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CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI A (ES0133613036)

Ficha del fondo de inversión CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI A (ES0133613036)

El fondo de inversión CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI A con ISIN ES0133613036 es gestionado por POPULAR ASSET MGMT cuya entidad propietaria es SANTANDER. Este fondo de inversión es del tipo MIXTOS y su categoría es MIXTO FLEXIBLE, por lo que su benchmark de referencia es MSCI World, EURO MTS 3-5 años. Analizando su rendimiento tenemos la posibilidad de conceder un rating de 3 sobre 5 y con una volatilidad entre 5% y 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 18/09/2000, su divisa es EUR y el importe mínimo de inversión es 60.000,00 EUR. En relación a los costos del fondo, la comisión variable es del 0,00 %, la comisión de depósito del 0,10 %, la comisión de suscripción del 0,00 % y la comisión de reembolso del 0,00 %.

  • Nombre del fondo: CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI A
  • Código ISIN: ES0133613036
  • Gestora del fondo de inversión: POPULAR ASSET MGMT
  • Banco titular de la Gestora: SANTANDER
  • Clase del fondo: MIXTO FLEXIBLE
  • Clase del fondo: MIXTOS
  • Indicador de referencia: MSCI World, EURO MTS 3-5 años
  • Rating del fondo de inversión: 3 / 5
  • Volatilidad del fondo de inversión: entre 5% y 10%
  • Fecha de inicio: 18/09/2000
  • Moneda del fondo: EUR
  • Comisión Variable (de éxito): 0,00 %
  • Comisión de Depósito: 0,10 %
  • Comisión de suscripción: 0,00 %
  • Comisión de salida: 0,00 %
  • Monto mínimo de inversión: 60.000,00 EUR

Política de Inversión

La gestión de Fondo se realizará con el objetivo de que la volatilidad máxima del fondo sea 25% anual. El Fondo invertirá 50% – 100% del patrimonio a través de IICs financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IICs financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio del Fondo. El Fondo estará expuesto, directa o indirectamente, a renta variable y/o renta fija, pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no cotizados, que sean líquidos y depósitos). La distribución geográfica de los mercados/emisores de los activos, la capitalización bursátil de la renta variable, la duración media de la cartera y la exposición a riesgo divisa, no están predeterminados.

CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI A (ES0133613036)
CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI A (ES0133613036)

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FONDOS DE INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE

Y es que, al final, un fondo lo que hace es coger el dinero de los partícipes e invertirlo en una cesta de activos siguiendo una estrategia y una serie de pautas. Es decir, aglutina e invierte el dinero de muchos ahorradores y, normalmente, cuantos más, mejor. Al contratar un fondo de inversión lo que se hace en realidad es adquirir una participación del mismo, como si se tratase de una pequeña porción. Esta idea fue recogida más tarde por el rey Guillermo I, que instauró en los Países Bajos las Sociedades de Inversión de Capital Fijo en 1822.

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¿Qué fondo de AFP me conviene 2019?

Glosario de Tesoro Público – Fondos públicos. Todos los recursos financieros de carácter tributario y no tributario que se generan, obtienen u originan en la producción o prestación de bienes y servicios que las Unidades Ejecutoras o entidades públicas realizan, con arreglo a Ley.

Los fondos de inversión no son ajenos a esta realidad, es más, existe un buen número de éstos con carácter ético que sólo trabajan con aquellas compañías que se declaran sostenibles y responsables. También ha analizado distintos fondos de renta fija y fondos ligados al oro. Luna señala que hay que invertir en fondos de oro para diversificar, como elementos de descorrelación.

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¿Cuál es el fondo de inversion más rentable?

Si paga un honorario de administración y de custodia de los fondos, el cual es del 0.6% anual. Este valor se deduce de manera automática, del valor de la cuota parte del inversor.

  • Puedes cambiar de un fondo a otro, sin retención sobre tus intereses, tributando a Hacienda solo al reembolsar definitivamente la inversión.
  • Según el ‘Observatorio del Ecosistema de Startups en España’ elaborado por la Fundación Innovación Bankinter y publicado en marzo, el volumen de inversiones de los grandes fondos en startups barcelonesas se redujo un 18% durante 2019.
  • Esto le viene bien al inversor particular porque de un simple vistazo puede hacer comparaciones de lo que cuestan unos y otros fondos.

Gracias a esta exención, si en algún momento se altera nuestro perfil de riesgo, podemos ajustarnos a fondos de un mayor o un menor riesgo, sin enfrentarnos a consecuencias fiscales por esta decisión. Para información más detallada de los riesgos y costes de fondos de inversión, consulta el Folleto del fondo. La contratación de fondos de inversión lleva asociados determinados costes que pueden consultarse en el documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI) de cada fondo (disponible en la página web y en oficina).

Para empezar debemos saber que cada fondo de AFP (fondo A, B, C, D y E) tiene una rentabilidad y riesgo diferente. Los fondos de pensiones se designan dependiendo de la edad del afiliado, pero también podemos movernos de fondo de pensiones si creemos que será mejor para nuestros ahorros.

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Entre sus ventajas destaca una fiscalidad atractiva, pues el traspaso de entre fondos de inversión se encuentra exento de tributación. Esto significa que a pesar de que en el momento del traspaso existan unas plusvalías latentes, no debemos pagar nada a Hacienda, reservando este pago únicamente en el momento de reembolso que deberá integrarse en la base imponible del ahorro.

Son fondos que destacan por sus altos niveles de liquidez y escaso riesgo. Si inviertes a través de varias entidades y quieres seguir la evolución de tus fondos de inversión, acciones o planes de pensiones en un solo lugar, echa un vistazo al agregador financiero Tu Dinero.