EVLI EUROPEAN HIGH YIELD FUND B (FI0008803929)

Ficha del fondo de inversión EVLI EUROPEAN HIGH YIELD FUND B (FI0008803929)

El fondo de inversión EVLI EUROPEAN HIGH YIELD FUND B con ISIN FI0008803929 es gestionado por EVLI FUND MGMT cuya entidad propietaria es EVLI GROUP. Este fondo de inversión es del tipo RENTA FIJA y su categoría es RFI EUROPA HIGH YIELD, por lo que su benchmark de referencia es BofA Merrill Lynch European Currency Developed Markets High Yield Constrained Index. Analizando su comportamiento tenemos la posibilidad de asignar un rating de 2 sobre 5 y con una volatilidad mayor 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 15/03/2001, su divisa es EUR y el importe mínimo de inversión es 1.000,00 EUR. En relación a los gastos del fondo, la comisión variable es del 0,00 %, la comisión de depósito del 0,00 %, la comisión de suscripción del 0,00 % y la comisión de reembolso del 0,00 %.

• Denominación del fondo: EVLI EUROPEAN HIGH YIELD FUND B
• Código ISIN: FI0008803929
• Gestora del fondo de inversión: EVLI FUND MGMT
• Banco titular de la Gestora: EVLI GROUP
• Categoría del fondo: RFI EUROPA HIGH YIELD
• Clase del fondo de inversión: RENTA FIJA
• Índice de referencia: BofA Merrill Lynch European Currency Developed Markets High Yield Constrained Index
• Clasificación del fondo de inversión: 2 / 5
• Volatilidad del fondo: mayor 10%
• Día de apertura: 15/03/2001
• Moneda del fondo: EUR
• Comisión Variable : 0,00 %
• Comisión de Depósito: 0,00 %
• Comisión de entrada: 0,00 %
• Comisión de salida: 0,00 %
• Cuantía mínimo de mantenimiento: 1.000,00 EUR

Política de Inversión

El fondo invierte principalmente en bonos denominados en euros emitidos por compañías y bancos europeos. Las inversiones se concentrarán en aquellos bonos con calificaciones crediticias más bajas (high yield). La calificación crediticia media de las inversiones será BB+ o inferior, lo cual significa que las inversiones del fondo quedan sujetas a un nivel de riesgo de crédito alto. Además, el fondo puede invertir hasta un máximo del 20% de su patrimonio en activos sin calificación crediticia oficial. El riesgo de crédito derivado de los emisores individuales se reduce mediante la diversificación de las inversiones entre una gran variedad de emisores. El plazo medio de amortización (duración) de las inversiones en renta fija del fondo se sitúa normalmente en el rango de 2-6 años.

ESFERA CAPITAL

Los fondos de pensiones que más se comercializan en España distribuyen de media sus carteras a partes iguales entre renta fija y renta variable.

Por ejemplo, muchos fondos inmobiliarios todavía sufren las consecuencias del pinchazo de la burbuja en 2008. Pero por categorías, podemos encontrar desde rentabilidades anualizadas del 6% a 15 años entre los de bolsa española hasta pérdidas del 1,2% entre los que invierten en acciones japonesas. E incluso dentro de una misma categoría, hay diferencias enormes entre los mejores y los peores fondos en cada plazo. Es decir, a diferencia de lo que ocurre cuando contratamos un depósito, el banco no puede «prestar» ese dinero a otros bancos ni a un ciudadano en una hipoteca.

Autorización para crear un fondo de inversión

Los fondos de inversión no son ajenos a esta realidad, es más, existe un buen número de éstos con carácter ético que sólo trabajan con aquellas compañías que se declaran sostenibles y responsables. También ha analizado distintos fondos de renta fija y fondos ligados al oro. Luna señala que hay que invertir en fondos de oro para diversificar, como elementos de descorrelación.

• Puedes cambiar de un fondo a otro, sin retención sobre tus intereses, tributando a Hacienda solo al reembolsar definitivamente la inversión.
• Según el ‘Observatorio del Ecosistema de Startups en España’ elaborado por la Fundación Innovación Bankinter y publicado en marzo, el volumen de inversiones de los grandes fondos en startups barcelonesas se redujo un 18% durante 2019.
• Esto le viene bien al inversor particular porque de un simple vistazo puede hacer comparaciones de lo que cuestan unos y otros fondos.
• BBVA ofrece varios fondos de inversión a través de BBVA Asset Management, la entidad gestora de esta entidad.

Las otras, las que cobra el gestor por manejar el fondo, o el depositario por mantener los activos, se detraen diariamente antes de hacer público el valor de las participaciones. Si bien son públicas, al cobrarse de dicho modo y ofrecerse la rentabilidad neta de las mismas, los participes no son muchas veces conscientes de su alcance. Los fondos de inversión y planes de pensiones del Grupo Caja de Ingenieros consiguen la ‘lluvia de estrellas’ del rating Morningstar en la revisión de calificación del mes de marzo. El Grupo ha registrado una mejora en la valoración en casi todos los fondos y categorías en los que es presente, y ha situado a tres de sus planes de pensiones en la máxima calificación (5 estrellas). Sacarle el encaje a los fondos T más 0 permite que los fondos puedan invertirlos y sacarle algo de jugo; ergo, el fondo es más atractivo para los cuotapartistas; ergo, tienen incentivos para quedarse en lugar de ir al CCL.

Cuando la organización tiene una serie de fondos individuales de renta restringida, cualquier rendimiento y ganancia o pérdida de las inversiones deben ser asignadas a los fondos restringidos individuales que llevan a cabo la inversión. Los Fideicomisarios pueden optar durante el período de presentación de los informes financieros designar una parte de los fondos de libre disposición para ser utilizado en un futuro proyecto o compromiso en particular. Mediante la designación de fondos de esta manera, los administradores establecen un fondo designado que sigue formando parte de los fondos de libre disposición de la organización. Esto se debe a que la designación tiene una finalidad administrativa solamente y no restringe legalmente la discreción de los custodios en la forma de aplicar los fondos de libre disposición que ellos han destinado. La identificación de los fondos designados puede ser útil al explicar la política de reserva de la organización y el nivel de reservas que posee.

Los fondos de inversión se clasifican en diferentes categorías dependiendo de los activos financieros en los que invierta. Si no tienes claro el concepto y definición de los fondos de inversión, en esta página encontrarás todos los detalles sobre este producto financiero. Existe una amplia variedad de fondos de renta fija, que ofrecen exposición a distintos enfoques de inversión en deuda.

Tal vez piensen (y tiene sentido) que iban a cauciones justamente para ganar rentabilidad, sacándole el encaje la logran por otra fuente. Pero creo que el fin último es descomprimir al CCL”, interpreta un CFO. Consideramos como comisión de gestión media de un Fondo en el modelo tradicional en torno a un 1,50%. La comisión de gestión media de las clases limpias de los Fondos que distribuimos está en torno al 0,75%.