Ficha del fondo de inversión RURAL 2027 GARANTIA, FI (ES0174073009)
El fondo de inversión RURAL 2027 GARANTIA, FI con ISIN ES0174073009 es gestionado por GESCOOPERATIVO cuya entidad propietaria es BANCO COOPERATIVO. Este fondo de inversión es del tipo GARANTIZADOS y su categoría es RF GARANTIZADO, por lo que su benchmark de referencia es Sin Benchmark de Referencia. Analizando su comportamiento le podemos conceder un rating de no disponible sobre 5 y con una volatilidad entre 2% y 5%. La fecha de constitución del fondo fue el 03/09/2018, su divisa es EUR y el importe mínimo de inversión es 300,00 EUR. En relación a los gastos del fondo, la comisión variable es del 0,00 %, la comisión de depósito del 0,05 %, la comisión de suscripción del 3,00% (30/11/2018 – 30/04/2027, ambos inclusive) y la comisión de reembolso del 3,00% (30/11/2018 – 29/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 20/11/2019, 20/11/2020, 20/11/2021, 20/11/2022, 20/11/2023, 20/11/2024, 20/11/2025, 20/11/2026, o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles).
- Denominación del fondo: RURAL 2027 GARANTIA, FI
- Código ISIN: ES0174073009
- Gestor del fondo de inversión: GESCOOPERATIVO
- Propietario de la Sociedad de Gestión: BANCO COOPERATIVO
- Tipo del fondo de inversión: RF GARANTIZADO
- Clase del fondo de inversión: GARANTIZADOS
- Indicador referente: Sin Benchmark de Referencia
- Clasificación del fondo de inversión: no disponible
- Volatilidad del fondo: entre 2% y 5%
- Día de apertura: 03/09/2018
- Moneda del fondo de inversión: EUR
- Comisión Variable (de éxito): 0,00 %
- Comisión de Depósito: 0,05 %
- Comisión de suscripción: 3,00% (30/11/2018 – 30/04/2027, ambos inclusive)
- Comisión de salida: 3,00% (30/11/2018 – 29/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 20/11/2019, 20/11/2020, 20/11/2021, 20/11/2022, 20/11/2023, 20/11/2024, 20/11/2025, 20/11/2026, o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
- Importe mínimo de contratación: 300,00 EUR
Política de Inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento 30/04/2027 el 105,34% del valor liquidativo inicial a 29/11/2018 (TAE 0,62% para suscripciones a 29/11/2018 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la garantía, se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máx.10%), en renta fija pública y privada zona euro, principalmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A la fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-). No se invierte en titulizaciones. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la estrategia, 9,97%.
