Autor Tema: Excel para seguimiento del sistema de inversión Slowinvest (Robert Lichello)  (Leído 2931 veces)

F.G.

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Mensajes: 661
    • Ver Perfil
Adjunto para su descarga fichero Excel para realizar seguimiento y cálculo de las aportaciones a realizar en el sistema de inversión periódica Slowinvest diseñado por Robert Lichello.

La hoja de seguimiento tiene un formato similar a este:



Los campos a completar son únicamente los de color naranja, y corresponden con los siguientes datos:
  • Importe fijo que vamos a destinar cada periodo a nuestro sistema de ahorro. Si hacemos un sistema, por ejemplo, para aportar 200 euros mensuales, el valor de este campo es de 200 €.
  • Valor liquidativo inicial del fondo de Renta Variable. Este sistema se basa en dos fondos de inversión, uno de renta variable y otro de renta fija o monetario. En este campo vamos a indicar el precio inicial o valor liquidativo del fondo de renta variable.
  • Fecha de última actualización: Tenemos que indicar la fecha en la que hemos realizado la última actualización de nuestra cartera, ya sea para realizar aportaciones o para realizar el seguimiento.
  • Saldo total acumulado en nuestro fondo de inversión de Renta Variable.
  • Saldo total acumulado en nuestro fondo de inversión de Renta Fija o Monetario.
  • Fecha de las sucesivas aportaciones periódicas que vamos realizando. Generalmente será el primer día de cada mes.
  • Valor liquidativo o precio del fondo de Renta Variable en la fecha de cada sucesiva aportación.

Con estos siete datos vamos a saber cada mes el importe de nuestro plan de ahorro que tenemos que destinar a aportaciones al fondo de Renta Variable y al fondo de Renta Fija.

Mediante la actualización de los saldos totales de cada fondo, en los campos 4 y 5, vamos a poder conocer también en cada momento la rentabilidad acumulada en cada uno de los fondos y la rentabilidad total de nuestro sistema.

Adjunto un ejemplo con datos reales del sistema:



Nota: Para descargar este archivo tienes que estar registrado en el foro. Puedes registrarte gratis desde aquí.
« Última modificación: Marzo 06, 2016, 07:11:26 pm por F.G. »


Toni72

  • Newbie
  • *
  • Mensajes: 16
    • Ver Perfil
Gracias por el fichero y las explicaciones.

F.G.

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Mensajes: 661
    • Ver Perfil
Solamente debes introducir los datos en las celdas naranjas y esas están desprotegidas.

En principio, tendrías que poder utilizarlo sin problemas...


 

Related Topics

  Asunto / Iniciado por Respuestas Último mensaje
0 Respuestas
1100 Vistas
Último mensaje Abril 20, 2016, 10:18:53 pm
por Reelup
0 Respuestas
1483 Vistas
Último mensaje Abril 25, 2016, 08:09:50 pm
por Reelup
2 Respuestas
1422 Vistas
Último mensaje Septiembre 09, 2016, 06:54:58 am
por Felipe
0 Respuestas
898 Vistas
Último mensaje Agosto 15, 2016, 10:48:31 pm
por F.G.
0 Respuestas
941 Vistas
Último mensaje Agosto 17, 2016, 06:55:46 pm
por F.G.