos de renta variable a largo plazo. Se trata de la mejor opción para un perfil de inversor agresivo, el cual prefiere que la administración de los fondos sea dinámica y más bien arriesgada en búsqueda de una mayor rentabilidad. Un inversor mostrará una preferencia mayor por los fondos de renta variable para objetivos a largo plazo y fondos de renta fija para objetivos de corto y medio plazo.