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FONDITEL SMART BETA, FI B (ES0164466015)

Ficha del fondo de inversión FONDITEL SMART BETA, FI B (ES0164466015)

El fondo de inversión FONDITEL SMART BETA, FI B con ISIN ES0164466015 es gestionado por FONDITEL GESTION cuya entidad propietaria es TELEFONICA. Este fondo de inversión es del tipo RENTABILIDAD ABSOLUTA y su categoría es RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA, por lo que su benchmark de referencia es EONIA + 200 p.b.. Analizando su rendimiento tenemos la posibilidad de asignar un rating de 4 sobre 5 y con una volatilidad entre 2% y 5%. La fecha de constitución del fondo fue el 30/05/2013, su divisa es EUR y el importe mínimo de inversión es 50,00 EUR. Respecto a los costos del fondo, la comisión variable es del 0,00 %, la comisión de depósito del 0,11 %, la comisión de suscripción del 0,00 % y la comisión de reembolso del 0,00 %.

  • Denominación del fondo: FONDITEL SMART BETA, FI B
  • Código ISIN: ES0164466015
  • Gestora del fondo: FONDITEL GESTION
  • Entidad propietaria de la Gestora: TELEFONICA
  • Tipo del fondo: RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
  • Clase del fondo de inversión: RENTABILIDAD ABSOLUTA
  • Índice referente: EONIA + 200 p.b.
  • Clasificación del fondo de inversión: 4
  • Volatilidad del fondo de inversión: entre 2% y 5%
  • Fecha de constitución: 30/05/2013
  • Moneda del fondo de inversión: EUR
  • Comisión Variable : 0,00 %
  • Comisión de Depósito: 0,11 %
  • Comisión de entrada: 0,00 %
  • Comisión de reembolso: 0,00 %
  • Cuantía mínimo de contratación: 50,00 EUR

Política de Inversión

El Fondo estará expuesto directa e indirectamente a través de IICs (hasta un máximo del 10% del patrimonio), en activos de renta fija (incluyendo depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos), renta variable, volatilidad y materias primas. Se entiende por Smart Beta al estilo de inversión que busca capturar para la cartera, mediante procesos sistemáticos, la rentabilidad que ofrecen los diferentes mercados, tanto los tradicionales (renta variable, renta fija, divisas…) como los alternativos (volatilidad, materias primas…). Toda inversión en materias primas se hará a través de índices de materias primas siempre que cumplan con los requisitos exigidos en cada momento. El objetivo de rentabilidad anual NO GARANTIZADO es superar en 200 puntos básicos el índice EONIA con una volatilidad anual objetivo estimada en un rango entre un 5% y un 8%.

FONDITEL SMART BETA, FI B (ES0164466015)FONDITEL SMART BETA, FI B (ES0164466015)

Herramientas para invertir en Fondos Indexados

Como en el resto de posts de esta serie, la finalidad es claramente introductoria, muy introductoria. Tenemos que tener en cuenta lo amplio del tema, inabarcable en un solo post (ni siquiera en 10). El viernes pasado, última cifra disponible, el BCRA solo por pases aspiró $ 514.500 millones en un solo día. También se dispuso que los fondos T más 0 no van a tener encajes, lo que permite una mayor remuneración de esos depósitos y desalienta su participación en cauciones. Además, suspendió la suscripción de cuota partes en una moneda distinta a la moneda del fondo.La resolución prevé una excepción para los fondos bajo el régimen de repatriación de activos.

fondos de inversión

¿Por qué invertir a través de fondos de inversión? Conoce sus ventajas

Por ejemplo, digamos que quieres comprar una acción de Amazon, que cuesta cerca a los $2,000, pues si la compra el fondo de inversión reúne 100 socios, este precio se divide entre los 100 socios. Coincide en la idea Antonio Aspas, socio y miembro del consejo de administración de la también gestora valenciana Buy&Hold, “todo nuestro dinero y el de nuestras familias está invertido en los fondos que gestionamos”, expone. “Nuestro trabajo –indica Cano desde NAO– busca generar confianza al ahorrador que nos confía sus ahorros. La mejor manera para generar esa confianza es tener un producto claro, una filosofía de inversión que funcione y sobre todo que el inversor sepa que nuestro dinero está siendo gestionado de la misma manera que el suyo. Finalmente, este fondo de Legg Mason acumula una subida del 24,35%, tras firmar un incremento del 7,7% en 2019.

En el caso de por ejemplo este fondo Amundi IS S&P 500 AE-C es del 4,5%. Y por último, también puedes comprobarlo en la propia página del fondo Quality Inversión Conservadora FI de la web de la gestora BBVA Asset Management. Y para confirmarlo también lo vas a ver según datos del folleto informativo (DFI) publicado en la CNMV haciendo la búsqueda en el buscador de fondos de la CNMV. Las gestoras de fondos regulados por normativa europea (UCITS) están obligadas a informarlo.

Fondos de inversión global

Cuando hablamos de renta fija nos solemos referir a deuda, bonos y Letras del tesoro, entre otros. Los ETF’s cotizan a tiempo real como las acciones, mientras que los fondos no lo hacen. No abras tu plan de pensiones en el banco, ya que tu rentabilidad a largo plazo será mucho menor que si lo abres en algún robo advisor como Indexa. Por otra parte, es cierto que algunos fondos de gestión activa lo han hecho excepcionalmente bien durante mucho tiempo, por lo que aquí te dejo algunos de los que me parecen mejores. Los he separado en fondos de gestión activa y fondos de gestión pasiva, los conocidos como fondos indexados o fondos índice.

  • Se caracterizan porque no tiene una política de inversión definida y, por lo tanto, no encajan en ninguna de las categorías anteriores.
  • Y por último, también puedes comprobarlo en la propia página del fondo Quality Inversión Conservadora FI de la web de la gestora BBVA Asset Management.

Se calcula diariamente y depende del valor que tengan los activos que forman el fondo. El patrimonio del fondo es el dinero total que lo forma, la suma de las aportaciones de todos los partícipes. La gestión del patrimonio de nuestros clientes comienza por la definición de su plan personal y necesidades vitales. Somos una entidad financiera independiente, especializada en asesoramiento financiero y gestión de activos, alineada a largo plazo con los intereses de nuestros clientes.

De hecho, Caixabank mantiene su posición como mayor entidad nacional por patrimonio gestionado, 42.936 millones de euros y una cuota de mercado superior al 17%. De cerca, Santander con 42.525 millones de euros (16,9%) y en tercer lugar, BBVA con un 14,5% del mercado nacional. En el lado contrario, Ibercaja y Kutxabank fueron los grupos bancarios con más captaciones netas, 552 millones y 446 millones de euros, respectivamente. Le sigue Caixabank, que logró cerrar en verde el trimestre con 144 millones de euros en captaciones para sus fondos. El descenso patrimonial viene motivado por las caídas del mercado que propiciaron rendimientos negativos en las carteras por 27.293 millones de euros, a lo que se suman salidas de capital por 1.660 millones de euros en reembolsos durante el trimestre.

¿Cuáles son los tipos de fondos de inversion?

Tener como no, el capital social o patrimonios que se requieren, es decir, tener inversores. El mínimo para un fondo de inversión financiero es de tres millones de euros. Además se ha de tener un mínimo de 100 accionistas. Designar una sociedad gestora que lleve a cabo el fondo de inversión.