AEGON INVERSION MV, FI (ES0147616033)

Ficha del fondo de inversión AEGON INVERSION MV, FI (ES0147616033)

El fondo de inversión AEGON INVERSION MV, FI con ISIN ES0147616033 es gestionado por DUNAS CAPITAL ASSET MGMT cuya entidad propietaria es DUNAS CAPITAL ESPAÑA. Este fondo de inversión es del tipo MIXTOS y su categoría es MIXTO AGRESIVO EURO, por lo cual su benchmark de referencia es Sin Benchmark de Referencia. Analizando su rendimiento tenemos la posibilidad de conceder un rating de 2 sobre 5 y con una volatilidad mayor 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 02/11/1993, su divisa es EUR y el importe mínimo de inversión es 0,00 EUR. En relación a los gastos del fondo, la comisión variable es del 0,00 %, la comisión de depósito del 0,17 %, la comisión de suscripción del 0,00 % y la comisión de reembolso del 0,00 %.

• Denominación del fondo: AEGON INVERSION MV, FI
• Código ISIN: ES0147616033
• Gestora del fondo de inversión: DUNAS CAPITAL ASSET MGMT
• Propietario de la Sociedad de Gestión: DUNAS CAPITAL ESPAÑA
• Clase del fondo de inversión: MIXTO AGRESIVO EURO
• Tipo del fondo de inversión: MIXTOS
• Índice referente: Sin Benchmark de Referencia
• Clasificación del fondo: 2 sobre 5
• Volatilidad del fondo de inversión: mayor 10%
• Día de apertura: 02/11/1993
• Divisa del fondo de inversión: EUR
• Comisión Variable : 0,00 %
• Comisión de Depósito: 0,17 %
• Comisión de suscripción: 0,00 %
• Comisión de salida: 0,00 %
• Cantidad mínimo de contratación: 0,00 EUR

Política de Inversión

El Fondo invertirá directa o indirectamente (a través de IICs hasta un máximo del 10% del patrimonio), entre 30% – 75% de su exposición total en valores de renta variable, fundamentalmente del área euro y de alta liquidez y capitalización bursátil. La exposición restante será invertida en renta fija, pública y privada (incluyendo activos emitidos o avalados por un Estado miembro de la UE, bonos corporativos, instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos y depósitos). No existe limitación a la duración media de la cartera de renta fija. La exposición a renta fija o variable de países de la OCDE fuera del área euro estará localizada principalmente en USA, Japón y UK. La exposición máxima a riesgo divisa es el 30%.

Fondos de Inversión

Los fondos de pensiones que más se comercializan en España distribuyen de media sus carteras a partes iguales entre renta fija y renta variable.

En cuanto a las sociedades de inversión, como cuentan con personalidad jurídica propia, no necesitan ningún tipo de sociedad gestora, ya que puede contar con órganos de administración propios que realicen esta función. Ahora bien, las SICAV también deben contar con una entidad depositaria. La principal diferencia entre estos dos vehículos de inversión es su forma jurídica.

¿Cuál fue el primer fondo de inversión del mundo?

Por tanto un fondo de inversión está formado por un patrimonio, que no tiene personalidad jurídica, y que está dividido en participaciones. Entendida así, la rentabilidad de un fondo de inversión se puede interpretar como el comportamiento que han tenido los distintos títulos que componen la cartera del fondo durante un período de tiempo determinado. Este es un grupo que nos permite invertir en una amplia variedad de activos financieros. En general, sólo los inversores más avanzados suelen operar con ellos, ya que se precisa gran conocimiento de los mercados de derivados (Futuros, Opciones, CFD y Warrants).

• Puedes cambiar de un fondo a otro, sin retención sobre tus intereses, tributando a Hacienda solo al reembolsar definitivamente la inversión.
• Según el ‘Observatorio del Ecosistema de Startups en España’ elaborado por la Fundación Innovación Bankinter y publicado en marzo, el volumen de inversiones de los grandes fondos en startups barcelonesas se redujo un 18% durante 2019.
• Esto le viene bien al inversor particular porque de un simple vistazo puede hacer comparaciones de lo que cuestan unos y otros fondos.

Dentro de este complejo mundo del capitalismo moderno, las diferencias entre los fondos generales y los PE no son nítidas, pero se puede adelantar que las principales diferencias estarían en las expectativas de recuperación de la inversión y los riesgos soportados. La permanencia de los PE en los proyectos suele estar entre los 4-8 años y su salida puede ser por venta a otros fondos o a través de su salida a bolsa. Por operadora de fondos de inversión en México, BTG, GBM y Afirme tuvieron las bajas en activos netos más pronunciada el mes pasado. Finamex, Invex y Franklin Templeton marcaron los incrementos más elevados.

Existe otra comisión, aplicada a determinadas participaciones/clases de acción, no “visible” para el inversor. Es la denominada comisión de distribución, estando normalmente incluida en la comisión de gestión. En los fondos UCITS domiciliados en el extranjero, esta comisión puede encontrase en el folleto. Destacar que esta comisión va integra para el comercializador del fondo.

Entre sus ventajas destaca una fiscalidad atractiva, pues el traspaso de entre fondos de inversión se encuentra exento de tributación. Esto significa que a pesar de que en el momento del traspaso existan unas plusvalías latentes, no debemos pagar nada a Hacienda, reservando este pago únicamente en el momento de reembolso que deberá integrarse en la base imponible del ahorro.

Luego de crear los fondos necesarios para las prioridades básicas (emergencias, jubilación y estudios), podría ser el momento de crear un fondo de dinero dedicado a invertir en la bolsa. Y cuando miremos instrumentos financieros con mayor riesgo, nos limitemos a él. Generalmente, los fondos de inversión se consideran ideales si estás pensando en algo a largo plazo, capaz de asegurar tu jubilación. Los fondos mutuos o fondos de inversión son una excelente forma de invertir dinero y avanzar en el camino para aumentar tu riqueza.