SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL INSTITUCIONAL PLUS (ES0176259002)

Ficha del fondo de inversión SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL INSTITUCIONAL PLUS (ES0176259002)

El fondo de inversión SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL INSTITUCIONAL PLUS con ISIN ES0176259002 es gestionado por SOLVENTIS SGIIC cuya entidad propietaria es SOLVENTIS. Este fondo de inversión es del tipo FONDO DE INVERSIÓN LIBRE y su categoría es FONDO DE INVERSIÓN LIBRE, por lo que su benchmark de referencia es Deuda Pública Española a 5 y 10 años + 200 p.b.. Analizando su rendimiento le podemos conceder un rating de no disponible sobre 5 y con una volatilidad no disponible. La fecha de constitución del fondo fue el 28/03/2016, su divisa es EUR y el importe mínimo de inversión es 100.000,00 EUR. Respecto a los gastos del fondo, la comisión variable es del 6,67% (resultados positivos anuales entre el Fondo y Deuda Pública Española a 5 y 10 años + 200 p.b.), la comisión de depósito del 0,08 %, la comisión de suscripción del 0,00 % y la comisión de reembolso del 0,00 %.

• Nombre del fondo de inversión: SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL INSTITUCIONAL PLUS
• Código ISIN: ES0176259002
• Gestora del fondo de inversión: SOLVENTIS SGIIC
• Entidad propietaria de la Gestora: SOLVENTIS
• Clase del fondo de inversión: FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
• Clase del fondo de inversión: FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
• Índice de referencia: Deuda Pública Española a 5 y 10 años + 200 p.b.
• Clasificación del fondo de inversión: no disponible sobre 5
• Volatilidad del fondo: no disponible
• Fecha de creación: 28/03/2016
• Divisa del fondo: EUR
• Comisión Variable (de éxito): 6,67% (resultados positivos anuales entre el Fondo y Deuda Pública Española a 5 y 10 años + 200 p.b.)
• Comisión de Depósito: 0,08 %
• Comisión de suscripción: 0,00 %
• Comisión de salida: 0,00 %
• Cuantía mínimo de mantenimiento: 100.000,00 EUR

Política de Inversión

El objetivo del FIL es otorgar financiación a medio/largo plazo de maquinaria industrial fundamental para la actividad de pequeñas y medianas empresas españolas del sector industrial. El objetivo de rentabilidad minima anual será la TIR promedio de la deuda pública española a 5 y 10 años + 2%. La financiación se realizará mediante operaciones de ‘Sale & lease-back’ para maquinaria existente en el balance de la empresa y de forma minoritaria mediante arrendamiento financiero en forma de compra y posterior arrendamiento de nueva maquinaria. Los activos financieros del FIL serán préstamos con un colateral o garantía (la máquina objeto de financiación y arrendamiento) por los que la empresa pagará al FIL unas cuotas trimestrales y el resto será liquidez que se invertirá en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, y en depósitos a la vista o con vencimiento no superior a 1 año de entidades de crédito UE.

Fondo de Inversión

Generalmente, los fondos no tienen una cantidad mínima a la hora de invertir en ellos. En el folleto informativo (DFI) de cada fondo podrás consultar si este requiere una inversión mínima y su cuantía. Según Bloomberg, con un 8,80% de rentabilidad anualizada a 5 años, es el fondo líder en su categoría de Renta Variable ( a fecha 8/01/2020). Te contamos las diversas ventajas fiscales de las que podrás aprovecharte si decides entrar en un fondo de inversión. Al mismo tiempo, el fondo suele tener en cartera bonos con distintos vencimientos.

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– Por otro lado, podríamos acudir al mercado secundario y tratar de especular con la compra/venta de Bonos (tal y como se hace con las acciones en la Bolsa). En este segundo caso deberíamos tener en cuenta que, aunque se llame Renta Fija, la volatilidad del mercado (y, por tanto, las pérdidas) podrían llegar a ser elevadas. Las Acciones de Bolsa suelen agruparse en diversos índices en función de la capitalizacion de las empresas subyacentes.

Entre los activos de renta fija se encuentran las obligaciones, certificados de depósito, las letras del Tesoro y los pagarés, así como los bonos, emitidos a medio plazo, y las obligaciones, de vencimiento a largo plazo. Los títulos negociados en el mercado de renta fija pueden ser emitidos por los estados, organismos públicos y empresas privadas de rentabilidad fija.

• Cuando uno traspasa fondos , conlleva en la mochila el coste fiscal original de los fondos traspasados y si al final de todo cuando vende tiene menos patrimonio evidentemente tiene una minusvalia que puede compensar con plusvalias .
• “Este tipo de fondos aún no ofrece confianza, hay bastante miedo a la hora de seleccionar opciones sostenibles por si son menos rentables”.

Las letras de cambio son una modalidad de ahorro, donde la suma de dinero a invertir puede ser retirada en una fecha establecida y cuyos rendimientos dependen del mercado al que se asocia el valor. Para invertir en acciones debes acudir a brokers, intermediarios, especialistas en estas inversiones. Puedes encontrar brokers online y algunos bancos también ofrecen este servicio.

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Es por esto que esta opción es de alto riesgo y donde el plazo es muy corto, a veces la operación puede durar un par de minutos. Los bonos ofrecen un potencial de rentabilidad alto, pero menor que las acciones. A pesar de que no necesitas contar con mucho capital, si debes tener en cuenta el pago de comisiones a un profesional por cada operación (para valorar si es rentable o no una pequeña inversión, por ejemplo). En el caso de que quieras hacerlo por tu cuenta, para que hagas una inversión correcta en acciones es necesario contar con conocimientos en este campo. Esta decisión es personal y va a depender del estudio que hayas realizado de las opciones de inversión.