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CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI (ES0137837003)

Ficha del fondo de inversión CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI (ES0137837003)

El fondo de inversión CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI con ISIN ES0137837003 es gestionado por CAIXABANK ASSET MGMT cuya entidad propietaria es CAIXABANK. Este fondo de inversión es del tipo RENTA VARIABLE y su categoría es RV EURO, por lo que su benchmark de referencia es EUROSTOXX 50. Analizando su comportamiento le podemos conceder un rating de 5 sobre 5 y con una volatilidad entre 2% y 5%. La fecha de constitución del fondo fue el 31/07/2015, su divisa es EUR y el importe mínimo de inversión es 600,00 EUR. En relación a los gastos del fondo, la comisión variable es del 0,00 %, la comisión de depósito del 0,05 %, la comisión de suscripción del 4,00% (desde 30/10/2015, inclusive o desde 200 M €), 0,00% (desde 31/01/2023 hasta inicio de nueva política) y la comisión de reembolso del 4,00% (desde 30/10/2015, inclusive), 0,00% (los días 04/04/2016, 04/07/2016, 04/10/2016, 11/01/2017, 04/04/2017, 04/07/2017, 04/10/2017,11/01/2018, 05/04/2018, 04/07/2018, 04/10/2018, 11/01/2019, 04/04/2019, 04/07/2019, 04/10/2019, 13/01/2020, 06/04/2020, 06/07/2020, 05/10/2020, 11/01/2021, 08/04/2021, 05/07/2021, 04/10/2021, 11/01/2022, 04/04/2022, 04/07/2022, 04/10/2022 o día hábil posterior con preaviso de 2 días hábiles y desde 31/01/2023 hasta inicio de nueva política).

  • Denominación del fondo de inversión: CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI
  • Código ISIN: ES0137837003
  • Gestora del fondo: CAIXABANK ASSET MGMT
  • Propietario de la Sociedad de Gestión: CAIXABANK
  • Clase del fondo: RV EURO
  • Tipo del fondo: RENTA VARIABLE
  • Indicador de referencia: EUROSTOXX 50
  • Clasificación del fondo: 5 sobre 5
  • Volatilidad del fondo de inversión: entre 2% y 5%
  • Día de constitución: 31/07/2015
  • Divisa del fondo: EUR
  • Comisión Variable (de éxito): 0,00 %
  • Comisión de Depósito: 0,05 %
  • Comisión de suscripción: 4,00% (desde 30/10/2015, inclusive o desde 200 M €), 0,00% (desde 31/01/2023 hasta inicio de nueva política)
  • Comisión de salida: 4,00% (desde 30/10/2015, inclusive), 0,00% (los días 04/04/2016, 04/07/2016, 04/10/2016, 11/01/2017, 04/04/2017, 04/07/2017, 04/10/2017,11/01/2018, 05/04/2018, 04/07/2018, 04/10/2018, 11/01/2019, 04/04/2019, 04/07/2019, 04/10/2019, 13/01/2020, 06/04/2020, 06/07/2020, 05/10/2020, 11/01/2021, 08/04/2021, 05/07/2021, 04/10/2021, 11/01/2022, 04/04/2022, 04/07/2022, 04/10/2022 o día hábil posterior con preaviso de 2 días hábiles y desde 31/01/2023 hasta inicio de nueva política)
  • Importe mínimo de mantenimiento: 600,00 EUR

Política de Inversión

Objetivo de rentabilidad no garantizado consistente en que el valor liquidativo a 31/01/2023 sea igual al del 29/10/2015: Incrementado, si es positiva, por el 50% de la variación del EUROSTOXX 50 desde Noviembre de 2015 a Enero de 2023; O disminuido, si es negativa, por el 100% de la variación del EUROSTOXX 50 desde Noviembre de 2015 a Enero de 2023, con un límite a la baja de -3% (TAE objetivo NO GARANTIZADA mínima a vencimiento -0,42%). El valor inicial del índice será la media aritmética de los valores de cierre del 2, 3 y 4 Noviembre de 2015 y el final la de los días 16, 17 y 18 Enero de 2023. Entre 30/10/2015 y 31/01/2023, ambos inclusive, se invertirá en Deuda Pública española, incluida agencias estatales o emisiones avaladas por Estado español.

CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI (ES0137837003)CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI (ES0137837003)

Contabilidad de fondos, presupuestal y solidaria

No te voy a engañar también tengo ETFs pero son de productos que es imposible obtenerlos en fondos convencionales. Y por lo dicho antes procuro tenerlos en plan buy and hold porque sino me cosería a comisiones y me comería horquillas innecesarias. No es que tenga nada en contra de los ETFs solo que, si podemos acceder a los fondos de categorías no retail la diferencia en costes ya no es tan importante y luego tenemos todas las ventajas que te he comentado.

Carta trimestral a nuestros inversores, cuarto trimestre de 2019

Se advierte igualmente que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición. Aprender paso a paso una estrategia con opciones para incrementar tu rentabilidad y gestionar el riesgo.

Con este servicio, tus ahorros serán gestionados por un equipo de expertos que escogerá en cada momento la combinación de activos más adecuada para ti teniendo en cuenta tu perfil de inversor y las perspectivas de los mercados. Por lo tanto, en la inversión growth lo prioritario es el potencial crecimiento de la empresa y no el precio de la participación. El sector tecnológico es uno de los sectores donde puedes encontrar este tipo de fondos.

La donación de una dotación de consumo ofrece a los fiduciarios un poder para convertir la totalidad o parte de ella en ingresos. En algunos casos, los fideicomisos de dotaciones permanentes requerirán la retención de un activo específico para uso propio de la organización benéfica, por ejemplo, un edificio. De ello se desprende que un activo dotado puede ser capaz de depreciación o deterioro. Si la dotación no tiene fondos suficientes para cubrir los gastos que se pueden cargar al mismo, o los términos del fideicomiso de la dote prohíben el cargo de los gastos, entonces, estos deben ser cargados a los fondos de renta.

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  • Cuando uno traspasa fondos , conlleva en la mochila el coste fiscal original de los fondos traspasados y si al final de todo cuando vende tiene menos patrimonio evidentemente tiene una minusvalia que puede compensar con plusvalias .
  • “Este tipo de fondos aún no ofrece confianza, hay bastante miedo a la hora de seleccionar opciones sostenibles por si son menos rentables”.

Si pones tu dinero en inversión a plazo, no podrás usarlo por el tiempo que estipule en contrato, pero a cambio puedes obtener “tasas reales” positivas, es decir, que superan la inflación. Los bancos se categorizan y posicionan por su cantidad de agencias y cajeros automáticos, por el tamaño de sus carteras de crédito y de inversión en millones de pesos, por los indicadores de morosidad y rentabilidad, y su solvencia ante entidades como en BANXICO, la CNBV y la CONSUSEF.

¿Cuánto tiempo se tarda en vender un fondo de inversion?

Los fondos de inversión son instrumentos de ahorro que reúnen a un grupo de personas interesadas en invertir su dinero para obtener una rentabilidad. Estas entidades gestoras están vinculadas con entidades financieras y gestionan la cartera de fondos cobrando comisiones por sus servicios.

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Así que, el negociante corre muy pocos riesgos de perder su capital y los activos por lo general conservan su costo. Está comprobado que la personalidad del inversionista va unida a la edad que tenga. De modo que, los negociantes con edades entre los 18 y los 30 años se identifican por querer duplicar su capital en muy poco tiempo, por lo que asumen riesgos bastante altos. Es por eso que, a estas personas se les recomienda una inversión en acciones e incluso en divisas.